DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
71.2%
Hisse Senedi
22.6%
Yabancı Yatırım Fonu
3.1%
Diğer
1.7%
Ters Repo
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 99 günlük toplam getirisi (-9.48%) mevcut fiyat ile birlikte yatırımcı için önemli bir kayıp oluşturmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini göz önünde bulundurduğunda, yatırımcılar için endişe vericidir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-10.54%) Mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) oranına kıyasla oldukça düşüktür ve yatırımcıların beklentilerini karşılamamaktadır.
◆Fonun RSI değeri (31.3) nötr bir durum işaret etmektedir. Bu, yatırım fonunun mevcut fiyatının, geçmiş performansına göre önemli ölçüde aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığını gösterir.
◆Fon portföyünün %70.2'si yabancı hisse senedi ile oluşturulmuştur. Bu durum, fonun küresel piyasalarla yüksek oranda bağlantılı olduğunu ve yerel piyasa dalgalanmalarından önemli ölçüde etkilenebileceğini gösterir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-3.9%) ve Max Drawdown değeri (%17.51) yatırımcı için önemli riskler içeriyor. Bu oranlar, yatırımcı için önemli bir getirinin sağlanmamasına ve potansiyel kayıpların yüksek seviyelerde olabileceğine işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, yatırımcılar öncelikle portföylerini yeniden gözden geçirmeli ve portföyde yer alan diğer varlıklarla dengeli bir yapı oluşturmalıdır.
02Fonun aylık getirisi mevduat oranının altında kalmaya devam ederse, yatırımcılar benzer getirileri hedefleyen, ancak daha düşük riskli alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeli ve fon pozisyonunu bu yönde ayarlamalıdır.
03Fonun stopaj ve valör bilgisi henüz mevcut değildir. Yatırımcılar, fonun stopaj ve valör oluştuğu andan itibaren getirilerini değerlendirerek, stratejilerini buna göre ayarlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #IEV | İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -10.54% - Toplam (99 gün): -9.48% - 6 Aylık Ort: %-3.9 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺68M | 3.821 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %70 | Hisse Senedi %24 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fonun 99 günlük toplam getirisi (-9.48%) mevcut fiyat ile birlikte yatırımcı için önemli bir kayıp oluşturmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini göz önünde bulundurduğunda, yatırımcılar için endişe … • Fonun aylık getiri oranı (-10.54%) Mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) oranına kıyasla oldukça düşüktür ve yatırımcıların beklentilerini karşılamamaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, yatırımcılar öncelikle portföylerini yeniden gözden geçirmeli ve portföyde yer alan diğer varlıklarla dengeli bir yapı oluşturmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.