DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
36.2%
Yabancı Hisse
30.6%
Yabancı Yatırım Fonu
16.1%
Hisse Senedi
11.2%
Diğer
3.6%
Devlet Tahvili
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 328 günlük toplam getirisi %86.03 olup, bu, yatırımcılar için önemli bir performans göstergesidir. Ancak, benchmark ile karşılaştırıldığında, getirisi daha yüksek (%53.3) olduğundan, dikkatli bir analiz gerektirir.
◆Portföyün %36.23’ü ters repo, %30.58’i yabancı hisse senedi ve %16.07’si yabancı yatırım fonu şeklinde dağıtılmıştır. Bu çeşitlilik, riski yönetmek için faydalı olsa da, belirli sektörlere aşırı bağımlılık yaratma potansiyeli bulunmaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.87’dir. Bu, yatırım fonunun genel piyasa performansı ile iyi bir uyum içinde olduğunu gösterir. Ancak, aylık getirinin %4.45 olması, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ifade etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %10.21 olup, bu, portföyün değerinde yaşadığı en büyük düşüş miktarını temsil etmektedir. %10.21’lik bir düşüş, yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür ve portföyün performansı göz önünde bulundurulurken dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (Evolver Skoru) 0.27’dir. Bu skorun artması, fonun faiz oranlarının üzerine bir getiri sağlama potansiyelini artırmaktadır. Ancak, skorun zayıflaması (6.45% Momentum), kısa vadeli getirilerin daha düşük olabileceğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak portföyün varlık dağılımını (ters repo, yabancı hisse senedi, yabancı yatırım fonu, hisse senedi) kontrol edin ve piyasa koşullarına göre gerekli ayarlamaları yapın. Özellikle, yabancı hisse senedi ve yabancı yatırım fonu payları yüksek olduğundan, bu varlıklardaki performansı yakından takip edin.
02Son 30 günlük benchmark performansını (mevduat %3.54, Altın Fonu %-5.93) ve fonun getirisini karşılaştırın. Fonun getirisi benchmark’dan daha düşükse, portföyün risk-getiri oranını değerlendirerek yeniden strateji belirleyin.
03Fonun aylık getirilerindeki mevsimsel eğilimleri (Ocak’ta %11.5, Mart’ta %-0.3) göz önünde bulundurun. Ocak döneminde büyüme beklentilerinizi ve Mart döneminde potansiyel olumsuz etkileri (düşüşleri) yönetmek için stratejinizi ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.45% - Toplam (328 gün): +86.03% - 6 Aylık Ort: %6.87 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺230M | 1.236 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %36 | Yabancı Hisse %31 | Yabancı Yatırım Fonu %16 🔍 ANALİZ • Fonun 328 günlük toplam getirisi %86.03 olup, bu, yatırımcılar için önemli bir performans göstergesidir. Ancak, benchmark ile karşılaştırıldığında, getirisi daha yüksek (%53.3) olduğundan, dikkatli bi… • Portföyün %36.23’ü ters repo, %30.58’i yabancı hisse senedi ve %16.07’si yabancı yatırım fonu şeklinde dağıtılmıştır. Bu çeşitlilik, riski yönetmek için faydalı olsa da, belirli sektörlere aşırı bağım… 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak portföyün varlık dağılımını (ters repo, yabancı hisse senedi, yabancı yatırım fonu, hisse senedi) kontrol edin ve piyasa koşullarına göre gerekli ayarlamaları yapın. Özellikle, yabancı hisse senedi ve yabancı yatırım fonu payları yüksek olduğundan, bu varlıklardak… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.