HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.7%
Tahvil/Bono TPP
7.0%
Diğer
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 370 günde %44.61 getiri sağlasa da, son 30 günlük benchmark'a göre mevduat getirisi altında performans gösteriyor. Bu, fonun piyasa koşullarındaki hassasiyetini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %91.7'si hisse senedi yoğunluğuna sahip, bu da yüksek riskli bir yatırım stratejisini yansıtıyor. Portföy büyüklüğü 501.2 milyon TL civarında.
◆Fonun Max Drawdown değeri %18.32, bu da yatırımcıların potansiyel kayıplarının önemli ölçüde olmasına işaret ediyor. Ancak, fonun stopaj değeri %None olduğu için bu zarar vergi avantajı sağlamıyor.
◆Fonun Dexter Doğruluk Geçmişi %26.4 (%193 test), bu da getirinin %26.4 oranında rastgele oluşabileceğini düşündürüyor. Bu, yatırım kararları için dikkatli bir yaklaşım gerektirir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.65), banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun uzun vadeli yatırım potansiyelini azaltabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyünüzde çeşitlendirme yaparak riskinizi azaltmayı düşünebilirsiniz. Tahvil veya bono gibi daha düşük riskli varlıklardan küçük bir pay alabilirsiniz.
02Fonun son dönem performansının (370 günde %44.61 getiri) yanı sıra, son 30 günlük benchmark performansını (mevduatın altında) dikkate alarak, yatırım kararlarınızı daha dikkatli ve veri odaklı bir şekilde vermelisiniz.
03Fonun Max Drawdown değeri (%18.32) nedeniyle, yatırım hedefinizin risk toleransınıza uygun olduğundan emin olun. Gerekirse, portföyünüzü daha sık sık gözden geçirin ve ayarlamalar yapın.
FON ÖZETİ
📊 #HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.9% - Toplam (370 gün): +44.61% - 6 Aylık Ort: %4.48 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺501M | 2.803 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Tahvil/Bono TPP %7 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fon, 370 günde %44.61 getiri sağlasa da, son 30 günlük benchmark'a göre mevduat getirisi altında performans gösteriyor. Bu, fonun piyasa koşullarındaki hassasiyetini gösteriyor. • Fonun portföyünün %91.7'si hisse senedi yoğunluğuna sahip, bu da yüksek riskli bir yatırım stratejisini yansıtıyor. Portföy büyüklüğü 501.2 milyon TL civarında. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyünüzde çeşitlendirme yaparak riskinizi azaltmayı düşünebilirsiniz. Tahvil veya bono gibi daha düşük riskli varlıklardan küçük bir pay alabilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.