FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
68.3%
Yabancı Yatırım Fonu
19.4%
Hisse Senedi
7.0%
Ters Repo
5.2%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 101 günlük toplam getirisi (-4.74%) negatif olup, yatırımcılara zarar vermektedir. Bu, fonun mevcut performansının yatırım hedeflerine ulaşmada bir sorun olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %68.28’i yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Yüksek bir yabancı hisse senedi pozisyonu, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı riski artırmaktadır.
◆Fonun aylık getirisi (-5.95%) mevduat getirisi bile altında seyirmektedir. Bu durum, fonun risk alımının ve getirinin uyumsuz olduğunu işaret ediyor.
◆Fonun RSI değeri 38.5 olup, nötr bir durum (beyaz nokta) gösteriyor. Bu, yatırım fonunun aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olmadığı anlamına gelir, ancak yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği anlamına da gelebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-3.0%) ve 101 günlük toplam getirisi (-4.74%) dikkate alındığında, fonun performansı uzun vadede beklentileri karşılamamaktadır. Bu durum, yatırımcıların fonu tekrar değerlendirmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olmaya devam ediyorsa, yatırımcılar portföyden çekilme veya pozisyonları azaltma seçeneklerini değerlendirmeli ve risk toleransını yeniden gözden geçirmelidir.
02Fonun portföyünün büyük bir bölümünün yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış olması sebebiyle, yatırımcılar portföyün çeşitlendirilmesi için alternatif yatırım araçlarını (şirketler, tahviller, altın vb.) değerlendirebilir.
03Fonun aylık getirisi mevduat getirisi bile altında seyrediyor ve performansı düşmüyor ise, yatırımcılar benzer getiriler sunan başka yatırım fonlarını veya varlık sınıflarını araştırmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #HTK | QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.95% - Toplam (101 gün): -4.74% - 6 Aylık Ort: %-3.0 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺75M | 643 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %68 | Yabancı Yatırım Fonu %19 | Hisse Senedi %7 🔍 ANALİZ • Fonun 101 günlük toplam getirisi (-4.74%) negatif olup, yatırımcılara zarar vermektedir. Bu, fonun mevcut performansının yatırım hedeflerine ulaşmada bir sorun olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün %68.28’i yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Yüksek bir yabancı hisse senedi pozisyonu, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı riski artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olmaya devam ediyorsa, yatırımcılar portföyden çekilme veya pozisyonları azaltma seçeneklerini değerlendirmeli ve risk toleransını yeniden gözden geçirmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.