HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.7%
Yabancı Yatırım Fonu
6.2%
Tahvil/Bono TPP
2.5%
Diğer
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getiri oranı (%27.44), son 331 gün içinde elde edilen performansı gösteriyor. Bu, yatırımcıların genel beklentilerini karşılayabilir ancak benchmark'a kıyasla geride kalıyor.
◆Portföyün hisse senedi yoğunluğu (%90.68) oldukça yüksek. Bu durum, fonun getiri potansiyelini artırırken, aynı zamanda risk profilini de yükseltiyor.
◆Fonun aylık getiri oranı (%2.39) mevduat getirisine göre daha yüksek, ancak altın fonu getirisine kıyasla hala geride.
◆Fonun Max Drawdown oranı (%16.86) orta düzeyde ve portföydeki belirli hisse senedi seçimlerinin getirdiği riski yansıtıyor. %16.86'lık bir düşüş, yatırımcıların stopaj mevduatından etkilenmemesi için önemli.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-1.0), banka faiz oranının altında bir getiri sağlıyor. Bu durum, fonun uzun vadeli performansını olumsuz etkileyebilir ve yatırımcıların alternatif getirileri değerlendirmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun %90.68'ini korurken, portföyde çeşitliliği artırmak amacıyla yabancı yatırım fonu ve tahvil/bono TPP oranlarını %5 artırarak %95.68'e çıkarmayı değerlendirin.
02Fonun aylık getiri oranının %2.39'da istikrarını korumak ve yukarı yönlü potansiyeli artırmak için, özellikle Ocak ayında (ortalama %18.7) olduğu gibi olumlu piyasa koşullarında hisse senedi ağırlığını yeniden gözden geçirin.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif kalmaya devam ederse (%-1.0), yatırım portföyünüzün genel risk profilini yeniden değerlendirin ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan diğer yatırım araçlarını (örneğin, gelişmekte olan piyasalara yatırım veya alternatif varlıklar) daha dikkatli bir şekilde inceleyin.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.39% - Toplam (331 gün): +27.44% - 6 Aylık Ort: %4.26 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.93B | 22.718 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Yabancı Yatırım Fonu %6 | Tahvil/Bono TPP %2 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getiri oranı (%27.44), son 331 gün içinde elde edilen performansı gösteriyor. Bu, yatırımcıların genel beklentilerini karşılayabilir ancak benchmark'a kıyasla geride kalıyor. • Portföyün hisse senedi yoğunluğu (%90.68) oldukça yüksek. Bu durum, fonun getiri potansiyelini artırırken, aynı zamanda risk profilini de yükseltiyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun %90.68'ini korurken, portföyde çeşitliliği artırmak amacıyla yabancı yatırım fonu ve tahvil/bono TPP oranlarını %5 artırarak %95.68'e çıkarmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.