HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.2%
Ters Repo
14.2%
Yabancı Yatırım Fonu
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%-21.49) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (%-1.26) mevcut getirisi ile mevcut piyasa koşulları arasında önemli bir uyumsuzluk gösteriyor. Bu, yatırımcıların dikkatli olması gereken bir sinyal olabilir.
◆Toplam getirinin (%68.53) 397 gün öncekiyle karşılaştırılması, fonun geçmiş performansında önemli bir artış olduğunu ancak son dönemde bu artışın yavaşladığını veya tersine döndüğünü düşündürüyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü (140.2M TL) yatırımcı sayısı (1,057) ile karşılaştırıldığında, düşük likidite ve sınırlı çeşitlendirme potansiyeli taşıyor. Bu durum, piyasa koşullarında yatırımcı çıkışları durumunda fon üzerinde baskı yaratabilir.
◆Fonun benchmark'u (Mevduat %3.54) aşmıyor ve altın fonu getirisi (-3.87) ile benzer bir düşüş gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri (27.1) aşırı satım bölgesinde bulunsa da, getiri performansı ve piyasa koşulları dikkate alındığında, bu aşırı satım durumu spekülatif bir durum olabilir ve riskli bir yatırım fırsatı sunmayabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Bir sonraki haftalık değerlendirme toplantısında, fonun getiri performansını, portföy dağılımını ve risk toleransını gözden geçirin. Özellikle, getiri performansının benchmark ile karşılaştırılması ve max drawdown değerinin risk yönetimi stratejileriyle uyumlu olup olmadığına bakılmalıdır.
02Hissedeki %100'lük portföy yoğunluğu, fonu piyasa dalgalanmalarına karşı oldukça hassas hale getiriyor. Bu nedenle, portföyde belirli bir zaman aralığında (örneğin, 3 ay veya 6 ay) %10-20'lik bir hisse senedi azaltma stratejisi değerlendirilmelidir.
03Fonun getiri performansı düşmeye devam ederse, fon yöneticisiyle bir görüşme yapılarak, mevcut stratejinin yeniden değerlendirilmesi ve alternatif yatırım yaklaşımlarının araştırılması talep edilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -21.49% - Toplam (397 gün): +68.53% - 6 Aylık Ort: %-1.26 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺140M | 1.057 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%-21.49) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (%-1.26) mevcut getirisi ile mevcut piyasa koşulları arasında önemli bir uyumsuzluk gösteriyor. Bu, yatırımcıların dikkatli olması gereken… • Toplam getirinin (%68.53) 397 gün öncekiyle karşılaştırılması, fonun geçmiş performansında önemli bir artış olduğunu ancak son dönemde bu artışın yavaşladığını veya tersine döndüğünü düşündürüyor. 💡 DEĞERLENDİRME Bir sonraki haftalık değerlendirme toplantısında, fonun getiri performansını, portföy dağılımını ve risk toleransını gözden geçirin. Özellikle, getiri performansının benchmark ile karşılaştırılması ve max drawdown değerinin risk yönetimi stratejileriyle uyumlu olup olmadığına bak… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.