DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Son güncelleme: 2026-05-22

PAY FIYATI

12,157096 ₺

PORTFÖY

₺644,2M

YATIRIMCI

12.277

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+23.76%

YILLIK GETİRİ

+48.24%

PORTFÖY DAĞILIMI

Yabancı Hisse

63.3%

Hisse Senedi

29.4%

Ters Repo

6.5%

Diğer

0.5%

Yabancı Yatırım Fonu

0.3%

Yabancı BYF

0.0%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.27%

Max Drawdown

11.88%

Benchmark Win

46.2%

RSI

83.3

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 289 günde %58.88 gibi yüksek bir toplam getiri sağlamış olsa da, son 30 günlük benchmark performansı, Mevduat'ın altında (%3.54) ve Altın Fonu'na göre daha zayıf (%-1.8) seyrediyor.

◆RSI değeri (83.3), aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiği ve potansiyel olarak bir düzeltme dönemi yaşanabileceğini işaret ediyor.

◆Portföyün %63.32’si yabancı hisse senedi ile yatırılmış. Bu, fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını ve bu nedenle risk profilini yukarı yönlü etkiliyor.

◆Fonun aylık getirisinin (%23.98) diğer değişken fonlara kıyasla oldukça yüksek olması, ancak 6 aylık ort. aylık getiri (%5.47) ve toplam getiri (%58.88) oranları dikkate alındığında, uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğini düşündürüyor.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%11.88) piyasa volatilitesi riskini yüksek seviyede gösteriyor. Bu, yatırımcıların portföyde oluşabilecek potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğu için, önümüzdeki günlerde hisse senedi fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir. Bu nedenle, portföyde bu fonu azaltarak veya çeşitlendirerek riski kontrol altına almak faydalı olacaktır.

02Fonun aylık getirisinin yüksek olması, ancak 6 aylık ort. aylık getiri ve toplam getiri oranları dikkate alındığında uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların fonun performansını yakından takip etmesi ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapması önemlidir.

03Fonun portföy dağılımında yabancı hisse senedi oranı yüksek (%63.32) olduğu için, küresel piyasalardaki olumsuz gelişmeler fonun getirilerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar dolaylı olarak küresel piyasalara maruz kalma riskini azaltmak amacıyla alternatif yatırım araçlarını değerlendirebilir.

FON ÖZETİ

📊 #IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +23.98%
- Toplam (289 gün): +58.88%
- 6 Aylık Ort: %5.47
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺644M | 12.277 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu
• Portföy: Yabancı Hisse %63 | Hisse Senedi %29 | Ters Repo %6

🔍 ANALİZ
• Fon, son 289 günde %58.88 gibi yüksek bir toplam getiri sağlamış olsa da, son 30 günlük benchmark performansı, Mevduat'ın altında (%3.54) ve Altın Fonu'na göre daha zayıf (%-1.8) seyrediyor.
• RSI değeri (83.3), aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiği ve potansiyel olarak bir düzeltme dönemi yaşanabileceğini işaret ediyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğu için, önümüzdeki günlerde hisse senedi fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir. Bu nedenle, portföyde bu fonu azaltarak veya çeşitlendirerek riski kontrol altına almak faydalı olacaktır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.