SERBEST ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
kmbyf
50.7%
BYF
48.1%
khtl
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 50 günde %-20.09 getirisiyle önemli bir zarar kaydetmiş olup, Türk Lirası cinsinden yatırımcıya negatif bir performans sunmaktadır.
◆Fonun aylık getirisi %-16.66 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanması gerekmektedir. Bu, portföyün genel performansı hakkında daha net bir fikir verecektir.
◆Fonun varlıklarının büyük bir bölümü (yaklaşık %50.7) kmbyf varlığına ayrılmıştır. Bu durum, portföyün riskini artırabilir ve çeşitlendirme açısından risk oluşturabilir.
◆Altın fonu benchmark'unun getirisi (-5.93%) ile karşılaştırıldığında, bu serbest şemsiye fonunun getirisi önemli ölçüde daha düşüktür. Bu durum, fonun yönetim stratejisindeki verimsizlikleri gösterebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %31.72 olup, yatırımcının potansiyel kayıplarını önceden hesaplaması için kritik bir veri teşkil etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki koşullarda, fonun aylık getirisi %-16.66 oldukça düşüktür. Bu nedenle, portföyün genel stratejisi gözden geçirilip alternatif yatırım fırsatları değerlendirilmelidir.
02kmbyf varlığının portföydeki payı %50.7’yi aşmaktadır. Bu nedenle, portföyün riskini azaltmak amacıyla, diğer varlıklara yönelim artırılmalıdır. Örneğin, %20-30 arası bir oranla diğer varlıklara geçilebilir.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-3.32) ve momentumu zayıf (-10.96%) olduğundan, piyasa koşulları iyileşene kadar pasif bir yaklaşım sürdürülmelidir. Gelişen piyasa koşullarına göre dinamik bir strateji benimsenmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GUK | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -16.66% - Toplam (50 gün): -20.09% - 6 Aylık Ort: %? - 50 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.06B | 2.877 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: kmbyf %51 | BYF %48 | khtl %1 🔍 ANALİZ • Fon, son 50 günde %-20.09 getirisiyle önemli bir zarar kaydetmiş olup, Türk Lirası cinsinden yatırımcıya negatif bir performans sunmaktadır. • Fonun aylık getirisi %-16.66 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanması gerekmektedir. Bu, portföyün genel performansı hakkında daha net bir fikir verecektir. 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki koşullarda, fonun aylık getirisi %-16.66 oldukça düşüktür. Bu nedenle, portföyün genel stratejisi gözden geçirilip alternatif yatırım fırsatları değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.