HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
80.9%
Yabancı Yatırım Fonu
18.9%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getiri değeri, 297 günde %47.6 olarak kaydedılmış olup, piyasa ortalamasının üzerinde bir performans sergilemektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %6.54’ü bulmakla birlikte, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.62’dir. Bu, getiride bir çeşitliliğin olduğunu göstermektedir.
◆Portföyün %80.92’si hisse senedi ağırlıklıdır. Bu durum, fonun risk profilini yüksek göstermektedir. Özellikle inşaat sektörüne yoğunlaşması, portföyü piyasadaki inşaat sektörüne özgü risklere karşı hassas hale getirmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.87’dir. Bu, portföydeki değer kaybının en yüksek noktası olduğunu göstermekte ve yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olması gerektiğini belirtmektedir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.37) negatif olup, banka faiz oranının bile altında getiri sağlamaktadır. Bu durum, yatırımcıların getirinin beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmesinde önemli bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımı yüksek hisse senedi ağırlıklı olduğu için, yatırımcı portföyünün risk profilini gözden geçirmeli ve gerekirse portföyde çeşitlendirme yapmayı düşünmelidir.
02Fonun aylık getiri oranı %6.54 olsa da, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.62'dir. Bu durumda, yatırımcı fonun uzun vadeli performansı hakkında daha detaylı bir analiz yapmalı ve fonun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmelidir.
03Fonun Max Drawdown değeri %16.87 olduğundan, yatırımcı risk toleransını göz önünde bulundurarak stop-loss emirleri kullanmayı ve piyasa volatilitesi arttığında pozisyonları azaltmayı düşünmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.54% - Toplam (300 gün): +36.16% - 6 Aylık Ort: %4.62 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺22M | 397 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %81 | Yabancı Yatırım Fonu %19 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getiri değeri, 297 günde %47.6 olarak kaydedılmış olup, piyasa ortalamasının üzerinde bir performans sergilemektedir. • Fonun aylık getiri oranı %6.54’ü bulmakla birlikte, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.62’dir. Bu, getiride bir çeşitliliğin olduğunu göstermektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımı yüksek hisse senedi ağırlıklı olduğu için, yatırımcı portföyünün risk profilini gözden geçirmeli ve gerekirse portföyde çeşitlendirme yapmayı düşünmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.