KATILIM ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
92.4%
khau
4.0%
kmkks
2.0%
Yabancı Yatırım Fonu
1.1%
khtl
0.4%
Hisse Senedi
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %92.36'sı değerli metallerden oluşuyor; bu durum, piyasadaki değerli metal fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı fonun hassas kalabileceğini gösteriyor. Portföyün çeşitliliği düşük.
◆Son 320 günde %72.18 getiri sağlamış olmasına rağmen, son 30 günlük Altın Fonu (AFO) getirisinin %-5.93 olması, fonun mevcut performansının uzun vadeli getiriyle aynı doğrultuda olmadığını işaret ediyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %-6.16 negatif ve 6 aylık ortalama aylık getiri %1.83 pozitif; bu durum, fonun yatırımcı için oynak bir getiri performansı sergilediğini ve risk yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 'Evolver' skorları (Faiz Üstü Kazanç Skoru, Momentum, Drawdown trendi) olumsuz yönde seyrediyor; bu durum, fonun kısa vadeli getiri potansiyelinin zayıfladığını ve piyasa koşullarına adapte olmada zorluklar yaşadığını gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %23.27 olarak oldukça yüksek; bu da yatırımcı için önemli kayıp riskini gösteriyor ve fonun potansiyel geri dönüş hızını etkileyebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımındaki değerli metal yoğunluğu göz önüne alındığında, portföy çeşitliliğini artırmak için diğer varlık sınıflarına (örneğin, hisse senedi fonları veya tahvil fonları) küçük miktarlarda yatırım yapmak düşünülebilir.
02Fonun aylık getiri oranının negatif seyretmesi ve 'Evolver' skorlarının zayıf olması nedeniyle, yatırımcıların fonun performansını yakından takip etmesi ve piyasa koşullarına göre portföyde ayarlamalar yapması önemlidir.
03Fonun Max Drawdown değerinin yüksek olması nedeniyle, yatırımcıların stop-loss emirleri kullanması veya portföyde risk pozisyonlarını azaltarak kayıpları sınırlaması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.16% - Toplam (320 gün): +72.18% - 6 Aylık Ort: %1.83 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.83+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.55B | 7.839 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %92 | khau %4 | kmkks %2 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %92.36'sı değerli metallerden oluşuyor; bu durum, piyasadaki değerli metal fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı fonun hassas kalabileceğini gösteriyor. Portföyün çeşitliliği düşük. • Son 320 günde %72.18 getiri sağlamış olmasına rağmen, son 30 günlük Altın Fonu (AFO) getirisinin %-5.93 olması, fonun mevcut performansının uzun vadeli getiriyle aynı doğrultuda olmadığını işaret ediy… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımındaki değerli metal yoğunluğu göz önüne alındığında, portföy çeşitliliğini artırmak için diğer varlık sınıflarına (örneğin, hisse senedi fonları veya tahvil fonları) küçük miktarlarda yatırım yapmak düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.