DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
46.3%
Hisse Senedi
26.1%
Tahvil/Bono TPP
12.1%
Diğer
5.3%
Yabancı BYF
5.0%
Özel Sektör Tahvili
4.9%
Döviz Mevduat
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, tarım ve gıda sektörüne odaklı olup, portföyünün %46.26'sını yabancı hisse senetlerinde tutmaktadır.
◆Son 299 günde fonun toplam getirisi %46.77'dir. Bu, benchmark olan AFO'nun (-1.8%) getirisine göre önemli bir üstünlüktür.
◆Fonun risk seviyesi 5/7 olarak değerlendirilmekte ve Max Drawdown değeri %9.84'tür. Bu, yatırımcıya getiride potansiyel kayıp riskini göstermektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %1.86 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %4.87'dir. Bu oran, Mevduat'ın (%3.54) altında seyretmektedir.
◆Fonun 296 günlük performansı, ortalama %52.3 getiri sağlamış olup, mevsimsel analizde Ocak ayında ortalama %15.8 getiri elde edilmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun stopaj oranının %None olarak belirtilmesi nedeniyle, yatırımcıların vergi yükünü dikkate alarak portföy değerlendirmesi yapması önemlidir.
02Fonun aylık getiri oranı %1.86 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %4.87 olmasına rağmen, FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif (-0.6) olması, fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, getirinin kısa vadede daha fazla iyileşme göstermediği varsayılmalıdır.
03Fonun momentumu (6.65%) güçlü olsa da, yıllık volatilite (%13.6) düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar portföyde risk pozisyonunu değerlendirerek, yatırım stratejilerini buna göre ayarlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.86% - Toplam (299 gün): +46.77% - 6 Aylık Ort: %4.87 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺336M | 6.153 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %46 | Hisse Senedi %26 | Tahvil/Bono TPP %12 🔍 ANALİZ • Fon, tarım ve gıda sektörüne odaklı olup, portföyünün %46.26'sını yabancı hisse senetlerinde tutmaktadır. • Son 299 günde fonun toplam getirisi %46.77'dir. Bu, benchmark olan AFO'nun (-1.8%) getirisine göre önemli bir üstünlüktür. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun stopaj oranının %None olarak belirtilmesi nedeniyle, yatırımcıların vergi yükünü dikkate alarak portföy değerlendirmesi yapması önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.