DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU

GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

5,366917 ₺

PORTFÖY

₺370,0M

YATIRIMCI

5.573

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

-1.27%

YILLIK GETİRİ

+38.26%

PORTFÖY DAĞILIMI

Yabancı Hisse

56.1%

Hisse Senedi

19.7%

Ters Repo

11.3%

Yabancı BYF

5.7%

Diğer

5.1%

Özel Sektör Tahvili

1.7%

Vadeli Mevduat TL

0.2%

Döviz Mevduat

0.1%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.83%

Max Drawdown

10.88%

Benchmark Win

36.8%

RSI

39.7

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 405 günlük toplam getirisi (%49.38) benchmark oranının (%36.8) oldukça üzerindedir. Bu, portföyün seçimi veya piyasa koşullarından kaynaklanan bir üstün performansı gösterebilir.

◆Fonun aylık getirisinin (%-9.37) 6 aylık ort. aylık getirisi (%1.43) ile büyük oranda farklı olduğunu gösteriyor. Bu, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı hassas olduğunu ve portföy yönetiminde zorluklar yaşadığını işaret edebilir.

◆Fonun yabancı hisse senedi ağırlığı (%54.61) oldukça yüksektir. Bu durum, fonun küresel piyasa riskine karşı yüksek oranda maruz kaldığını ve dolayısıyla dolar kurundaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceğini gösterir.

◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-1.39, Momentum=-3.01%) düşmektedir. Bu durum, fonun yatırım getirisi açısından performansının kötüleştiği ve riskinin arttığı yönünde bir uyarıdır.

◆Fonun Max Drawdown'u (%10.88) ortalama piyasa drawdown'larından daha yüksektir. Bu, portföyün piyasadaki düşüşlere karşı daha duyarlı olduğunu ve yatırımcıların potansiyel kayıplarının daha büyük olabileceğini gösterir.

DEXTER ANALİZİ

01Günlük olarak fonun yabancı hisse senedi ağırlığını izleyin ve dolar kurundaki olası hareketlere karşı portföyü ayarlama konusunda hazırlıklı olun. Kur hareketine karşı önlemler alın.

026 aylık ort. aylık getirisi (%1.43) ile toplam getirinin (-9.37%) arasındaki büyük farkı dikkate alın. Fonun performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için portföy yöneticisiyle görüşün ve strateji hakkında detaylı bir analiz yapın.

03Fonun 'Evolver' skorlarındaki düşüş trendine dikkat edin. FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif olması, fonun banka faizinin bile altında getiri sağlıyor. Bu nedenle, portföyünüzü daha riskli alternatiflere yöneltmeyi veya fonun performansını yakından takip etmeyi düşünün.

FON ÖZETİ

📊 #GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -9.37%
- Toplam (405 gün): +49.38%
- 6 Aylık Ort: %1.43
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.43+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺367M | 5.672 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu
• Portföy: Yabancı Hisse %55 | Hisse Senedi %20 | Ters Repo %13

🔍 ANALİZ
• Fonun 405 günlük toplam getirisi (%49.38) benchmark oranının (%36.8) oldukça üzerindedir. Bu, portföyün seçimi veya piyasa koşullarından kaynaklanan bir üstün performansı gösterebilir.
• Fonun aylık getirisinin (%-9.37) 6 aylık ort. aylık getirisi (%1.43) ile büyük oranda farklı olduğunu gösteriyor. Bu, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı hassas olduğunu ve portföy yönetiminde zorlukl…

💡 DEĞERLENDİRME
Günlük olarak fonun yabancı hisse senedi ağırlığını izleyin ve dolar kurundaki olası hareketlere karşı portföyü ayarlama konusunda hazırlıklı olun. Kur hareketine karşı önlemler alın.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.