HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.3%
Yabancı Yatırım Fonu
8.1%
Tahvil/Bono TPP
1.1%
Diğer
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde %29.8 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamış ancak benchmark'a (mevduat %3.54, altın fonu %10.74) kıyasla geride kalmıştır.
◆Portföyün %90.31'i hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcıya yüksek büyüme potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek risk seviyesine işaret etmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.26 olup, 3 ay öncesine göre (%3.58) düşüş göstermiştir. Bu, piyasa koşullarının değiştiğinin veya fon yönetimi stratejisinin uyarlanma ihtiyacı olduğunu gösterebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.86 ile oldukça büyüktür. Bu, portföyde yaşanan önemli bir düşüşü ifade eder ve yatırımcı için potansiyel kayıp riskini vurgulamaktadır.
◆Fonun Evolver'daki Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-1.07) olup, bu durum fonun mevcut faiz oranlarının altında getiri sağladığını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların fonun getiri potansiyelini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini işaret eder.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (3.58%) benchmark'a göre (mevduat 3.54%, altın fonu 10.74%) gerilediğini göz önünde bulundurarak, portföydeki hisse senedi ağırlığını yeniden değerlendirmek faydalı olabilir.
02Fonun Max Drawdown değeri (%16.86) nedeniyle, yatırımcıların portföyde bulunan risk seviyesini düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekirse stop-loss emirleri kullanarak risklerini sınırlamaları önemlidir.
03Fonun mevsimsel performansının, özellikle Ocak ayında yüksek getiri sağladığını dikkate alarak, piyasanın yönüne göre tahvil/bono pozisyonunu gözden geçirmek yatırım kararları için bir seçenek olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.58% - Toplam (374 gün): +29.8% - 6 Aylık Ort: %2.26 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.76B | 21.343 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %8 | Tahvil/Bono TPP %1 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde %29.8 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamış ancak benchmark'a (mevduat %3.54, altın fonu %10.74) kıyasla geride kalmıştır. • Portföyün %90.31'i hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcıya yüksek büyüme potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek risk seviyesine işaret etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin (3.58%) benchmark'a göre (mevduat 3.54%, altın fonu 10.74%) gerilediğini göz önünde bulundurarak, portföydeki hisse senedi ağırlığını yeniden değerlendirmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.