DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
50.0%
Hisse Senedi
28.2%
Diğer
6.2%
Özel Sektör Tahvili
5.1%
Yabancı BYF
5.0%
Tahvil/Bono TPP
5.0%
Döviz Mevduat
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 328 günde %55.22 getiri sağlarken, benchmark olan mevduatın aylık getirisinin (%3.54) altında performans göstermektedir. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin risk seviyesine göre değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Portföyün %50.04'ü yabancı hisse senedi, %28.23'ü hisse senedi ve %6.17'si ‘diğer’ varlıklarla oluşturulmuştur. Bu çeşitlilik, portföydeki riskin daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.0 iken, 328 günlük toplam getirisi %55.22'dir. Bu önemli getirinin büyük ölçüde kısa süreli yüksek getirilerden kaynaklandığı görülmektedir.
◆Fonun RSI değeri 67.8 olup, nötr seviyededir. Bu, yatırımcıların fazla temkinli veya aşırı heyecanlı olmaması gerektiği anlamına gelir. Piyasadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi önemlidir.
◆Fonun ‘diğer’ varlık bölümü (%6.17) içinde yer alan özel sektör tahvilleri, portföyün genel risk profilini daha da yumuşatabilir. Ancak, bu varlıkların performansı, diğer varlık sınıflarından farklı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi %5.76 ve 6 aylık ort. aylık getirisi %6.0 olduğu için, yatırımcı portföyün performansını dikkatli bir şekilde izlemeli ve piyasadaki gelişmelere göre gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmalıdır.
02Fonun benchmark getirisi (mevduat %3.54) ile karşılaştırıldığında, özellikle uzun vadeli yatırım perspektifinde fonun getiri potansiyelinin iyileştirilmesi için daha dinamik bir strateji benimsenmesi düşünülebilir.
03Fonun stopajı bulunmadığından, yatırımcılar fonun performansından elde ettikleri getirileri vergi yükü olmadan tamamen değerlendirebilirler. Ancak, fonun getirileri genel portföyde nereye yerleştirileceğini göz önünde bulundurarak stratejik bir şekilde yönetilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.76% - Toplam (328 gün): +55.22% - 6 Aylık Ort: %6.0 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺332M | 5.838 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %50 | Hisse Senedi %28 | Diğer %6 🔍 ANALİZ • Fon, son 328 günde %55.22 getiri sağlarken, benchmark olan mevduatın aylık getirisinin (%3.54) altında performans göstermektedir. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin risk seviyesine göre değerlendir… • Portföyün %50.04'ü yabancı hisse senedi, %28.23'ü hisse senedi ve %6.17'si ‘diğer’ varlıklarla oluşturulmuştur. Bu çeşitlilik, portföydeki riskin daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi %5.76 ve 6 aylık ort. aylık getirisi %6.0 olduğu için, yatırımcı portföyün performansını dikkatli bir şekilde izlemeli ve piyasadaki gelişmelere göre gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.