İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
63.0%
Hisse Senedi
32.3%
Ters Repo
2.6%
Varant
1.6%
Yatırım Fonu
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %0.95 olup 6 aylık ortalama olan %2.01'in %53 altındadır; son ay performansı fon karakterinin orta hızlı toparlanma trendinden sapıyor.
◆251 günde %27.06 toplam getiri elde ederken, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 aylık) baz alındığında bu fon mevduattan %+19.2 daha fazla kazandırdı.
◆Portföy'ün %64.96'sı yabancı hisse senetlerinden oluşmaktadır; dolar kuru yükselse bu oranla fon değeri artacak, düşerse kayıplar büyüyecektir.
◆Max Drawdown %11.88 iken fon ortalama 20 günde toparlanmaktadır; bu istikrarlı iyileşme döngüsü (RSI 62.8) ancak son ayda kırılmış görünüyor (%0.95 getiri ile kanıtlanıyor).
◆Benchmark kazanma oranı %45.5 olup fonda risk 6/7 seviyesindedir; bu risk düzeyinde orta performans göstermektedir ve Mayıs ayında %7.6 kat daha yüksek getiri elde edilirken Kasım'da %6.0 kaybedilmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Son ayda %0.95 kazandığın halde 6 aylık ortalaması %2.01 olan bu fon düşüş döneminde; paranın tamamını şimdi ekleme, önceki düşüşlerde 20 günde çıktığı için 2-3 hafta daha beklemeyi düşün.
02Bu fondaki paranın üçte ikisinden fazlası dolar bazlı şirketlerde yatılı; dolar kuru yükselmeden çıkışa geçerse kazançlı satabilirsin ama dolar düşerse fon değer kaybedebilir, paranın risk derecesini buna göre ayarla.
0311 bin 697 yatırımcı var ve portföy 473.8 milyon TL; mevduat hesabıyla karşılaştırınca aylık %0.95'e karşı riskli bir yatırım yapıyorsun, son ayın performansı düşük kaldığından Kasım ayı geçene kadar yeni para ekleme, kurmuş olduğun pozisyonu tut.
FON ÖZETİ
📊 #IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mart 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.95% - Toplam (251 gün): +27.06% - 6 Aylık Ort: %2.01 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺474M | 11.697 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %65 | Hisse Senedi %32 | Varant %2 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %0.95 olup 6 aylık ortalama olan %2.01'in %53 altındadır; son ay performansı fon karakterinin orta hızlı toparlanma trendinden sapıyor. • 251 günde %27.06 toplam getiri elde ederken, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 aylık) baz alındığında bu fon mevduattan %+19.2 daha fazla kazandırdı. 💡 DEĞERLENDİRME Son ayda %0.95 kazandığın halde 6 aylık ortalaması %2.01 olan bu fon düşüş döneminde; paranın tamamını şimdi ekleme, önceki düşüşlerde 20 günde çıktığı için 2-3 hafta daha beklemeyi düşün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.