FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
49.3%
Yabancı BYF
26.8%
Diğer
14.2%
kmbyf
8.2%
Vadeli Mevduat TL
1.0%
Hisse Senedi
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 300 günde %38.5 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamış görünmektedir. Ancak, benchmark'a göre getiri oranları daha düşüktür.
◆Portföyün %49.33’ü yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olup, bu durum yatırımcının risk profilini ve tercihini yansıtmaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %1.99 iken, 6 aylık ortalama getiri %3.49’dur. Bu, fonun getiri potansiyelinin zaman içinde arttığını gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown’u %9.09 olmasına rağmen, düşüşten ortalama 52 günde çıkabilmesi, portföyün dinamik ve esnek bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun azalması ve momentum değerinin güçlenmesi, fonun performansı hakkında karmaşık bir tablo çizmektedir. Bu durum, dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken bir sinyal oluşturmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, benchmark’a kıyasla düşük kalmaya devam ettiği için, bir sonraki üç aylık dönemde %2.5’lık ek bir getiri hedefi belirlenmeli ve portföyün değerlendirilmesi için düzenli raporlama yapılmalıdır.
02Yatırımcıların portföy dağılımını (özellikle yabancı yatırım fonlarına ayrılan payı) gözden geçirmesi faydalı olabilir. Risk toleransı ile uyumlu bir portföy yapısı oluşturmak için bu payın yeniden değerlendirilmesi önerilir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun azalması dikkate alınmalı ve fon yöneticisi ile görüşülerek, portföyde daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatiflere yönlendirme yapılması değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.99% - Toplam (300 gün): +38.5% - 6 Aylık Ort: %3.49 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.28B | 5.348 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %49 | Yabancı BYF %27 | Diğer %14 🔍 ANALİZ • Fonun 300 günde %38.5 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamış görünmektedir. Ancak, benchmark'a göre getiri oranları daha düşüktür. • Portföyün %49.33’ü yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olup, bu durum yatırımcının risk profilini ve tercihini yansıtmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, benchmark’a kıyasla düşük kalmaya devam ettiği için, bir sonraki üç aylık dönemde %2.5’lık ek bir getiri hedefi belirlenmeli ve portföyün değerlendirilmesi için düzenli raporlama yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.