FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-11
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
66.0%
Yabancı Yatırım Fonu
19.8%
Hisse Senedi
7.2%
Ters Repo
6.3%
Tahvil/Bono TPP
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-0.78%) negatif olması, genel performansı olumsuz etkiliyor. Geçmiş 6 aylık ortalama getiri de (-1.52%) negatif seyrediyor.
◆Portföyün %66'sının yabancı hisse senedi ile oluşturulması, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı önemli bir riski beraberinde getiriyor. Bu, getiride oynaklığa neden olabilir.
◆Fonun stopajının olmaması, yatırımcılar için bir avantaj gibi görünse de, getirilerin bu avantajı telafi edip etmediği değerlendirilmelidir. Mevcut getiri performansı düşük.
◆Fonun benchmark'u (Mevduat: %3.54) ile karşılaştırıldığında, getirisi oldukça düşük seyrediyor. Altın fonu benchmark'u ile kıyaslandığında da geride kalıyor.
◆Fonun RSI değeri (14.9) aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, toplam getiri (%1.43) bu durumu yeterince desteklemiyor. Getiri potansiyeli sınırlı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımını, tahvil/bono TPP ve hisse senedi gibi daha farklı varlık sınıflarıyla çeşitlendirerek risk profilini azaltmayı değerlendirin.
02Ağustos ayında ortalama %3.7 getiri sağlandığı göz önüne alındığında, yatırım stratejisini bu dönem boyunca daha yoğun takip altında tutun. Ancak, Temmuz ayında yaşanan %-1.1’lik olumsuzluk nedeniyle dikkatli olun.
03Fonun aylık getirisinin (-0.78%) olumsuz etkisini göz önünde bulundurarak, portföyünüzdeki risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi yeniden değerlendirin. Alternatif olarak, daha yüksek getiri potansiyeli sunan diğer fonları inceleyebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #HTK | QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.78% - Toplam (71 gün): +1.43% - 6 Aylık Ort: %-1.52 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺112M | 837 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Yabancı Yatırım Fonu %20 | Hisse Senedi %7 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-0.78%) negatif olması, genel performansı olumsuz etkiliyor. Geçmiş 6 aylık ortalama getiri de (-1.52%) negatif seyrediyor. • Portföyün %66'sının yabancı hisse senedi ile oluşturulması, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı önemli bir riski beraberinde getiriyor. Bu, getiride oynaklığa neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımını, tahvil/bono TPP ve hisse senedi gibi daha farklı varlık sınıflarıyla çeşitlendirerek risk profilini azaltmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.