HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-04-03
PAY FIYATI
1,317801 ₺
PORTFÖY
₺456,1M
YATIRIMCI
2.730
RİSK SKORU
6/7
AYLIK GETİRİ
-4.09%
YILLIK GETİRİ
+45.80%
PORTFÖY DAĞILIMI
3 varlık95.3%
Hisse Senedi
95.3%
Tahvil/Bono TPP
2.4%
Varant
2.3%
◈
SCORECARD
0
C
İSTIKRAR0.0
YÖNETIM0.0
ZAMANLAMA0.0
Volatilite
1.69%
Max Drawdown
18.32%
Benchmark Win
41.7%
RSI
59.4
RSI Yorum
Nötr ⚪
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-4.22 olup 6 aylık ortalama olan %5.43'in çok altındadır; momentum ivme kaybetmektedir.
◆Son 30 günde mevduat %3.54 getiri sağlarken, fon %4.22 kayıp vermiştir; bu fon tasarruf hesabından %7.76 daha az kazandırmıştır.
◆Faiz üstü kazanç skoru -0.64 (negatif) olup fon, banka faizinin bile altında getiri sağlamaktadır; 456.1M TL portföyden yatırımcılar reel getiride zarar görmektedir.
◆BIST 100 endeksi %0.88 gerilettiği ve Mart ayında tarihsel ortalama %-6.7 olduğu durumda, fon max drawdown %18.32'ye ulaşmıştır; kayıp kontrol mekanizması yetersizdir.
◆Portföyün %95.33'ü hisse senedine yatırılı iken, yıllık enflasyon %30.87 seviyesinde olup fon 261 günde %28.48 toplam getiri vermiştir; reel değer kaybı devam etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon son ay %4.22 düştü ve 6 aylık ortalamasının çok altında; eğer yeni para koyacaksan bunu erteleme, önce 2-3 hafta toparlanma izle.
02Portföyün neredeyse tamamı (%95.33) hisse senedi; Mart ayı bu fon için tarihsel olarak kötü ay (%−6.7), seçimin Mayıs ayına ertelemesi düşün.
03Banka hesabında aylık %3.54 getiri alırken, bu fonda son ay %4.22 kaybettin; eğer 1-2 yıl içinde paranı kullanacaksan mevduata taşı, 5+ yıl bekleyeceksen tut.
FON ÖZETİ
📊 #HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -4.22%
- Toplam (261 gün): +28.48%
- 6 Aylık Ort: %5.43
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.43+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺456M | 2.730 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Yatırım Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %95 | Tahvil/Bono TPP %2 | Varant %2

🔍 ANALİZ
• Aylık getiri %-4.22 olup 6 aylık ortalama olan %5.43'in çok altındadır; momentum ivme kaybetmektedir.
• Son 30 günde mevduat %3.54 getiri sağlarken, fon %4.22 kayıp vermiştir; bu fon tasarruf hesabından %7.76 daha az kazandırmıştır.

💡 DEĞERLENDİRME
Bu fon son ay %4.22 düştü ve 6 aylık ortalamasının çok altında; eğer yeni para koyacaksan bunu erteleme, önce 2-3 hafta toparlanma izle.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.