FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
63.8%
Yabancı BYF
20.0%
Diğer
13.8%
kmbyf
2.0%
Hisse Senedi
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde elde ettiği %47.83 getiri, benchmark'a göre (%35.3) oldukça yüksek bir performans gösteriyor. Bu, yatırımcılar için olumlu bir gösterge.
◆Fonun portföyünün %63.76'sı yabancı yatırım fonlarından oluşuyor. Bu durum, portföyün küresel piyasalara maruziyetini artırıyor ve kur riskini beraberinde getiriyor.
◆Fonun aylık getirisi %4.31 ve 6 aylık ortalama getirisi %2.36 olup, bu oranlar banka faizinden düşük olup, faiz getirisi beklentilerini karşılamıyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %9.09 olup, bu da portföyde yaşanan potansiyel kayıpların maksimum seviyesini gösteriyor. Risk toleransı düşük yatırımcılar için dikkatli olunması gerekebilir.
◆Fonun ‘Evolver’ skoru -1.34 olup, faiz getirisi beklentilerini karşılamıyor. Aynı zamanda, Yıllık volatilite %13.3 olup, düşük riskli bir yatırım arayanlar için yeterli bir getiri sağlamıyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımını inceleyin ve yabancı yatırım fonlarına olan yoğun bağlılığı değerlendirin. Portföyü çeşitlendirmek için farklı yatırım araçlarına yönlendirilmek faydalı olabilir.
02Fonun aylık getirisi (%4.31) ve 6 aylık ortalama getirisi (%2.36) ile banka faiz oranını karşılaştırın. Getiri beklentilerinizi ve risk toleransınızı göz önünde bulundurarak yatırım kararı vermelisiniz.
03Fonun Max Drawdown değeri %9.09’u dikkate alarak, portföyünüzün risk profilini ve getiri hedeflerinizi gözden geçirin. Daha düşük riskli veya daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #GVI | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.31% - Toplam (373 gün): +47.83% - 6 Aylık Ort: %2.36 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.18B | 4.601 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %64 | Yabancı BYF %20 | Diğer %14 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde elde ettiği %47.83 getiri, benchmark'a göre (%35.3) oldukça yüksek bir performans gösteriyor. Bu, yatırımcılar için olumlu bir gösterge. • Fonun portföyünün %63.76'sı yabancı yatırım fonlarından oluşuyor. Bu durum, portföyün küresel piyasalara maruziyetini artırıyor ve kur riskini beraberinde getiriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımını inceleyin ve yabancı yatırım fonlarına olan yoğun bağlılığı değerlendirin. Portföyü çeşitlendirmek için farklı yatırım araçlarına yönlendirilmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.