HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.7%
Tahvil/Bono TPP
4.5%
Diğer
1.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 326 günde %44.99 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir, ancak bu getiri, benchmark olan mevduatın getirisini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini de göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir.
◆Portföyün %93.69'u hisse senedi ile yoğunlaşmıştır, bu da fonun piyasa riskine karşı yüksek hassasiyeti anlamına gelir. Yatırımcılar, hisse senedi piyasalarındaki olumsuz gelişmelerden etkilenebilir.
◆Fonun aylık getirisi %11.78 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.51’dir. Bu durum, getirinin düzenli ve istikrarlı bir şekilde artmadığını gösterir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.51 iken, benchmark olan Altın Fonu’nun getirisi %-5.93’tür. Bu durum, fonun altın piyasasına kıyasla daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.
◆Max Drawdown değeri %18.32 olup, bu da portföyün değerinde yaşanan en büyük düşüşün bu orana denk geldiğini göstermektedir. Yüksek bir maksimum düşüş değeri, yatırımcının portföy riskini daha iyi anlamasını sağlar.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, piyasada olası bir düşüş senaryosuna karşı portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmayı düşünebilirsiniz. Özellikle teknoloji ve enerji gibi yüksek volatiliteye sahip sektörlerden uzaklaşmak faydalı olabilir.
02Fonun aylık getirisi yüksek olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getirisi daha düşüktür. Bu nedenle, portföyünüzdeki pozisyonları düzenli olarak gözden geçirme ve getiriyi maksimize etmek için yeniden dengelendirme yapmayı değerlendirebilirsiniz.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif olup, banka faizinin altında getiri sağlaması nedeniyle, yatırım kararlarınızı fonun temel özelliklerini ve risk profilini göz önünde bulundurarak almalı ve bu durum dikkate alınmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +11.78% - Toplam (326 gün): +44.99% - 6 Aylık Ort: %7.51 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺502M | 2.932 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Tahvil/Bono TPP %4 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 326 günde %44.99 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir, ancak bu getiri, benchmark olan mevduatın getirisini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, fonun risk profilini de göz önünde bu… • Portföyün %93.69'u hisse senedi ile yoğunlaşmıştır, bu da fonun piyasa riskine karşı yüksek hassasiyeti anlamına gelir. Yatırımcılar, hisse senedi piyasalarındaki olumsuz gelişmelerden etkilenebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, piyasada olası bir düşüş senaryosuna karşı portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmayı düşünebilirsiniz. Özellikle teknoloji ve enerji gibi yüksek volatiliteye sahip sektörlerden uzaklaşmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.