ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son güncelleme: 2026-04-03

PAY FIYATI

118,472958 ₺

PORTFÖY

₺40,3M

YATIRIMCI

215

RİSK SKORU

2/7

AYLIK GETİRİ

+2.12%

YILLIK GETİRİ

+43.79%

PORTFÖY DAĞILIMI

Finansman Bonosu

14.4%

Ters Repo

5.0%

Özel Sektör Tahvili

4.2%

Borsa YF

4.0%

Hisse Senedi

2.3%

Tahvil/Bono TPP

2.0%

Varant

1.7%

Vadeli Mevduat

1.3%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.42%

Max Drawdown

5.19%

Benchmark Win

33.3%

RSI

67.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Aylık getiri %2.42 olup 6 aylık ortalama olan %4.01'in altındadır — momentum zayıflama işareti göstermektedir.

◆263 günde %39.99 toplam getiri sağlamasına rağmen, aynı dönemde mevduat %3.54 aylık (yaklaşık %10.62 dönemsel) getiri sunmuştur — bu fon mevduattan %29.37 daha fazla kazandırmıştır.

◆Faiz üstü kazanç skoru -1.85 (negatif trend) olup fon, banka faizi seviyesinin altında performans gösterme riski taşımaktadır.

◆Max drawdown %5.19 ve yıllık volatilite %6.7 ile düşük riskte yer almakta, ancak 215 yatırımcı ile küçük bir fon havuzunun likidite sorunlarına karşı hassastır.

◆Mevsimsel analiz göstermektedir ki Ocak ayında ortalama %7.9 getiri elde edilirken, Şubat ayında %-0.4 zarar yaşanmıştır — %8.3'lük bir mevsimsel dalgalanma bulunmaktadır.

DEXTER ANALİZİ

01Bu fon bu ayın getirisini %2.42 ile 6 aylık ortalamasından %1.59 daha düşük tuttuğu için, hızlı çıkış yapmak yerine bir sonraki ayı gözle — Ocak'a yaklaşırken performans düzelme olasılığı mevsimsel veriler göstermektedir.

02Portföyünün %14.44'ü finansman bonolarına yatırılı ve faiz üstü kazanç skoru düşüşteyse, TCMB faizinin (7.00) sabit kalacağı dönemde yeni ekleme yapmaktan kaçın, mevcut pozisyonunu tutarak beklemeyi tercih et.

03Bu fonda sadece %2.25 hisse senedi bulunurken BIST 100 bu hafta %0.88 gerilediyse, fon dolar ve tahvil ağırlıklı yapısı sayesinde korunmuştur — para çıkarmak yerine dolar yükselirse daha fazla kazanabileceğini unutma.

FON ÖZETİ

📊 #ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +2.42%
- Toplam (263 gün): +39.99%
- 6 Aylık Ort: %4.01
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺40M | 215 yatırımcı
- Risk: 2/7 · Düşük 🟢
- Fon Türü: Yatırım Fonu
• Portföy: Finansman Bonosu %14 | Ters Repo %5 | Özel Sektör Tahvili %4

🔍 ANALİZ
• Aylık getiri %2.42 olup 6 aylık ortalama olan %4.01'in altındadır — momentum zayıflama işareti göstermektedir.
• 263 günde %39.99 toplam getiri sağlamasına rağmen, aynı dönemde mevduat %3.54 aylık (yaklaşık %10.62 dönemsel) getiri sunmuştur — bu fon mevduattan %29.37 daha fazla kazandırmıştır.

💡 DEĞERLENDİRME
Bu fon bu ayın getirisini %2.42 ile 6 aylık ortalamasından %1.59 daha düşük tuttuğu için, hızlı çıkış yapmak yerine bir sonraki ayı gözle — Ocak'a yaklaşırken performans düzelme olasılığı mevsimsel veriler göstermektedir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.