FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
64.0%
Yabancı Yatırım Fonu
17.2%
Ters Repo
12.2%
Hisse Senedi
6.3%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 25 günde %5.77 getiri ile yatırımcı beklentilerini karşılamayı başarmış durumda. Aylık getirisi %5.77 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanması gerekiyor.
◆Portföyün %63.95’i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da portföyün uluslararası piyasalara yüksek oranda maruz kalmasına işaret ediyor. Bu durum, döviz kur riskini artırabilir.
◆Fonun ‘Fair Value’ (Adil Değer) oranı, mevcut fiyatının (1.050774 TL) geçmiş performansı ve benzer fonların değerleriyle karşılaştırıldığında yüksek görünmektedir. Bu durum, potansiyel bir düzeltme sinyali olabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%2.63), piyasa volatilitesinin orta düzeyde olduğunu gösteriyor. Ancak, uzun vadeli yatırımcılar için bu risk seviyesinin dikkate alınması önemlidir.
◆Evvolver analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru (Yield Spread Score) 2.25 olarak artıyor ve bu, enflasyona karşı daha iyi getiri potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yıllık volatilite %12.6 ve Max Drawdown %2.6 olduğundan, risk yönetimi açısından dikkatli olunmalı.
DEXTER ANALİZİ
016 aylık ortalama aylık getiriyi hesaplayarak, fonun geçmiş performansını daha kapsamlı bir şekilde analiz edin. Bu, portföyün uzun vadeli getiri potansiyelini anlamanıza yardımcı olacaktır.
02Yabancı hisse senedi payının yüksek olması nedeniyle, döviz kur riskini azaltmak amacıyla portföyün içermekli oranını gözden geçirin. Küresel çeşitliliği korumak için stratejiyi ayarlayın.
03Faiz Üstü Kazanç Skorundaki (Yield Spread Score) artış trendini yakından takip edin. Enflasyon ve faiz oranlarındaki değişimlere göre portföyde ayarlamalar yapmayı düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #HTK | QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.77% - Toplam (25 gün): +5.77% - 6 Aylık Ort: %? - 25 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺139M | 615 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %64 | Yabancı Yatırım Fonu %17 | Ters Repo %12 🔍 ANALİZ • Fon, son 25 günde %5.77 getiri ile yatırımcı beklentilerini karşılamayı başarmış durumda. Aylık getirisi %5.77 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanması gerekiyor. • Portföyün %63.95’i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş, bu da portföyün uluslararası piyasalara yüksek oranda maruz kalmasına işaret ediyor. Bu durum, döviz kur riskini artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME 6 aylık ortalama aylık getiriyi hesaplayarak, fonun geçmiş performansını daha kapsamlı bir şekilde analiz edin. Bu, portföyün uzun vadeli getiri potansiyelini anlamanıza yardımcı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.