BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU

GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son güncelleme: 2026-11-03

PAY FIYATI

1,820028 ₺

PORTFÖY

₺742,6M

YATIRIMCI

1.639

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

+2.35%

YILLIK GETİRİ

+15.05%

PORTFÖY DAĞILIMI

Devlet Tahvili

97.5%

Vadeli Mevduat TL

2.5%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.52%

Max Drawdown

2.94%

Benchmark Win

40.0%

RSI

71.4

RSI Yorum

Aşırı Alım 🔴

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, portföyünün %97.07'sini devlet tahvillerine sahip olup, bu durum getiride sınırlılık yaratmaktadır.

◆RSI değeri 79.0 olup, aşırı alım bölgesinde bulunması, yatırımcıların aşırı iyimser olduğunu ve potansiyel bir düzeltme riskini işaret etmektedir.

◆ Faiz üstü kazanç skoru (-1.36) ile banka faizinden daha düşük getiri sağlaması, fonun performansının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir.

◆Son 104 günde %14.39 getirisi, benchmark'a göre (%50.0) daha yüksek bir performansı göstermekle birlikte, bu getiri uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir.

◆6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.17) ve 104 günlük toplam getirisi (%14.39), yatırımcıların fonun performansından memnun olmasını sağlayabilir ancak, risk faktörü göz önünde bulundurulmalıdır.

DEXTER ANALİZİ

01Günlük portföy analizini yaparak, devlet tahvilindeki pozisyonu %2-3 oranında azaltarak, vadeli mevduatlara olan tahvilinizi artırın. Bu, riski azaltmaya yardımcı olabilir.

02RSI değeri aşırı alım bölgesinde iken, pozisyonunuzu kademeli olarak azaltarak (%10-15), potansiyel bir düzeltme durumunda zararınızı sınırlayın.

03Benzere özelliklere sahip diğer borçlanma araçları fonlarını benchmark olarak değerlendirerek, yatırım portföyünüzde çeşitliliği artırın ve riski dağıtın.

FON ÖZETİ

📊 #GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +1.58%
- Toplam (104 gün): +14.39%
- 6 Aylık Ort: %2.17
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺734M | 1.664 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
• Portföy: Devlet Tahvili %97 | Vadeli Mevduat TL %3

🔍 ANALİZ
• Fon, portföyünün %97.07'sini devlet tahvillerine sahip olup, bu durum getiride sınırlılık yaratmaktadır.
• RSI değeri 79.0 olup, aşırı alım bölgesinde bulunması, yatırımcıların aşırı iyimser olduğunu ve potansiyel bir düzeltme riskini işaret etmektedir.

💡 DEĞERLENDİRME
Günlük portföy analizini yaparak, devlet tahvilindeki pozisyonu %2-3 oranında azaltarak, vadeli mevduatlara olan tahvilinizi artırın. Bu, riski azaltmaya yardımcı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.