HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.2%
Yabancı Yatırım Fonu
9.4%
Tahvil/Bono TPP
0.9%
Diğer
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (%-14.92) piyasa ortalamasının altında olması ve 6 aylık ortalama getirisi (%-2.77) de negatif seyretmesi, yatırımcılar için bir uyarı sinyalidir. Bu durum, fonun riskten korunmadığını ve portföyde önemli kayıplara neden olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun toplam getirisi (407 gün): %12.8 olsa da, bu getiri benchmark olan Mevduat (%3.54) getirisinin çok altında kalmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcısına riskli bir alternatif sunduğunu işaret ediyor.
◆Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%88.61) yüksek risk taşımaktadır. Hisse senedi piyasasının oynaklığı, fonun getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Portföyün risk profilini gözden geçirmek önemlidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%16.86) yatırımcıların potansiyel kayıplarının maksimum seviyesini göstermektedir. Bu, özellikle volatil piyasalarda dikkatli olunması gereken bir göstergedir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.39) negatif değerdedir. Bu, fonun faizli banka hesaplarının bile üzerinde getiri sağlayamadığını gösterir. Yatırımcının risk toleransı ve getir beklentileri ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek gerekir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin sürekli olarak negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerinden çıkış ve portföyde yerleşik bulunma oranlarını gözden geçirmesi ve risk toleransına göre yeniden yapılandırma yapması önerilir.
02Fonun risk profilini (7/7 risk) ve Max Drawdown değerini (%16.86) dikkate alarak, yatırımcıların portföylerinin toplam riskini azaltmak amacıyla hisse senedi oranını düşürmesi veya alternatif yatırım araçlarına yönlendirilmesi değerlendirilmelidir.
03Fonun benchmark olan Mevduat'ın getirisinin çok altında olması ve Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması nedeniyle, yatırımcıların fonun performansı hakkında daha dikkatli olması ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -14.92% - Toplam (407 gün): +12.8% - 6 Aylık Ort: %-2.77 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.19B | 17.803 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Yabancı Yatırım Fonu %10 | Tahvil/Bono TPP %1 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (%-14.92) piyasa ortalamasının altında olması ve 6 aylık ortalama getirisi (%-2.77) de negatif seyretmesi, yatırımcılar için bir uyarı sinyalidir. Bu durum, fonun riskten korun… • Fonun toplam getirisi (407 gün): %12.8 olsa da, bu getiri benchmark olan Mevduat (%3.54) getirisinin çok altında kalmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcısına riskli bir alternatif sunduğunu işaret ediyo… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin sürekli olarak negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerinden çıkış ve portföyde yerleşik bulunma oranlarını gözden geçirmesi ve risk toleransına göre yeniden yapılandırma yapması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.