DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
45.9%
Finansman Bonosu
16.3%
d
12.9%
Ters Repo
9.5%
Hisse Senedi
4.0%
BYF
3.9%
kmbyf
2.9%
Diğer
2.5%
Tahvil/Bono TPP
1.6%
Vadeli Mevduat
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%45.86) benchmark'a (%35.7) göre oldukça yüksek. Bu, portföyün seçimi ve yönetimi açısından olumlu bir durum gösteriyor.
◆Düşük volatilite (Yıllık %6.5) ve Max Drawdown (%5.19) ile fon, düşük riskli bir yatırım seçeneği sunuyor. Ancak, bu düşük volatilite getiride de bir sınırlama yaratabilir.
◆Fonun portföyünün %45.92'si devlet tahvilinden oluşuyor. Bu durum, fonun enflasyona karşı korunmasına yardımcı olabilir, ancak genel getiri potansiyelini sınırlayabilir.
◆Aylık getiri (%3.65) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) ile benzer seviyelerde. Bu, fonun benchmark'a karşı rekabetçi bir performans sergilemediğini gösteriyor.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-1.89) negatif olması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların risk/getiri dengesi açısından dikkatli olmasını gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Önümüzdeki 30 gün içinde fonun performansı altın fonuyla (AFO) benzer bir şekilde negatif kalırsa, portföyden çekilmek ve benzer getiri potansiyeline sahip alternatiflere yönelmek faydalı olabilir.
02Fondaki devlet tahvili oranı yüksek (%,45.92) olduğundan, faiz oranlarındaki artışlar fonun performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, faiz oranlarını yakından takip etmek ve portföyü buna göre ayarlamak önemlidir.
03Fonun 'yavaş toparlanma' özelliği göz önüne alındığında, piyasada bir yükseliş trendi başladığında fonun performansının hızlanması beklenebilir. Bu nedenle, piyasa koşullarını yakından takip etmek ve fonu uygun zamanlarda artırmaya yönelik stratejiler uygulamak faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.65% - Toplam (299 gün): +45.86% - 6 Aylık Ort: %3.57 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺42M | 215 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %46 | Finansman Bonosu %16 | d %13 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%45.86) benchmark'a (%35.7) göre oldukça yüksek. Bu, portföyün seçimi ve yönetimi açısından olumlu bir durum gösteriyor. • Düşük volatilite (Yıllık %6.5) ve Max Drawdown (%5.19) ile fon, düşük riskli bir yatırım seçeneği sunuyor. Ancak, bu düşük volatilite getiride de bir sınırlama yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Önümüzdeki 30 gün içinde fonun performansı altın fonuyla (AFO) benzer bir şekilde negatif kalırsa, portföyden çekilmek ve benzer getiri potansiyeline sahip alternatiflere yönelmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.