BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
62.6%
osdb
21.2%
Ters Repo
5.8%
Diğer
5.6%
Döviz Mevduat
2.4%
ybkb
2.1%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 397 günde %48.83 oranında getiri sağlasa da, mevcut Faiz Üstü Kazanç Skoru (-3.9) banka faizinin altında performans gösteriyor. Bu, fonun yatırım getirilerinin mevcut faiz ortamında yeterli olmadığını işaret ediyor.
◆Fonun portföyü, %63.41 ile KBA (Kısa Vadeli Tahvil) varlıklarına yoğun bir şekilde ayrılmış. Bu durum, portföyün faiz oranlarındaki artışlardan olumlu etkilenebilir, ancak genel riski azaltmaz.
◆Fonun RSI değeri (77.5) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, hisse senedinin fiyatının yüksek olduğunu ve bir düzeltme beklendiğini gösteriyor.
◆Fonun maksimum düşüş değeri (%3.24) diğer borçlanma araçları fonlarına kıyasla düşük olsa da, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı dikkatli olması gerekiyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Haziran ayında ortalama %4.2 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-2.9 getiri kaybetmesiyle belirgin bir mevsimsellik gösteriyor. Yatırım stratejilerini bu mevsimsellik göz önünde bulundurarak ayarlamak faydalı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyü büyük ölçüde KBA'ya yoğunlaştığı için, portföyün riskini azaltmak adına OSDB, Diğer ve Ters Repo gibi diğer varlıklara (örn. %10-15) dağıtım yaparak çeşitlendirme yapılması faydalı olacaktır.
02RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, 6 aylık getiri (%2.21) ile karşılaştırıldığında, hisse senedinin fiyatında bir miktar düşüş beklenebilir. Bu nedenle, pozisyonu kademeli olarak azaltmak (örn. %10-20) veya mevcut pozisyonu korumak yerine, daha az riskli varlıklara yönelmek düşünülebilir.
03 Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif olduğu için, yatırımcılar mevcut getiride sabit kalmayı hedeflemedikleri sürece, fonun performansını yakından takip etmeli ve piyasadaki faiz oranlarındaki değişikliklere göre portföyde ayarlamalar yapmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.55% - Toplam (397 gün): +48.83% - 6 Aylık Ort: %2.21 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺833M | 5.089 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %63 | osdb %22 | Diğer %6 🔍 ANALİZ • Fon, son 397 günde %48.83 oranında getiri sağlasa da, mevcut Faiz Üstü Kazanç Skoru (-3.9) banka faizinin altında performans gösteriyor. Bu, fonun yatırım getirilerinin mevcut faiz ortamında yeterli o… • Fonun portföyü, %63.41 ile KBA (Kısa Vadeli Tahvil) varlıklarına yoğun bir şekilde ayrılmış. Bu durum, portföyün faiz oranlarındaki artışlardan olumlu etkilenebilir, ancak genel riski azaltmaz. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyü büyük ölçüde KBA'ya yoğunlaştığı için, portföyün riskini azaltmak adına OSDB, Diğer ve Ters Repo gibi diğer varlıklara (örn. %10-15) dağıtım yaparak çeşitlendirme yapılması faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.