DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
39.7%
Hisse Senedi
15.9%
Diğer
14.8%
Yabancı Yatırım Fonu
13.5%
Ters Repo
7.8%
Devlet Tahvili
3.0%
Finansman Bonosu
2.9%
Döviz Mevduat
1.8%
d
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 405 günde %89.84 getiri sağlaması, piyasa ortalamasının üzerinde bir performansı gösteriyor. Ancak, son 30 günlük benchmark performansı (%-3.87) ve AFO getirisi ile karşılaştırıldığında dikkatli olunmalı.
◆Fonun portföyünün %42.66'sı yabancı hisse senedi ve %15.31'i yabancı yatırım fonuna yoğunlaşmış. Bu, fonun uluslararası piyasalara açık olduğunu ve dolayısıyla döviz kur riskine maruz olduğunu gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %-0.29 negatif. Bu durum, yatırımcının portföy değerinin azalmasına yol açabilir. 6 aylık ort. aylık getiri %3.19 pozitif olsa da, aylık performans hala dikkatli izlenmeli.
◆Fonun Max Drawdown değeri %10.21, bu da portföyde olası en yüksek kayıp miktarını gösteriyor. Yatırımcı, bu düzeyde bir kayıp riskini değerlendirmeli.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.18) ve Momentum (3.19%) değerlerinin azalması, fonun performansının zayıfladığını ve daha dikkatli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Halen %-0.29'luk negatif aylık getiri devam ediyorsa, portföyün risk toleransına uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin. Eğer risk toleransınız düşükse, portföyden pozisyonları azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Benchmark'teki %42.1'lik kazanma oranı ile karşılaştırıldığında, fonun performansı beklentilerin altında kalıyor. Bu nedenle, fon yöneticisiyle iletişim kurarak stratejiyi değerlendirmek faydalı olabilir.
03Fonun max Drawdown değeri %10.21. Bu düzeyde bir kayıp oluşması durumunda, yatırımcının portföyünü yeniden dengelemek veya stop-loss emirleri kullanarak zararı sınırlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.29% - Toplam (405 gün): +89.84% - 6 Aylık Ort: %3.19 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.19+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺202M | 843 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %43 | Yabancı Yatırım Fonu %15 | Diğer %13 🔍 ANALİZ • Fonun son 405 günde %89.84 getiri sağlaması, piyasa ortalamasının üzerinde bir performansı gösteriyor. Ancak, son 30 günlük benchmark performansı (%-3.87) ve AFO getirisi ile karşılaştırıldığında dikk… • Fonun portföyünün %42.66'sı yabancı hisse senedi ve %15.31'i yabancı yatırım fonuna yoğunlaşmış. Bu, fonun uluslararası piyasalara açık olduğunu ve dolayısıyla döviz kur riskine maruz olduğunu gösteri… 💡 DEĞERLENDİRME Halen %-0.29'luk negatif aylık getiri devam ediyorsa, portföyün risk toleransına uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin. Eğer risk toleransınız düşükse, portföyden pozisyonları azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.