SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
77.5%
kmbyf
14.6%
Kıymetli Maden
2.8%
gsykb
2.6%
Hisse Senedi
1.7%
gykb
0.5%
Ters Repo
0.3%
Diğer
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getiri oranı (%173.41) benchmark olan Altın Fonu'na (%-2.99 getiri) göre çok daha yüksek. Bu, fonun portföy yönetimi stratejisinin etkinliğinin göstergesi olabilir.
◆Fonun yatırımcı sayısı (22,049) oldukça yüksek, bu da fonun büyük bir yatırımcı kitlesine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, yüksek yatırımcı sayısı piyasadaki küçük değişikliklerden etkilenerek getiride oynaklığa neden olabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%41.35) oldukça yüksek, bu da portföyde yaşanan potansiyel kayıpların önemli ölçüde olabileceğini işaret ediyor. Yatırımcıların risk toleransını dikkatli değerlendirmesi gerekir.
◆Fonun aylık getirisi (%-0.34) negatif olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getirisi (%11.24) ve toplam getiri oranı (%173.41) ile bu olumsuz getirinin geçici bir durum olabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun 'En iyi' mevsimsel performansı (Ocak: ort. %+59.2) yüksek olmasının, yatırımcıların yılın bu dönemindeki fırsatları değerlendirmesini sağlayabilir. Ancak, 'En kötü' mevsimsel performansı (Mart: ort. %-22.1) dikkate alınmalı.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımının (%77.49 yabancı BYF) büyük ölçüde ABD doları cinsinden varlıklara yoğunlaşmış olması nedeniyle, döviz kurlarındaki dalgalanmaların fonun getirisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Bu nedenle, bir sonraki değerlendirmede portföyün çeşitlendirilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.
02Fonun aylık getirisi negatif (-0.34%) olmasına rağmen 6 aylık ortalama getirisi (%11.24) yüksek olduğu için, bir sonraki değerlendirmede portföyün getiri potansiyelini ve risk profilini dikkatlice tartmak faydalı olacaktır.
03Fonun 'En iyi' mevsimsel performansı Ocak ayında yüksek olmasına dikkat çekilmelidir. Bu nedenle, bir sonraki yatırım kararları verirken yılın bu dönemine yakın bir zaman dilimini değerlendirmek, stratejik bir yaklaşım sunabilir.
FON ÖZETİ
📊 #IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.34% - Toplam (306 gün): +173.41% - 6 Aylık Ort: %11.24 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %11.24+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺16.62B | 22.049 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %77 | kmbyf %15 | Kıymetli Maden %3 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getiri oranı (%173.41) benchmark olan Altın Fonu'na (%-2.99 getiri) göre çok daha yüksek. Bu, fonun portföy yönetimi stratejisinin etkinliğinin göstergesi olabilir. • Fonun yatırımcı sayısı (22,049) oldukça yüksek, bu da fonun büyük bir yatırımcı kitlesine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, yüksek yatırımcı sayısı piyasadaki küçük değişikliklerden etkilenerek getiri… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımının (%77.49 yabancı BYF) büyük ölçüde ABD doları cinsinden varlıklara yoğunlaşmış olması nedeniyle, döviz kurlarındaki dalgalanmaların fonun getirisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Bu nedenle, bir sonraki değerlendirmede portföyün çeşitlendirilmesi gö… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.