DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
54.9%
Ters Repo
14.3%
Finansman Bonosu
10.8%
Yabancı Yatırım Fonu
5.2%
Diğer
4.8%
Özel Sektör Tahvili
3.0%
Tahvil/Bono TPP
2.8%
Vadeli Mevduat TL
2.7%
d
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%61.25) benchmark performansına (%29.4) kıyasla önemli ölçüde üstündür. Bu durum, fonun portföy yönetim stratejisinin etkinliğini gösteriyor.
◆Portföyün %54.85'i devlet tahvili ile oluşturulmuş olması, portföyün genel riskini azaltır ve yatırımcıya istikrar sağlar. Ancak, bu durum getiride bir sınırlama yaratabilir.
◆RSI değerinin %99.5 olması, hisse senedi açısından aşırı alım sinyalini işaretlemektedir. Bu durum, portföyün kısa vadede bir düzeltme potansiyeli olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-2.09, Momentum=4.23%) yatay seyir göstermekte olup, getiride bir ivme kaydedilmemektedir. Bu durum, fonun mevcut yatırım stratejisinin etkinliğini sorgulatmaktadır.
◆Fonun, son 372 günde ortalama aylık getiri %3.52 ile mevduat getirisi (%3.54) üzerinde performans göstermesi, yatırımcıya cazip bir alternatif sunmaktadır. Ancak, getirinin istikrarı göz önünde bulundurulmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım RSI'si (%99.5) nedeniyle, portföyün %5-10'u kadar pozisyonun azaltılması veya dinlenmesi önerilir. Bu, potansiyel bir düzeltme riskini azaltacaktır.
02Fonun 'Evolver' skorlarındaki yatay seyrin devam etmesi durumunda, fon yönetiminin stratejisini yeniden değerlendirilmesi ve portföyde daha dinamik bir yaklaşım benimsenmesi önemlidir.
03Portföyün devlet tahvili ağırlığının yüksek olması (%54.85), getiride bir sınırlama yaratmaktadır. Bu nedenle, portföyün çeşitliliğini artırmak amacıyla, diğer varlık sınıflarına (örneğin, hisse senedi fonları veya serbest piyasa tahvilleri) küçük miktarlarda yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #ICD | TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.5% - Toplam (372 gün): +61.25% - 6 Aylık Ort: %3.52 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺35M | 196 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %55 | Ters Repo %14 | Finansman Bonosu %11 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%61.25) benchmark performansına (%29.4) kıyasla önemli ölçüde üstündür. Bu durum, fonun portföy yönetim stratejisinin etkinliğini gösteriyor. • Portföyün %54.85'i devlet tahvili ile oluşturulmuş olması, portföyün genel riskini azaltır ve yatırımcıya istikrar sağlar. Ancak, bu durum getiride bir sınırlama yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım RSI'si (%99.5) nedeniyle, portföyün %5-10'u kadar pozisyonun azaltılması veya dinlenmesi önerilir. Bu, potansiyel bir düzeltme riskini azaltacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.