SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
79.2%
Ters Repo
7.9%
gsykb
3.2%
Diğer
3.0%
Kıymetli Maden
2.8%
Yabancı Yatırım Fonu
2.3%
kmbyf
0.9%
gykb
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 331 günde %127.8 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiş, ancak bu performansın önemli bir kısmı Ocak ayında (%59.2) gerçekleşmiş olup, getiride mevsimsel bir eğilim gözlemleniyor.
◆Fonun portföyünün büyük bir kısmını (%79.18) yabancı BYF oluşturması, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı fonu hassas kılıyor. Bu durum, yatırımcı getirisi üzerinde önemli bir risk faktörü oluşturuyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %-16.11 olup, 6 aylık ortalama getiri %2.39 civarında. Bu durum, fonun mevcut piyasa koşulları altında beklentileri karşılamakta zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun maksimum çöküş yüzdesi (%47.13) oldukça yüksek olup, yatırımcılara önemli kayıp riskini işaret ediyor. Bu nedenle, risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (0.64), diğer benzer fonlara kıyasla düşük seyrediyor. Bu durum, faiz oranlarındaki artışların fonun getirisi üzerindeki etkisini sınırlıyor ve getiride potansiyel fırsatları kaçırmasına neden olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun yabancı BYF’deki pozisyonları takip edin. Yüksek volatiliteye bağlı olarak, döviz kurundaki olumsuz hareketler portföy üzerinde ciddi etki yaratabilir.
026 aylık ortalama getiri (%2.39) ile karşılaştırıldığında, fonun aylık getiri oranının negatif olması dikkate alınmalı. Bu nedenle, aylık getiri hedeflerinize ulaşmak için portföyünüzü yeniden gözden geçirin.
03Fonun maksimum çöküş yüzdesi (%47.13) düşük riskli portföy oluşturma stratejiniz varsa riskli bir seçenektir. Bu nedenle, portföyünüzün genel risk profilinizle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse, çeşitlendirme yaparak riski azaltın.
FON ÖZETİ
📊 #IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -16.11% - Toplam (331 gün): +127.76% - 6 Aylık Ort: %2.39 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.39+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺13.17B | 20.563 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %79 | Ters Repo %8 | gsykb %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 331 günde %127.8 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiş, ancak bu performansın önemli bir kısmı Ocak ayında (%59.2) gerçekleşmiş olup, getiride mevsimsel bir eğilim gözlemleniyor. • Fonun portföyünün büyük bir kısmını (%79.18) yabancı BYF oluşturması, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı fonu hassas kılıyor. Bu durum, yatırımcı getirisi üzerinde önemli bir risk faktörü oluşturuyo… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun yabancı BYF’deki pozisyonları takip edin. Yüksek volatiliteye bağlı olarak, döviz kurundaki olumsuz hareketler portföy üzerinde ciddi etki yaratabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.