BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU

GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Son güncelleme: 2026-05-22

PAY FIYATI

21,598241 ₺

PORTFÖY

₺753,4M

YATIRIMCI

5.592

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+3.56%

YILLIK GETİRİ

+29.52%

PORTFÖY DAĞILIMI

kba

68.0%

osdb

21.5%

Diğer

4.9%

Vadeli Mevduat TL

2.6%

ybkb

2.0%

Tahvil/Bono TPP

1.1%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.32%

Max Drawdown

3.24%

Benchmark Win

15.4%

RSI

60.4

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun toplam getirisi (%35.2) piyasa ortalamasının altında kalıyor; benchmark'ın ( %15.4) kazanma oranına kıyasla performansı zayıf.

◆Portföyün %67.96'sı KKB (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları) ile dengelenmiş, bu durum faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyet oluşturabilir.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.35), aylık getiri (%3.56) ile tutarsızlık gösteriyor ve portföyde daha kısa vadeli işlemlerin potansiyel etkisini işaret ediyor.

◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' -3.63 olarak negatif, bu da fonun banka faiz oranlarının bile altında bir getiri sağladığını gösteriyor.

◆Fonun 'Calmar' oranı 9.55, bu da getirinin risk ile karşılaştırıldığında düşük olduğunu ve yatırımcı için potansiyel olarak yeterli getiriyi sağlamadığını gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun portföyü, KKB'ye yoğunlaşmış durumda. Gelecekteki faiz oranları hareketlerine karşı portföyü çeşitlendirerek riski azaltmak faydalı olabilir.

02Fonun aylık getirisi, 6 aylık ort. aylık getirisine göre önemli farklılıklar gösteriyor. Portföyde daha uzun vadeli stratejiler kullanarak getiri tutarlılığını artırmak faydalı olabilir.

03Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' negatif, bu nedenle benzer getiri sağlayabilen diğer yatırım seçeneklerini değerlendirmek önemlidir.

FON ÖZETİ

📊 #GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +3.56%
- Toplam (291 gün): +35.2%
- 6 Aylık Ort: %2.35
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺753M | 5.592 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
• Portföy: kba %68 | osdb %21 | Diğer %5

🔍 ANALİZ
• Fonun toplam getirisi (%35.2) piyasa ortalamasının altında kalıyor; benchmark'ın ( %15.4) kazanma oranına kıyasla performansı zayıf.
• Portföyün %67.96'sı KKB (Kısa Vadeli Borçlanma Araçları) ile dengelenmiş, bu durum faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyet oluşturabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun portföyü, KKB'ye yoğunlaşmış durumda. Gelecekteki faiz oranları hareketlerine karşı portföyü çeşitlendirerek riski azaltmak faydalı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.