SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
65.4%
Yabancı Yatırım Fonu
9.7%
Ters Repo
6.0%
gsykb
5.2%
kmbyf
3.9%
Kıymetli Maden
3.8%
Diğer
3.5%
Hisse Senedi
1.5%
gykb
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %75.72'si yabancı BYF'den oluşuyor; bu durum, yerel piyasa riskine karşı yüksek hassasiyete işaret ediyor. 6 aylık ortalama aylık getirisi %-4.19 negatif seyrediyor.
◆Fonun 407 günde %119.86'lık toplam getirisi oldukça yüksek olsa da, bu getiri büyük bir dalgalanma içeriyor ve Max Drawdown %48.34 ile oldukça riskli bir performans sergiliyor.
◆Fon, son 30 günlük benchmark'a göre negatif bir getirime sahip (%-3.87) ve altın fonlarına kıyasla daha zayıf bir performans sergiliyor. Bu durum, yatırım fonunun stratejisinin mevcut piyasa koşullarına uygun olmadığına işaret ediyor.
◆Fonun 'Toparlanma' hızı orta hızda (%19 gün) ve 'Tutarlılık' seviyesi orta düzeyde. Bu, getiride oynaklığın yüksek olduğunu ve ani piyasa değişikliklerine hızlı tepki verebileceğini gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %59.2 getiri ile öne çıkarken Mart ayında ortalama %-22.1 getiriyle gerilemektedir. Bu mevsimsel eğilim, yatırım stratejisinin belirli dönemlerde daha iyi performans gösterebileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takip: Fonun aylık getirisi %-10.93 negatif ve 6 aylık ortalama aylık getirisi %-4.19 negatif seyrediyor. Bu nedenle, yatırımcılar fonu günlük olarak takip ederek portföylerindeki etkilerini değerlendirmeli.
02Risk Ayarlaması: Fonun Max Drawdown %48.34 ve RSI değeri 26.4 (Aşırı Satım) olduğundan, yatırımcılar portföylerinin risk toleransına uygun olup olmadığını kontrol etmeli ve gerekirse stop-loss emirleri ile riski sınırlamalıdır.
03Varlık Dağılımı Değerlendirmesi: Fonun portföyünün %75.72'si yabancı BYF'den oluşuyor. Yatırımcılar, bu yüksek yabancı varlık oranının risklerini göz önünde bulundurarak, portföy dağılımlarını yeniden değerlendirmeli ve yerel piyasalara yönelimleri artırarak çeşitlendirme yapmayı düşünmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -10.93% - Toplam (407 gün): +119.86% - 6 Aylık Ort: %-4.19 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺9.50B | 16.865 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %76 | Yabancı Yatırım Fonu %7 | gsykb %5 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %75.72'si yabancı BYF'den oluşuyor; bu durum, yerel piyasa riskine karşı yüksek hassasiyete işaret ediyor. 6 aylık ortalama aylık getirisi %-4.19 negatif seyrediyor. • Fonun 407 günde %119.86'lık toplam getirisi oldukça yüksek olsa da, bu getiri büyük bir dalgalanma içeriyor ve Max Drawdown %48.34 ile oldukça riskli bir performans sergiliyor. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takip: Fonun aylık getirisi %-10.93 negatif ve 6 aylık ortalama aylık getirisi %-4.19 negatif seyrediyor. Bu nedenle, yatırımcılar fonu günlük olarak takip ederek portföylerindeki etkilerini değerlendirmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.