FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
53.2%
Yabancı BYF
25.5%
Diğer
16.1%
Yabancı Hisse
3.0%
kmbyf
1.6%
Hisse Senedi
0.5%
Döviz Mevduat
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 329 günde %44.03 oranında getiri ile iyi performans sergilemiş ancak son 30 günlük benchmark'ta (-5.93%) negatif bir getiri göstermekte.
◆Portföyün %53.2'si yabancı yatırım fonu, %25.5'i yabancı BYF ve %16.1'i diğer varlıklarla oluşturulmuş olup, çeşitlendirme mevcuttur.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.83 olup, aylık getiri %4.0'ı aşarak pozitif bir büyüme göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %9.09 seviyesinde olup, bu, portföydeki potansiyel kayıpların en yüksek seviyesini temsil etmektedir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (EVOLVER) -1.14 olarak negatif olup, fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığı anlamına gelir. Bu durum dikkatli olunması gereken bir noktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günde yaşanan negatif getiri nedeniyle, fonun genel performansını ve benchmark'a göre konumunu dikkatlice değerlendirin. %44.03’lük toplam getirinin sürdürülebilir olup olmadığını analiz edin.
02Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması sebebiyle, fonun mevcut risk seviyesine ve yatırım hedeflerinize uygun olup olmadığını kontrol edin. Alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmenin faydalı olabileceğini göz önünde bulundurun.
03Fonun volatilite seviyesi %13.7 iken, Max Drawdown değeri %9.09’da bulunmaktadır. Portföydeki risk toleransınızı ve getiriyi artırma potansiyelini göz önünde bulundurarak, yatırım stratejinizi buna göre ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.0% - Toplam (329 gün): +44.03% - 6 Aylık Ort: %3.83 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.27B | 4.936 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %53 | Yabancı BYF %26 | Diğer %16 🔍 ANALİZ • Fon, 329 günde %44.03 oranında getiri ile iyi performans sergilemiş ancak son 30 günlük benchmark'ta (-5.93%) negatif bir getiri göstermekte. • Portföyün %53.2'si yabancı yatırım fonu, %25.5'i yabancı BYF ve %16.1'i diğer varlıklarla oluşturulmuş olup, çeşitlendirme mevcuttur. 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günde yaşanan negatif getiri nedeniyle, fonun genel performansını ve benchmark'a göre konumunu dikkatlice değerlendirin. %44.03’lük toplam getirinin sürdürülebilir olup olmadığını analiz edin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.