SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
79.6%
Yabancı Yatırım Fonu
4.8%
Diğer
4.4%
Ters Repo
3.9%
gsykb
3.2%
Kıymetli Maden
3.0%
gykb
0.7%
kmbyf
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde %150.89 gibi oldukça yüksek bir getirisi bulunmaktadır. Bu, aşırı volatiliteye işaret edebilir ve yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
◆Portföyün %79.6'sı yabancı varlıklarla dengelenmiştir. Yüksek yabancı marj, döviz kurundaki değişikliklere karşı fonu hassas hale getirebilir.
◆Fon, özellikle Ocak ayında (%59.2) güçlü momentum göstermiş ancak Mart ayında (%-22.1) belirgin bir düşüş yaşamıştır. Bu mevsimsellik dikkatli olunmasını gerektirir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %48.34 olup, portföyde önemli ölçüde değer kaybı yaşanabileceği potansiyeli taşımaktadır.
◆Evolver Faiz Üstü Kazanç Skoru 0.61 ve Momentum 6.46% olarak değerlendirilir. Bu, fonun faiz oranlarından daha iyi getiri sağlamaya çalıştığını ancak bu çabanın sürekli olarak başarılı olup olmadığını gösteren bir ölçüttür.
DEXTER ANALİZİ
01Yatırımcılar, fonun yüksek volatilitesi nedeniyle risk toleranslarını gözden geçirmeli ve portföylerinde uygun bir denge kurmalıdır.
02Son 30 gün içinde Altın Fonunun %10.74 getiri göstermesi, fonun da benzer bir getiri performansı sergilemesi beklentisi yaratmaktadır. Bu nedenle, fonun bu beklentiyi karşılayıp karşılamayacağını yakından takip edilmelidir.
03Fonun portföyünün büyük bir bölümü yabancı varlıklarla dengelenmiş olduğu için, döviz kurundaki olası dalgalanmalara karşı pozisyon alınabilir.
FON ÖZETİ
📊 #IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +15.7% - Toplam (374 gün): +150.89% - 6 Aylık Ort: %3.95 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺13.53B | 18.607 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %80 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde %150.89 gibi oldukça yüksek bir getirisi bulunmaktadır. Bu, aşırı volatiliteye işaret edebilir ve yatırımcılar dikkatli olmalıdır. • Portföyün %79.6'sı yabancı varlıklarla dengelenmiştir. Yüksek yabancı marj, döviz kurundaki değişikliklere karşı fonu hassas hale getirebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Yatırımcılar, fonun yüksek volatilitesi nedeniyle risk toleranslarını gözden geçirmeli ve portföylerinde uygun bir denge kurmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.