DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

13,611255 ₺

PORTFÖY

₺795,6M

YATIRIMCI

13.687

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-8.43%

YILLIK GETİRİ

+35.27%

PORTFÖY DAĞILIMI

Yabancı Hisse

70.5%

Hisse Senedi

22.2%

Ters Repo

5.5%

Diğer

1.5%

Yabancı Yatırım Fonu

0.3%

Yabancı BYF

0.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.37%

Max Drawdown

11.88%

Benchmark Win

42.1%

RSI

29.4

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 395 günde %86.57 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir, ancak son aylık dönemde (%-1.34) zarar etmektedir.

◆Portföyün %70.22'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuştur, bu da fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını gösterir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.79 olmasına rağmen, genel benchmark kazanma oranı (%44.4) ile karşılaştırıldığında daha düşük bir performans sergilemektedir.

◆Fonun Max Drawdown'u (%11.88) kabul edilebilir düzeydedir, ancak piyasa volatilitesi arttığında dikkatli olunmalıdır.

◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.14) negatif olup, bu durum fonun banka faiz oranlarından daha düşük getiri sağlamasının işareti.

DEXTER ANALİZİ

01Son aylık zararını göz önünde bulundurarak, fonun portföyünün yeniden değerlendirilmesi ve riski azaltacak yatırımlar yapılması faydalı olabilir.

02Yabancı hisse senedi ağırlığının (%70.22) yüksekliği nedeniyle, dolar kurundaki olası düşüşlere karşı pozisyonunuzu korumak için döviz kurlarını takipte tutun.

03Fonun getiri performansı ve risk düzeyi hakkında karar verirken, farklı yatırım araçlarını (türevler, altın fonları gibi) portföyünüze dahil ederek çeşitlilik sağlayın.

FON ÖZETİ

📊 #IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -1.34%
- Toplam (395 gün): +86.57%
- 6 Aylık Ort: %6.79
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.79+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺845M | 13.843 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu
• Portföy: Yabancı Hisse %70 | Hisse Senedi %21 | Ters Repo %7

🔍 ANALİZ
• Fon, son 395 günde %86.57 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir, ancak son aylık dönemde (%-1.34) zarar etmektedir.
• Portföyün %70.22'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuştur, bu da fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını gösterir.

💡 DEĞERLENDİRME
Son aylık zararını göz önünde bulundurarak, fonun portföyünün yeniden değerlendirilmesi ve riski azaltacak yatırımlar yapılması faydalı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.