GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yatırım Fonu
57.0%
Varant
15.0%
Hisse Senedi
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-6.96 olup 6 aylık ortalama olan %4.02'nin çok altındadır; momentum ivme kaybetmiştir.
◆Faiz üstü kazanç skoru -1.06 (negatif) olup, fon %3.54 aylık mevduat faizinin altında getiri sağlamaktadır; 264 günde %35.67 toplam getiri elde etmesine rağmen bu ay mevduat tercihini geride bırakmamaktadır.
◆Max drawdown %9.09 ile kontrol altında kalsa da, drawdown trendi kötüleşmektedir; ortalama 52 günde toparlanma süreci uzun ve ivme kaybetmiştir.
◆Portföyün %57'si yatırım fonu, %15'i varant ve sadece %1.07'si hisse senedidir; varant yoğunluğu (%15) oynaklığı artırırken aylık %-6.96 düşüşün kaynağını teşkil etmektedir.
◆Benchmark kazanma oranı %50.0'dir; fon endeksi yarı yarıya yenmekte, altın fonunun %-8.44 getirisiyle karşılaştırıldığında benzer olumsuz dönemde bulunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fon bu ay %6.96 düştü ve yavaş toparlanıyor; yeni para yatırmak yerine Mayıs ortasına kadar bekle, mevsimsel olarak Ocak en iyi, Mart en kötü dönemdir.
02Portföyün yarısından fazlası diğer fonlara yatırılmış; fon içinde fon yapısından kaçınmak istiyorsan, doğrudan hisse veya altın fonu tercih et.
03Bu fon mevduattan daha az kazandırıyor; eğer 6 ay sonrası planlarınız varsa risk almak yerine %3.54 faizle mevduatta beklet, toparlama tamamlanana kadar.
FON ÖZETİ
📊 #GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.96% - Toplam (264 gün): +35.67% - 6 Aylık Ort: %4.02 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.02+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.40B | 5.609 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Yatırım Fonu %57 | Varant %15 | Hisse Senedi %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-6.96 olup 6 aylık ortalama olan %4.02'nin çok altındadır; momentum ivme kaybetmiştir. • Faiz üstü kazanç skoru -1.06 (negatif) olup, fon %3.54 aylık mevduat faizinin altında getiri sağlamaktadır; 264 günde %35.67 toplam getiri elde etmesine rağmen bu ay mevduat tercihini geride bırakmama… 💡 DEĞERLENDİRME Fon bu ay %6.96 düştü ve yavaş toparlanıyor; yeni para yatırmak yerine Mayıs ortasına kadar bekle, mevsimsel olarak Ocak en iyi, Mart en kötü dönemdir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.