BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
61.9%
osdb
20.9%
Ters Repo
8.6%
Diğer
5.2%
ybkb
2.0%
Döviz Mevduat
1.4%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günde elde ettiği %47.5 getiri, yatırımcı beklentilerini aşmaktadır. Ancak, bu yüksek getiri ile birlikte, fonun risk profilinin (5/7) ve benchmark'a göre performansının ( %11.8) dikkatli olunması gereken bir durum olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %61.85'i kaba faiz araçlarından oluşmaktadır. Bu durum, fonun genel piyasa riskine karşı belirli bir hassasiyet gösterdiğini ve piyasa koşullarına göre portföy dağılımının ayarlanmasının önemini vurgulamaktadır.
◆Fonun RSI değeri (80.2), aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, piyasadaki aşırı iyimserliğin fon üzerinde olası bir düzeltme baskısı yaratabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun aylık getirisi (%3.53) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.44), mevcut mevduat getirisi (aylık ~%3.54) ile karşılaştırıldığında, banka faizinin altında bir getiri sağlamaktadır.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (%3.24) ve mevsimsel performansı (Haziran'da ortalama %4.2 getiri, Mart'ta ortalama %-2.9 düşüş), yatırımcıların fonun performansının piyasa koşullarına duyarlı olduğunu ve uzun vadeli stratejilerde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri yüksek olduğundan, önümüzdeki günlerde piyasada bir düzeltme olması ihtimaline karşı pozisyonu azaltmak (örneğin, bir kısmını satmak) veya stop-loss emirleri kullanmak faydalı olacaktır.
02Fonun portföy dağılımı, özellikle kaba faiz araçlarına yoğunlaşmıştır. Piyasa koşullarının değişmesiyle birlikte, diğer varlık sınıflarına (örneğin, devlet tahvilleri, altın) pozisyonları çeşitlendirerek riski azaltmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun getirisi, mevcut mevduat getirilerinin altında kalmaktadır. Bu nedenle, benzer getirileri hedefleyen veya daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatif yatırım fonlarını değerlendirmek veya portföyünüzdeki risk-getiri dengesini yeniden gözden geçirmek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.53% - Toplam (364 gün): +47.5% - 6 Aylık Ort: %2.44 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺849M | 5.433 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %62 | osdb %21 | Ters Repo %9 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günde elde ettiği %47.5 getiri, yatırımcı beklentilerini aşmaktadır. Ancak, bu yüksek getiri ile birlikte, fonun risk profilinin (5/7) ve benchmark'a göre performansının ( %11.8) dikkatli ol… • Fonun portföyünün %61.85'i kaba faiz araçlarından oluşmaktadır. Bu durum, fonun genel piyasa riskine karşı belirli bir hassasiyet gösterdiğini ve piyasa koşullarına göre portföy dağılımının ayarlanmas… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri yüksek olduğundan, önümüzdeki günlerde piyasada bir düzeltme olması ihtimaline karşı pozisyonu azaltmak (örneğin, bir kısmını satmak) veya stop-loss emirleri kullanmak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.