AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.3%
Yatırım Fonu
9.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-2.21 olup 6 aylık ortalama olan %4.8'in altındadır; bu düşüş inşaat sektörünün güncel zayıflığını ve BIST 100'ün %0.88 gerilemesini yansıtmaktadır.
◆Fonun 264 günlük toplam getirisi %27.33 olup, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 aylık) ile kazanılan %25.2'nin üzerindedir; ancak son ay performansı bu avantajı zayıflatmıştır.
◆Max drawdown %16.87 ile orta seviyede kontrol altında tutulmakta, ancak toparlanma süresi ortalama 61 gün olup bu dönemde yatırımcı sermaye kaybına maruz kalmaktadır.
◆FaizÜstüKazançSkoru negatif (-0.79) olup fon son dönemde banka faizinin altında getiri sağlamaktadır; bu durum enflasyon trendi (%30.87 yıllık) karşısında satın alma gücü kaybı riski oluşturmaktadır.
◆Mevsimsel analiz Ocak ayında ortalama %18.0 kazanç gösterirken, Nisan ayında %-5.7 kaybı göstermektedir; bu pattern inşaat sektörünün mevsimsel duyarlılığını ve cari ayda riski artırılmış portföyü göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon bu ay %2.21 düştü ve inşaat sektörü zayıf; toparlanma geçmişte ortalama 61 gün sürdüğü için yeni para koymak yerine en az 2-3 hafta daha beklemeyi düşün.
02Fon 264 günde %27.33 kazandırdı ancak şu anda banka faizinin altında getiri veriyor; eğer 2-3 ay içinde %15'ten fazla düşerse elindeki karının yarısını çıkar, kalanı tut.
03Portföyün %90.31'i hisse senedi olup metal sektörü son haberler sonrası %1.74 yükselirken fon düştü; fonda tutarsan inşaat sektörüne özgü bir riskte olduğunu bil, çeşitlendirme için altını veya tahvil fonunu da portföyüne ekle.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.21% - Toplam (264 gün): +27.33% - 6 Aylık Ort: %4.8 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.8+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺18M | 352 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-2.21 olup 6 aylık ortalama olan %4.8'in altındadır; bu düşüş inşaat sektörünün güncel zayıflığını ve BIST 100'ün %0.88 gerilemesini yansıtmaktadır. • Fonun 264 günlük toplam getirisi %27.33 olup, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 aylık) ile kazanılan %25.2'nin üzerindedir; ancak son ay performansı bu avantajı zayıflatmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon bu ay %2.21 düştü ve inşaat sektörü zayıf; toparlanma geçmişte ortalama 61 gün sürdüğü için yeni para koymak yerine en az 2-3 hafta daha beklemeyi düşün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.