DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
56.1%
Ters Repo
23.0%
Yabancı Yatırım Fonu
9.4%
Diğer
5.7%
Finansman Bonosu
3.2%
Vadeli Mevduat TL
2.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%67.86) benchmark oranının (%26.3) oldukça üzerindedir. Bu, portföydeki varlıkların getirilerinin iyi performans gösterdiği anlamına gelir.
◆Fonun büyük bir kısmını ( %56.01) Devlet Tahvilleri oluşturmaktadır. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlara karşı fonun performansını olumsuz etkileyebilir.
◆RSI değeri (%93.2) aşırı alım bölgesindedir. Bu, hisse senedi fiyatlarının yüksek bir oranda artmış ve potansiyel olarak bir düzeltme beklendiğini gösterebilir.
◆Fonun aylık getirisi (%3.31) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%3.34) mevduat getirilerine göre oldukça yüksektir ancak yüksek getiri potansiyeli aşırı alım sinyali ile birlikte dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun maksimum düşüşü (%5.19) risk göstergesi olarak değerlendirilebilir, yatırımcıların portföy risk toleransına uygunluğunu teyit etmek önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki Devlet Tahvili oranlarının yükselmesi nedeniyle, getirileri daha iyi hale getirmek amacıyla portföyde daha fazla yer alan, yüksek getiri potansiyeli taşıyan diğer tahvil türlerine veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
02RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, pozisyonun boyutunu küçültmek veya kısmi alımlar satmak gibi bir strateji ile pozisyonda risk yönetimi yapmak önerilir.
03Fonun mevsimsel performansının Ocak ayında en yüksek getiri sağladığını dikkate alarak, yılın başlarında daha agresif bir yatırım stratejisi uygulamak ve yılın geri kalanında daha muhafazakar bir yaklaşım benimsemek faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ICD | TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.31% - Toplam (405 gün): +67.86% - 6 Aylık Ort: %3.34 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺34M | 184 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %56 | Ters Repo %26 | Diğer %6 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%67.86) benchmark oranının (%26.3) oldukça üzerindedir. Bu, portföydeki varlıkların getirilerinin iyi performans gösterdiği anlamına gelir. • Fonun büyük bir kısmını ( %56.01) Devlet Tahvilleri oluşturmaktadır. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlara karşı fonun performansını olumsuz etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki Devlet Tahvili oranlarının yükselmesi nedeniyle, getirileri daha iyi hale getirmek amacıyla portföyde daha fazla yer alan, yüksek getiri potansiyeli taşıyan diğer tahvil türlerine veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.