BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
61.2%
osdb
21.0%
Tahvil/Bono TPP
10.0%
Diğer
5.0%
Vadeli Mevduat TL
2.5%
Döviz Mevduat
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 320 günde %42.2 getiri sağlaması, yatırımcılar için güçlü bir performans göstergesidir. Ancak, %13.3 oranında bir benchmark kazanma oranı, fonun sektör ortalamasının gerisinde kaldığını işaret ediyor.
◆RSI değerinin 81.9 olması, piyasada aşırı alım durumuna işaret ediyor. Bu durum, getirilerin düşme potansiyelini artırabilir.
◆Fonun portföyünün %61.18'i KBA (Kısa Vadeli Tahviller) ve %20.97'si OSDB (Döviz Tahvilleri) ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, portföyün risk profilini ve getiri potansiyelini doğrudan etkiliyor.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-3.43) negatif olması ve momentum değerinin zayıflaması, fonun mevcut performansının beklentilerin altında olduğunu gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel analizine göre, Haziran ayında ortalama %4.2 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-2.9 getiri kaybetmesi, yatırım stratejisinin zamanlama riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğu için, portföyden kademeli olarak pozisyonların azaltılması, riski yönetmek ve kârın kilidini sağlamak için faydalı olabilir.
02Fonun aylık getiri oranı %5.2 iken, benchmark (mevduat) getirisi %3.54 olduğundan, fonun getiri açısından yeterince rekabetçi olup olmadığını tekrar değerlendirmek önemlidir.
03Fonun portföy dağılımının %61.18'i KBA ile yoğunlaşmış olması, portföyün enflasyona karşı koruma yeteneğini artırabilir. Ancak, faiz oranlarındaki olası bir artış durumunda portföyün performansı olumsuz etki görebilir, bu nedenle stratejiyi düzenli olarak gözden geçirmek ve portföyü yeniden dengede tutmak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.2% - Toplam (320 gün): +42.24% - 6 Aylık Ort: %2.68 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺801M | 5.515 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %61 | osdb %21 | Tahvil/Bono TPP %10 🔍 ANALİZ • Fonun 320 günde %42.2 getiri sağlaması, yatırımcılar için güçlü bir performans göstergesidir. Ancak, %13.3 oranında bir benchmark kazanma oranı, fonun sektör ortalamasının gerisinde kaldığını işaret e… • RSI değerinin 81.9 olması, piyasada aşırı alım durumuna işaret ediyor. Bu durum, getirilerin düşme potansiyelini artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğu için, portföyden kademeli olarak pozisyonların azaltılması, riski yönetmek ve kârın kilidini sağlamak için faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.