DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
53.3%
Ters Repo
16.0%
Hisse Senedi
12.3%
Yabancı BYF
6.7%
Özel Sektör Tahvili
5.3%
Diğer
3.6%
Yabancı Yatırım Fonu
2.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (%5.27) uzun vadeli getirilere göre oldukça yüksek olduğunu, bu nedenle risk profilinin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Portföyün %53.29’unu yabancı hisse senedi oluşturması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıyı hassas kıldığına işaret ediyor.
◆Stopaj oranı (%17.5) diğer fonlara kıyasla yüksek olduğu için, getirideki potansiyel oran etkileniyor. Yatırımcıların bu durumu dikkate alması gerekiyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%1.91) orta seviyede. Bu, portföyde yaşanan kısa vadeli düşüşlerin makul bir sınırı olduğunu gösteriyor, ancak aşırı düşüşlere karşı korunma stratejisi düşünülmeli.
◆Benchmark olarak kullanılan Mevduat Fonu’nun getirisi (%3.54) fonun getirisinin üzerinde. Bu durum, fonun riskli varlıkların bir bölümünü içerdiği ve bu nedenle daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor.
DEXTER ANALİZİ
01Bir sonraki değerlendirmede, portföydeki yabancı hisse senedi oranını, döviz kurundaki olası düşüşlere karşı dengelemek için %10-15 oranında azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Son 6 aylık ortalama aylık getiri verisi mevcut olmadığından, fonun geçmiş performansını daha detaylı inceleyerek, getiri beklentilerinizi yeniden değerlendirmeniz faydalı olacaktır.
03Yatırımcı sayısı (3,171) fonun likiditesini gösteriyor. Ancak, piyasa koşulları değiştikçe portföyün yeniden dengelenmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #IEV | İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.27% - Toplam (22 gün): +5.27% - 6 Aylık Ort: %? - 22 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺65M | 3.171 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (%5.27) uzun vadeli getirilere göre oldukça yüksek olduğunu, bu nedenle risk profilinin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. • Portföyün %53.29’unu yabancı hisse senedi oluşturması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıyı hassas kıldığına işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Bir sonraki değerlendirmede, portföydeki yabancı hisse senedi oranını, döviz kurundaki olası düşüşlere karşı dengelemek için %10-15 oranında azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.