DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Son güncelleme: 2026-09-08

PAY FIYATI

5,182198 ₺

PORTFÖY

₺102,6M

YATIRIMCI

4.167

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-4.58%

YILLIK GETİRİ

+2.85%

PORTFÖY DAĞILIMI

Yabancı Hisse

65.4%

Hisse Senedi

24.7%

Özel Sektör Tahvili

3.7%

Diğer

2.5%

Yabancı Yatırım Fonu

1.9%

Ters Repo

1.7%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.90%

Max Drawdown

7.45%

Benchmark Win

33.3%

RSI

23.0

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 66 günde toplam getirisi %2.85 olup, aylık getiri %-0.76'dır. Bu, mevcut yatırım getirisi banka faiz oranının altında seyretmektedir.

◆Fonun portföy büyüklüğü 102.6 milyon TL olup, yabancı hisse senedi yatırımları (%65.43) büyük bir ağırlığa sahiptir. Bu durum, fonun döviz kuruna karşı yüksek hassasiyeti göstermektedir.

◆Fonun RSI değeri 23.0 olup, aşırı satım bölgesindedir. Bu durum, olası bir toparlanma fırsatı sunabilir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.09'dur. Bu, fonun genel performansının istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ancak önemli bir büyüme potansiyeli olmadığını göstermektedir.

◆Fonun mevsimsel analizi, Haziran ayında ortalama %3.9 getiri sağlarken, Temmuz ayında ortalama %-1.6 getiri sağlamasıyla dikkat çekmektedir. Bu durum, yatırım stratejisini değerlendirirken mevsimsellik faktörünü göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisinin %-0.76 olması nedeniyle, portföyde yer alan yabancı hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltmak, döviz kur riskini düşürebilir.

02RSI değeri 23.0 olduğu için, fonun 3-5 gün içinde %2-3 oranında bir yükseliş göstermesi beklenebilir. Bu durumda, pozisyonu güçlendirmek faydalı olabilir.

03Fonun en iyi performansını Haziran ayında gösterdiği göz önüne alınarak, yatırım stratejisinde mevsimsellik faktörünü dikkate alarak portföyün dinamik olarak ayarlanması önerilir.

FON ÖZETİ

📊 #IEV | İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -0.76%
- Toplam (66 gün): +2.85%
- 6 Aylık Ort: %0.09
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %0.09+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺103M | 4.167 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu
• Portföy: Yabancı Hisse %65 | Hisse Senedi %25 | Özel Sektör Tahvili %4

🔍 ANALİZ
• Fonun 66 günde toplam getirisi %2.85 olup, aylık getiri %-0.76'dır. Bu, mevcut yatırım getirisi banka faiz oranının altında seyretmektedir.
• Fonun portföy büyüklüğü 102.6 milyon TL olup, yabancı hisse senedi yatırımları (%65.43) büyük bir ağırlığa sahiptir. Bu durum, fonun döviz kuruna karşı yüksek hassasiyeti göstermektedir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisinin %-0.76 olması nedeniyle, portföyde yer alan yabancı hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltmak, döviz kur riskini düşürebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.