SERBEST ŞEMSIYE FONU

BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Son güncelleme: 2026-05-22

PAY FIYATI

6,882493 ₺

PORTFÖY

₺880,6M

YATIRIMCI

4.915

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-16.49%

YILLIK GETİRİ

-8.89%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

170.0%

gsykb

5.2%

Yabancı Yatırım Fonu

2.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

2.73%

Max Drawdown

45.12%

Benchmark Win

50.0%

RSI

21.0

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisinin (-14.21%) mevduatın bile üzerindeki getiriyi aşmamaktadır. Bu durum, yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanmaktadır.

◆Portföyün hisse senedi yoğunluğu (%170) yüksek olup, piyasa volatilitesi dönemlerinde fonun performansını olumsuz etkileyebilir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%45.12) oldukça yüksektir. Bu, yatırımcıların önemli miktarda sermaye kaybı yaşama riskini gösterir.

◆Son 30 günlük benchmark getiri oranı (%50.0) fonun performansına kıyasla yetersiz kalmaktadır. Bu durum, fonun seçimi konusunda dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.48) negatif olup, yatırımcıların beklediği getiriyi sağlamamaktadır. Faiz oranlarındaki artışlarla birlikte bu durum daha da kötüleşebilir.

DEXTER ANALİZİ

01Günlük olarak fonun portföy dağılımını (özellikle hisse senedi oranını) gözden geçirin. Yüksek hisse senedi yoğunluğu risk faktörünü artırmaktadır.

02Aylık getiri ve benchmark arasındaki farkı takip edin. Getiri farkı önemli ölçüde negatifse, portföyde ayarlamalar yapılması değerlendirilmelidir.

03Fonun maksimum düşüş değerine (%45.12) karşı stop-loss emirleri kullanın. Bu, olası kayıpları sınırlamanıza yardımcı olabilir.

FON ÖZETİ

📊 #IIE | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -14.21%
- Toplam (300 gün): -1.5%
- 6 Aylık Ort: %-3.76
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺881M | 4.915 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %170 | gsykb %5 | Yabancı Yatırım Fonu %2

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisinin (-14.21%) mevduatın bile üzerindeki getiriyi aşmamaktadır. Bu durum, yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanmaktadır.
• Portföyün hisse senedi yoğunluğu (%170) yüksek olup, piyasa volatilitesi dönemlerinde fonun performansını olumsuz etkileyebilir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Günlük olarak fonun portföy dağılımını (özellikle hisse senedi oranını) gözden geçirin. Yüksek hisse senedi yoğunluğu risk faktörünü artırmaktadır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.