HISSE SENEDI FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.2%
Yatırım Fonu
5.1%
Tahvil/Bono TPP
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-9.36 olup 6 aylık ortalama olan %3.8'in altındadır — fonun son ay performansı orta vadeli ortalamasından %13.16 puan geridir ve ivme kaybı işareti göstermektedir.
◆265 günde %20.13 toplam getiri elde eden fon, aynı dönemde mevduat (%3.54 aylık = ~%21.2 dönemsel) ile karşılaştırıldığında risksiz alternatifle neredeyse eşdeğer kazandırmış, oysa %6/7 risk aldığı için beklenen fazla getiri sağlayamamıştır.
◆Max drawdown %16.86 olup fonda yaşanan en derin düşüşten ortalama 80 gün çıkılmaktadır — bu yavaş iyileşme süresi, yüksek risk fonlar için uzun sayılır ve toparlanma kapasitesinin sınırlı olduğunu gösterir.
◆RSI 61.0 (nötr) ve Benchmark Kazanma Oranı %50.0 iken, FaizÜstüKazançSkoru -1.03 negatif kalmaktadır — fon hala faiz oranından daha düşük gerçek kazanç sağlamakta, son dönem iyileşmeye rağmen negatif bölgededir.
◆BIST 100 yüzde 0.88 gerilediğinde ve metal sektörü yüzde 1.74 yükseldiğinde, fon portföyü %93.85 hisse senedi (TUPRS %5.58, TCELL %5.93, AKBNK %5.87 ağırlıklı) ile ağır yüklü olduğu için geniş pazarın olumsuz hareketlerine direkt maruz kalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Son ay %9.36 düşüş yaşayan bu fon, yüzde 17.5 stopaj kesiyor — sıkça alıp satarsan vergiyi sık ödersin, en az 6 ay tut, yoksa işlem maliyeti getiriyi yiyebilir.
02Mevduatla aynı seviyede kazandırdığı halde 6/7 risk aldığın bu fonda yeni para koymak yerine, fon %20'nin altında kalmışken bir sonraki toparlanmayı (geçmiş veriye göre ortalama 80 gün sonra) bekle.
03Portföyünde TUPRS, TCELL, AKBNK gibi birkaç hissede ağır yoğunlaşma var (top 3 toplam %17.38) — tek bir hisse pahasına fon sarsılabileceği için, daha çeşitli bir fona geçmeyi ya da bu fonda holding yapacaksan banka faizinden net kazanç görene kadar sabret.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.36% - Toplam (265 gün): +20.13% - 6 Aylık Ort: %3.8 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.8+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.24B | 25.063 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Yatırım Fonu %5 | Tahvil/Bono TPP %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-9.36 olup 6 aylık ortalama olan %3.8'in altındadır — fonun son ay performansı orta vadeli ortalamasından %13.16 puan geridir ve ivme kaybı işareti göstermektedir. • 265 günde %20.13 toplam getiri elde eden fon, aynı dönemde mevduat (%3.54 aylık = ~%21.2 dönemsel) ile karşılaştırıldığında risksiz alternatifle neredeyse eşdeğer kazandırmış, oysa %6/7 risk aldığı iç… 💡 DEĞERLENDİRME Son ay %9.36 düşüş yaşayan bu fon, yüzde 17.5 stopaj kesiyor — sıkça alıp satarsan vergiyi sık ödersin, en az 6 ay tut, yoksa işlem maliyeti getiriyi yiyebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.