FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-12
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
65.7%
Yabancı Yatırım Fonu
18.4%
Ters Repo
7.4%
Hisse Senedi
6.8%
Tahvil/Bono TPP
1.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-0.13%) negatif olması, piyasa koşullarının yatırımcılar için olumsuz etkisini gösteriyor. Bu durum, portföydeki varlıkların değer kayıplarıyla ilişkili olabilir.
◆Portföyün büyük bir kısmını yabancı hisse senedi (%65.72) ve yabancı yatırım fonu (%18.42) oluşturması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturmaktadır.
◆Ters repo pozisyonunun (%7.38) portföyde yer alması, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı bir korunma stratejisi olabilir, ancak aynı zamanda getiriyi sınırlayabilir.
◆Fonun genel yatırımcı sayısı (122) düşük seviyede olup, likidite açısından dikkatli olunması gerekebilir. Portföy büyüklüğü (40.7M TL) yatırımcı sayısı ile orantısızdır.
◆Benchmark olarak kullanılan mevduatın aylık getirisi (%3.54) ile fon getirisi arasındaki fark, fonun performansının benchmark'a kıyasla geride olduğunu göstermektedir. Altın fonu getirisi (-%10.14) ise yatırımcıların portföyde çeşitliliği artırması gerektiğinin bir işareti olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri sürekli olarak negatif seyretmeye devam ederse, portföyün risk profilini gözden geçirilerek daha agresif veya daha muhafazakar bir stratejiye geçilmesi değerlendirilmelidir.
02Yabancı hisse senedi ve yabancı yatırım fonu oranlarını, Türk hisse senedi piyasasına yönelik olumlu bir görünüm ortaya çıkması durumunda çeşitlendirme amacıyla azaltmak, risk yönetimini güçlendirebilir.
03Bir sonraki valörde fonun performansını değerlendirmeden önce, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve faiz oranlarındaki olası değişiklikleri yakından takip ederek portföyde ayarlamalar yapmak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #HTK | QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.13% - Toplam (7 gün): -0.13% - 6 Aylık Ort: %? - 7 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺41M | 122 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Yabancı Yatırım Fonu %18 | Ters Repo %7 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-0.13%) negatif olması, piyasa koşullarının yatırımcılar için olumsuz etkisini gösteriyor. Bu durum, portföydeki varlıkların değer kayıplarıyla ilişkili olabilir. • Portföyün büyük bir kısmını yabancı hisse senedi (%65.72) ve yabancı yatırım fonu (%18.42) oluşturması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk oluşturmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri sürekli olarak negatif seyretmeye devam ederse, portföyün risk profilini gözden geçirilerek daha agresif veya daha muhafazakar bir stratejiye geçilmesi değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.