DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
57.8%
Hisse Senedi
23.2%
Tahvil/Bono TPP
7.0%
Yabancı BYF
5.8%
Diğer
4.5%
Özel Sektör Tahvili
1.6%
Döviz Mevduat
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 372 günde elde ettiği %66.41 getiri, benchmark olan AFO fonunun %41.2 getirisini oldukça geride bırakıyor. Bu durum fonun performansının yatırımcı beklentilerini karşıladığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %57.79'u yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, küresel piyasalarla yüksek bir korelasyon olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun RSI değeri 73.8 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, potansiyel bir düzeltme sinyali olarak değerlendirilebilir.
◆Fonun stopaj oranı bulunmamaktadır. Bu durum, yatırımcıların fonun getirisinden vergi öncesinde yararlanabileceği anlamına gelir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.42 iken, 372 günlük toplam getirisi %66.41. Bu büyük fark, fonun belirli dönemlerde yüksek getiri potansiyelini gösteriyor ancak aynı zamanda riskleri de içeriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki yabancı hisse senedi ağırlığını %57.79'dan düşürmek için, öncelikle yerel hisse senedi ve tahvil piyasalarına yönelmek faydalı olabilir. Bu, portföyün çeşitlendirilmesine katkı sağlayacaktır.
02Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki haftalarda %10'dan fazla bir düşüş yaşanması durumunda, pozisyonun %20'si kadar zarar kesmek stratejik bir yaklaşım olacaktır.
03Fonun mevsimsel getirileri Ocak ayında ortalama %15.8 ve Eylül ayında ortalama %-1.5 olarak gösteriyor. Bu nedenle, yılın başında portföyde ağırlığı artırmak ve Eylül ayında pozisyonu azaltmak dikkate alınabilir.
FON ÖZETİ
📊 #GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.12% - Toplam (372 gün): +66.41% - 6 Aylık Ort: %5.42 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺390M | 6.104 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %58 | Hisse Senedi %23 | Tahvil/Bono TPP %7 🔍 ANALİZ • Fonun 372 günde elde ettiği %66.41 getiri, benchmark olan AFO fonunun %41.2 getirisini oldukça geride bırakıyor. Bu durum fonun performansının yatırımcı beklentilerini karşıladığını gösteriyor. • Fonun portföyünün %57.79'u yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, küresel piyasalarla yüksek bir korelasyon olduğunu düşündürüyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki yabancı hisse senedi ağırlığını %57.79'dan düşürmek için, öncelikle yerel hisse senedi ve tahvil piyasalarına yönelmek faydalı olabilir. Bu, portföyün çeşitlendirilmesine katkı sağlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.