HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,193402 ₺

PORTFÖY

₺404,3M

YATIRIMCI

2.666

RİSK SKORU

—/7

AYLIK GETİRİ

-12.21%

YILLIK GETİRİ

+13.83%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

96.7%

Tahvil/Bono TPP

2.1%

Diğer

1.3%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.72%

Max Drawdown

23.77%

Benchmark Win

36.8%

RSI

26.3

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisi (-20.28%), benchmark olan mevduat getirisi (3.54%)’ne kıyasla önemli ölçüde negatif ve yatırımcı beklentilerini karşılamıyor.

◆Fonun toplam getirisi (%18.86) benchmark olan AFO getirisi (-3.87%)’ne kıyasla daha yüksek olmasına rağmen, hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle volatilitesi yüksek ve riskli bir yatırım aracı.

◆Fonun portföyünün %96.25’i hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, genel portföy riskini artırmaktadır. Diversifikasyon ihtiyacı olabilir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-2.12%) negatif olup, uzun vadeli yatırım hedeflerine ulaşmayı zorlaştırabilir.

◆Fonun 'Evolver' puanı (-1.05) ve momentum skorunun (-4.39%) zayıf olması, fonun mevcut performansının sürdürülebilirliği konusunda şüpheler uyandırmaktadır.

DEXTER ANALİZİ

01Mevcut getirisi (-20.28%) göz önüne alınarak, fonun portföyünde hisse senedi oranını azaltmak veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek değerlendirilebilir.

02Fonun Max Drawdown değeri (%20.28) yüksek olduğundan, yatırımcı portföyündeki risk toleransını yeniden gözden geçirmek ve stop-loss emirleri ile risk yönetimi stratejilerini güçlendirmek önemlidir.

03Fonun mevsimsel performansının (Ocak'ta yüksek, Temmuz'da düşük) dikkate alınarak, yatırım stratejilerini bu mevsimsel eğilimlere uyarlamak veya daha geniş bir zaman diliminde performans analizleri yapmak faydalı olacaktır.

FON ÖZETİ

📊 #HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -20.28%
- Toplam (403 gün): +18.86%
- 6 Aylık Ort: %-2.12
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺418M | 2.719 yatırımcı
- Risk: Belirtilmemiş
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %96 | Tahvil/Bono TPP %2 | Diğer %1

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisi (-20.28%), benchmark olan mevduat getirisi (3.54%)’ne kıyasla önemli ölçüde negatif ve yatırımcı beklentilerini karşılamıyor.
• Fonun toplam getirisi (%18.86) benchmark olan AFO getirisi (-3.87%)’ne kıyasla daha yüksek olmasına rağmen, hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle volatilitesi yüksek ve riskli bir yatırım aracı.

💡 DEĞERLENDİRME
Mevcut getirisi (-20.28%) göz önüne alınarak, fonun portföyünde hisse senedi oranını azaltmak veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek değerlendirilebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.