HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.3%
Yabancı Yatırım Fonu
4.8%
Tahvil/Bono TPP
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%-2.62) ve 306 günlük toplam getirisi (%26.64) arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu, portföyün kısa vadeli performansı ile uzun vadeli getirisi arasında önemli bir fark olduğunu gösterir.
◆Fonun portföy büyüklüğü (2123.4M TL) yatırımcı sayısı (23,834) ile karşılaştırıldığında düşük bir yatırımcı odaklılık mevcuttur. Bu, potansiyel olarak yatırımcı duyarlılığı ile uyumsuz risk yönetimine işaret edebilir.
◆Benchmark’ın (Mevduat %3.54) getiri oranının fonun getiri oranının altında olması, fonun performansının baskın piyasa oranına kıyasla zayıf olduğunu gösterir.
◆Fonun Max Drawdown’u (%16.86) piyasa volatilitesi göz önüne alındığında oldukça yüksek bir değerdir. Bu, portföyün önemli ölçüde zarar görebileceği anlamına gelir.
◆Fonun aylık getiri (%-2.62) ve 6 aylık ortalama aylık getiri (%4.47) arasındaki fark, yatırımcıların portföyün performansı hakkında yanıltıcı bir görüşe sahip olabileceğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olduğu için, 30 günlük hareketli ortalamayı (SMA) inceleyerek trendin yönünü ve potansiyel destek/dirence bakılmalıdır. SMA'nın negatif yönlü olduğu bir senaryoda, portföyden çıkış değerlendirilmelidir.
02Fonun Max Drawdown'u yüksek olduğundan, yatırımcı pozisyonunu çeşitlendirme stratejileri değerlendirilmelidir. Özellikle hisse senedi yoğun portföyünde, riskli hisse senetlerinden çıkış yaparak veya daha az riskli varlıklara yönelerek portföyü koruyucu bir pozisyona getirmek faydalı olacaktır.
03Fonun faiz üstü kazanç (Yield) skoru negatif olduğu için, fonun getirisi piyasayı takip etmiyor gibi görünüyor. Bu durumda, fonun portföyünün temelinde yer alan hisse senedi seçimi stratejisinin gözden geçirilmesi ve daha iyi getiri potansiyeli sunan alternatiflere yönlendirilmesi düşünülebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.62% - Toplam (306 gün): +26.64% - 6 Aylık Ort: %4.47 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.47+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.12B | 23.834 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Tahvil/Bono TPP %1 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%-2.62) ve 306 günlük toplam getirisi (%26.64) arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu, portföyün kısa vadeli performansı ile uzun vadeli getirisi arasında önemli bir … • Fonun portföy büyüklüğü (2123.4M TL) yatırımcı sayısı (23,834) ile karşılaştırıldığında düşük bir yatırımcı odaklılık mevcuttur. Bu, potansiyel olarak yatırımcı duyarlılığı ile uyumsuz risk yönetimine… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olduğu için, 30 günlük hareketli ortalamayı (SMA) inceleyerek trendin yönünü ve potansiyel destek/dirence bakılmalıdır. SMA'nın negatif yönlü olduğu bir senaryoda, portföyden çıkış değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.