DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
37.0%
Ters Repo
20.0%
Hisse Senedi
15.4%
Yabancı Yatırım Fonu
13.4%
Diğer
4.8%
Tahvil/Bono TPP
3.1%
Devlet Tahvili
2.7%
Finansman Bonosu
2.5%
BYF
1.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 372 günde %90.62 getiri sağlaması, yatırımcılar için dikkat çekici bir performans gösterimini işaret ediyor. Ancak, bu getirinin sadece son dönemde gerçekleştiğini ve geçmişte daha düşük getiri oranları olduğunu belirtmek gerekiyor.
◆Fonun portföyünün %37.05'i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş olması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Güncel döviz kuru durumuna göre getiriler etkilenmeye açık.
◆Fonun aylık getiri oranı %6.71 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %5.38 düzeyinde seyrediyor. Bu durum, getiride bir istikrar eksikliği olduğunu düşündürebilir.
◆Fonun RSI değeri 70.0 civarında bulunması, aşırı alım sinyali veriyor. Bu, piyasa değerlerinin oldukça yüksek olduğunu ve olası bir düzeltme beklentisini gündeme getirebilir.
◆Fonun benchmark oranının %47.1 olması, fonun benchmark'a kıyasla daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyarken, bu performansı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmesi için dikkatli olunması gerekiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Güncel döviz kuru ve enflasyon oranlarını dikkate alarak, fonun yabancı hisse senedi ağırlığını gözden geçirin. Yabancı hisse senedi ağırlığının %37.05'ten düşürülerek riski azaltmayı düşünebilirsiniz.
02RSI değeri 70.0 civarında olması nedeniyle, önümüzdeki 3 gün boyunca fonun portföyündeki pozisyonlarda bir miktar azaltma yaparak, aşırı alım riskini kontrol altında tutun.
03Fonun mevsimsel eğilimleri dikkate alarak, Ocak ayındaki yüksek getiri potansiyelini değerlendirin. Ancak, Temmuz ayında beklenen olası düşüşe karşı pozisyonunuzu ayarlayarak risk yönetimini optimize edin.
FON ÖZETİ
📊 #HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.71% - Toplam (372 gün): +90.62% - 6 Aylık Ort: %5.38 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺204M | 1.029 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %37 | Ters Repo %20 | Hisse Senedi %15 🔍 ANALİZ • Fonun 372 günde %90.62 getiri sağlaması, yatırımcılar için dikkat çekici bir performans gösterimini işaret ediyor. Ancak, bu getirinin sadece son dönemde gerçekleştiğini ve geçmişte daha düşük getiri … • Fonun portföyünün %37.05'i yabancı hisse senedi ile oluşturulmuş olması, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Güncel döviz kuru durumuna göre getiriler etkilenme… 💡 DEĞERLENDİRME Güncel döviz kuru ve enflasyon oranlarını dikkate alarak, fonun yabancı hisse senedi ağırlığını gözden geçirin. Yabancı hisse senedi ağırlığının %37.05'ten düşürülerek riski azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.