BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
98.3%
Vadeli Mevduat TL
1.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun getirisi (71 günde %12.23) piyasa genelinden yüksek olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.27) banka faiz oranının altında performans gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım getirisinin beklentilerin altında kalabileceğine işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %98.33’ü devlet tahvili ile oluşturulmuş olması, piyasa riskine karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Bu durum, piyasa koşullarında portföyün performansını etkileyebilir.
◆RSI değeri (97.8) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, yatırımın önümüzdeki dönemde değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceğine dair bir uyarı niteliğinde olabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.69) ve aylık getirisi (%6.17) ile benchmark (mevduat %3.54) arasında belirgin bir fark bulunuyor. Bu farklılık, fonun yönetim stratejisinin etkinliğini yansıtabilir.
◆Max Drawdown (%2.94) değeri, fonun en olumsuz dönemde kayıp oranını gösteriyor. Bu değer, yatırımcıların potansiyel kayıplarını anlamaları için önemli bir gösterge.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değerini göz önünde bulundurarak, portföyünüzdeki pozisyonları gözden geçirin ve aşırı alım durumunu azaltmak için pozisyonunuzu çeşitlendirmeyi düşünebilirsiniz.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması nedeniyle, benzer getirileri sunan diğer borçlanma araçları veya yatırım fonlarını değerlendirerek portföyünüzdeki risk profilinizi yeniden gözden geçirin.
03Fonun mevsimsel performansının Haziran ayında ortalama %7.5 getiri sağlarken, Temmuz ayında ortalama %-2.5 getiri verdiğini dikkate alarak, piyasa koşullarına göre portföyünüzde düzenli ayarlamalar yapmayı planlayın.
FON ÖZETİ
📊 #GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.17% - Toplam (71 gün): +12.23% - 6 Aylık Ort: %2.69 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺764M | 1.887 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %98 | Vadeli Mevduat TL %2 🔍 ANALİZ • Fonun getirisi (71 günde %12.23) piyasa genelinden yüksek olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.27) banka faiz oranının altında performans gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım getirisinin beklent… • Fonun portföyünün %98.33’ü devlet tahvili ile oluşturulmuş olması, piyasa riskine karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Bu durum, piyasa koşullarında portföyün performansını etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değerini göz önünde bulundurarak, portföyünüzdeki pozisyonları gözden geçirin ve aşırı alım durumunu azaltmak için pozisyonunuzu çeşitlendirmeyi düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.