KARMA ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
64.6%
Finansman Bonosu
10.2%
Hisse Senedi
9.8%
Özel Sektör Tahvili
9.7%
Yabancı BYF
2.1%
ybosb
1.9%
Ters Repo
1.1%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 329 günde %82.35 getiri elde ederek, benchmark'a ( %66.7) kıyasla oldukça başarılı bir performans sergilemiştir.
◆Portföyün %64.6'sı yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da fonun küresel piyasalara olan bağımlılığını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların döviz kur riskini göz önünde bulundurması gerektiğini gösterir.
◆Aylık getiri %6.75 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.66’dır. Bu, fonun getirilerinin istikrarlı olup olmadığını değerlendirmek için önemlidir.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %10.16'dır. Bu, portföyün en kötü senaryoda ne kadar düştüğünü gösterir; yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmek için kritik bir göstergedir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (Yield Above Normal - YANS) 0.16 civarında olup, fonun faiz oranlarının üzerinde getiri sağladığını, ancak bu skoru iyileştirme potansiyeli olduğu anlamına da gelir. Mevsimsel analiz, Nisan ayında ortalama %13.8 getiri sağlarken, Kasım ayında %-4.2 geri dönüşünü göstererek mevsimsellik etkisinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak fonun portföy dağılımını kontrol edin. Yabancı hisse senedi ağırlığının %64.6’da sabit kalması, portföyün belirli bir pazara aşırı bağlı kalmasına neden olabilir. Bu nedenle, piyasa koşullarına göre portföy dağılımını yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır.
02En iyi performans gösterdiği Nisan ayında fonun getiri potansiyelini artırmak için portföyde küçük bir miktar hisse senedi veya tahvil yatırımı yaparak çeşitlendirme yapmayı düşünebilirsiniz.
03Fondaki 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (YANS) 0.16 civarında seyretmesi nedeniyle, daha yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım fonlarını veya tahvil ürünlerini değerlendirerek portföyünüzü optimize etmelisiniz.
FON ÖZETİ
📊 #IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.75% - Toplam (329 gün): +82.35% - 6 Aylık Ort: %4.66 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺657M | 13.306 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %65 | Finansman Bonosu %10 | Hisse Senedi %10 🔍 ANALİZ • Fon, son 329 günde %82.35 getiri elde ederek, benchmark'a ( %66.7) kıyasla oldukça başarılı bir performans sergilemiştir. • Portföyün %64.6'sı yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da fonun küresel piyasalara olan bağımlılığını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların döviz kur riskini göz önünde bulundurması gerektiği… 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak fonun portföy dağılımını kontrol edin. Yabancı hisse senedi ağırlığının %64.6’da sabit kalması, portföyün belirli bir pazara aşırı bağlı kalmasına neden olabilir. Bu nedenle, piyasa koşullarına göre portföy dağılımını yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.