DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
48.0%
Diğer
37.3%
Yabancı Yatırım Fonu
12.2%
Tahvil/Bono TPP
2.4%
Vadeli Mevduat TL
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 301 gün içinde %91.77 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiş olup, bu yüksek getiri son 30 günlük benchmark performansına göre (%64.3) önemli bir fark yaratmaktadır.
◆Fonun portföyü ağırlıklı olarak hisse senedi (%48.01) ve diğer varlıklar (%37.25) ile dengelenmiştir. Hisse senedi yoğunluğu, fonun getiri potansiyelini artırırken, risk profilini de yükseltmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.54 olup, bu da piyasa koşulları göz önüne alındığında güçlü bir performans göstermesi anlamına gelebilir. Ancak, 301 günlük toplam getiri daha çarpıcı bir başarıdır.
◆Fonun stopaj oranı %None olarak belirtilmiş olup, bu durum yatırımcıların vergi yükümlülüklerini kendi hesaplamalarıyla değerlendirmesi gerektiğini gösterir. Vergi etkisi, fonun net getirisini önemli ölçüde etkileyebilir.
◆Fonun 'Toparlanma' metriği yavaş toparlanma (%31 gün) olarak gösterilmektedir. Bu, yatırımcıların uzun vadeli getiriler için fonun potansiyelini değerlendirirken bu durumu dikkate alması gerektiği anlamına gelir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, benchmark’tan (%64.3) oldukça yüksek olduğu için, portföydeki risk seviyesini gözden geçirmek ve gerekirse yeniden ayarlamak önemlidir. Özellikle hisse senedi payı yüksekliği riski artırmaktadır.
02Fonun Kasım ayında ortalama %11.7 getiri sağladığı göz önüne alınarak, piyasaların Kasım döneminde hareketlerini takip etmek ve buna göre portföyde ayarlamalar yapmak faydalı olabilir. Bu, dinamik bir yaklaşım gerektirir.
03Fonun Max Drawdown’u (%16.23) orta düzeyde risk taşıması nedeniyle, yatırımcıların portföyü çeşitlendirme stratejilerini gözden geçirmesi ve portföydeki risk çeşitliliğini artırması faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.49% - Toplam (301 gün): +91.77% - 6 Aylık Ort: %6.54 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺199M | 1.588 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %48 | Diğer %37 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fon, 301 gün içinde %91.77 getiri ile oldukça yüksek bir performans sergilemiş olup, bu yüksek getiri son 30 günlük benchmark performansına göre (%64.3) önemli bir fark yaratmaktadır. • Fonun portföyü ağırlıklı olarak hisse senedi (%48.01) ve diğer varlıklar (%37.25) ile dengelenmiştir. Hisse senedi yoğunluğu, fonun getiri potansiyelini artırırken, risk profilini de yükseltmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, benchmark’tan (%64.3) oldukça yüksek olduğu için, portföydeki risk seviyesini gözden geçirmek ve gerekirse yeniden ayarlamak önemlidir. Özellikle hisse senedi payı yüksekliği riski artırmaktadır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.