SERBEST ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
BYF
42.1%
kmbyf
40.4%
Yabancı BYF
16.7%
khtl
0.8%
Hisse Senedi
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirimi (-4.11%), altın fonu benchmark'una (-1.8%) kıyasla daha yüksek bir negatif getirime sahip. Bu, portföyün altın piyasalarındaki hassasiyetini gösteriyor.
◆Portföy büyüklüğü (1277.2M TL) orta seviyede ve yatırımcı sayısı (3,146) da makul bir seviyede. Ancak, yatırımcı sayısı getirideki olumsuzluğun etkisini azaltmıyor.
◆Max Drawdown (%12.8) oldukça yüksek olup, yatırımcıların portföyde taşıdığı riski ve potansiyel kayıpları gösteriyor. Bu oran, benzer risk profilindeki fonlara kıyasla dikkat çekici.
◆Portföy dağılımında (BYF, kmbyf, Yabancı BYF) altın ve yurt dışı varlıkların ağırlıklı olması, fonun temel yatırım stratejisinin altın temelli olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyeti artırabilir.
◆Fonun 'Genel' skorunun 56.1 (B) olması, yatırımcılar için orta düzeyde bir performans göstergesini işaret ediyor. Bu skor, risk toleransı ve getirilerin beklentilerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için bir başlangıç noktası olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (-4.11%) olumsuz olduğu için, bir sonraki toplantıda yönetime, bu durumun nedenlerini ve alınacak önlemleri sorulmalı. Özellikle altın fiyatlarındaki oynaklığın portföy üzerindeki etkisini değerlendirmek önemli.
02Fonun Max Drawdown'u (%12.8) yüksek seviyede. Bu nedenle, yatırımcılar portföyün risk profilini ve yatırım hedeflerini gözden geçirmeli ve gerektiğinde yeniden dengelenme (rebalancing) yapmayı değerlendirmelidir.
03Son 30 günlük benchmark'un mevduat (%3.54) ve altın fonu (-1.8%) getirileri dikkate alınarak, fonun performansının benchmark'a göre nasıl değerlendirildiğini ve bu değerlendirmenin yatırım kararları üzerindeki etkisini analiz edilmeli.
FON ÖZETİ
📊 #GUK | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.11% - Toplam (21 gün): -4.11% - 6 Aylık Ort: %? - 21 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.28B | 3.146 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: BYF %42 | kmbyf %40 | Yabancı BYF %17 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirimi (-4.11%), altın fonu benchmark'una (-1.8%) kıyasla daha yüksek bir negatif getirime sahip. Bu, portföyün altın piyasalarındaki hassasiyetini gösteriyor. • Portföy büyüklüğü (1277.2M TL) orta seviyede ve yatırımcı sayısı (3,146) da makul bir seviyede. Ancak, yatırımcı sayısı getirideki olumsuzluğun etkisini azaltmıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (-4.11%) olumsuz olduğu için, bir sonraki toplantıda yönetime, bu durumun nedenlerini ve alınacak önlemleri sorulmalı. Özellikle altın fiyatlarındaki oynaklığın portföy üzerindeki etkisini değerlendirmek önemli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.