DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
44.3%
Finansman Bonosu
16.9%
Ters Repo
15.8%
d
8.0%
Hisse Senedi
4.0%
BYF
3.9%
kmbyf
2.5%
Diğer
2.4%
Tahvil/Bono TPP
1.7%
Vadeli Mevduat
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 328 günde %51.56 getiri sağlaması, yatırımcılar için başlangıçta çekici bir performans göstergesi olsa da, uzun vadeli bakıldığında diğer benzer fonlarla karşılaştırıldığında ortalama getiri beklentisini aşmıyor.
◆Fonun risk seviyesi 2/7 olarak değerlendiriliyor, bu da orta düzeyde risk taşımaktadır. Ancak, RSI değerinin 82.6 olması, asetlerin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve potansiyel bir düzeltme (düşüş) olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün devlet tahvillerine %44.3 oranla yoğunlaşmış olması, faiz oranlarındaki olası değişikliklere karşı getirileri sınırlayabilir. Bu durum, fonun genel getiri potansiyelini olumsuz etkiliyor.
◆Fonun benchmark'a (mevduat) göre getiri performansı zayıf (%33.3) ve altına yatırım yapan altın fonlarına göre daha düşük (-5.93%). Bu durum, fonun mevcut portföy stratejisinin yeterince etkin olmadığını düşündürüyor.
◆Fonun 'toparlanma' süresi ortalama 51 gün olarak değerlendiriliyor, bu da getirilerin yeniden toparlanmasının nispeten uzun bir zaman alabileceğini ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyden hafifçe pozisyonları azaltarak (örneğin, %5-10'luk bir miktar) riskleri yönetmek önemlidir. Bu, potansiyel bir düzeltme durumunda zarar miktarını sınırlayacaktır.
02Fonun portföyünde devlet tahvillerine olan yoğunlaşma göz önüne alınarak, tahvil dışı varlıklara (hisseler, altın vb.) yatırım oranını kademeli olarak artırmak, getiri potansiyelini artırabilir. Ancak, bu artış stratejisi dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
03Fonun aylık getiri performansı (%3.91) ve 6 aylık ort. aylık getiri (%3.13), banka faiz oranının ( FaizÜstüKazançSkoru=-2.03) altında seyrediyor. Bu nedenle, yatırımcılar fonun mevcut performansını yakından takip etmeli ve alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.91% - Toplam (328 gün): +51.56% - 6 Aylık Ort: %3.13 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺44M | 202 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %44 | Finansman Bonosu %17 | Ters Repo %16 🔍 ANALİZ • Fonun 328 günde %51.56 getiri sağlaması, yatırımcılar için başlangıçta çekici bir performans göstergesi olsa da, uzun vadeli bakıldığında diğer benzer fonlarla karşılaştırıldığında ortalama getiri bek… • Fonun risk seviyesi 2/7 olarak değerlendiriliyor, bu da orta düzeyde risk taşımaktadır. Ancak, RSI değerinin 82.6 olması, asetlerin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve potansiyel bir düzeltme (düşüş) ol… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyden hafifçe pozisyonları azaltarak (örneğin, %5-10'luk bir miktar) riskleri yönetmek önemlidir. Bu, potansiyel bir düzeltme durumunda zarar miktarını sınırlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.