SERBEST ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
145.1%
gsykb
3.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 329 günde %16.6 getiri sağlaması, genel portföy getirisi açısından anlamlı olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getiri (-2.79%) negatif bir gösterge sunuyor. Bu durum, fonun performansı açısından bir uyumsuzluk yaratıyor.
◆Yüksek Hisse Senedi ağırlıklı portföy yapısı (%145.07), fonun getirilerini piyasa hareketlerine karşı oldukça hassas kılıyor. Hisse senedi piyasasında yaşanan olumsuzluklar fonun getirisini doğrudan etkileyebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %45.12 olarak oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların belirli zamanlarda önemli miktarda sermaye kaybı yaşaması riskini işaret ediyor.
◆ FaizÜstüKazançSkoru'nun -0.47 olması, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlanabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun momentumu zayıf (-9.81%) ve bu durum, getirilerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Ayrıca, Mevsimsel analizde Kasım ayında ortalama %-25.8 gibi önemli bir düşüş yaşanması, portföydeki riskleri artırabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun Hisse Senedi ağırlığını %145.07'den azaltarak, portföyün piyasa riskine karşı daha dengeli hale getirilmesi önerilir. (Örneğin, %100-120 aralığına düşürmek)
02Son 6 aylık ortalama aylık getiri (-2.79%) göz önüne alınarak, fonun performansındaki olumsuz eğilimler devam ederse, pozisyonun gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
03Fonun Calmar oranı 0.28 olarak düşük seviyede bulunması, getirilerin risklere oranında yeterince yüksek olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleransına uygun daha yüksek getirili alternatiflere yönelmesi düşünülebilir.
FON ÖZETİ
📊 #IIE | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +18.35% - Toplam (329 gün): +16.58% - 6 Aylık Ort: %-2.79 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.17B | 4.361 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %145 | gsykb %4 🔍 ANALİZ • Fonun 329 günde %16.6 getiri sağlaması, genel portföy getirisi açısından anlamlı olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getiri (-2.79%) negatif bir gösterge sunuyor. Bu durum, fonun performansı açısından… • Yüksek Hisse Senedi ağırlıklı portföy yapısı (%145.07), fonun getirilerini piyasa hareketlerine karşı oldukça hassas kılıyor. Hisse senedi piyasasında yaşanan olumsuzluklar fonun getirisini doğrudan e… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun Hisse Senedi ağırlığını %145.07'den azaltarak, portföyün piyasa riskine karşı daha dengeli hale getirilmesi önerilir. (Örneğin, %100-120 aralığına düşürmek) #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.