HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.5%
Tahvil/Bono TPP
11.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 291 gün içindeki toplam getirisinin %79.54 olması, yatırımcılar için oldukça yüksek bir performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, bu performansın uzun vadede sürdürülebilirliği değerlendirilmeli.
◆Portföyün %88.55'i hisse senedi ağırlıklı olması, fonun risk profilini yüksek seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığına dikkat edilmeli.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.77 olup, benchmark olan mevduat getirisi olan %3.54'ü önemli ölçüde aşmaktadır. Bu durum, fonun etkin portföy yönetimini gösteriyor.
◆Fonun 'Ocak' döneminde ortalama %26.8 getiri sağlaması, mevsimsel etkilerin fon performansı üzerinde belirleyici olduğunu düşündürmektedir. Bu durum, stratejinin ve portföyün bu dönemdeki koşullara göre optimize edilip edilmediğinin araştırılması gerektiğini gösterir.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %13.3 olarak hesaplanmış olup, bu değer piyasa koşulları göz önüne alındığında makul bir seviyede. Ancak, gelecekteki piyasa dalgalanmaları karşısında performansı değerlendirmek için bu metriğin sürekli olarak takip edilmesi önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun hisse senedi portföyü ve benchmark ile karşılaştırmasını yapın. Hisse senedi portföyünün benchmark'tan belirgin şekilde geride kalması durumunda, portföyün yeniden dengelenmesi (rebalancing) planlanmalıdır.
02Fonun aylık getirisinin %2.86 olması ve 6 aylık ort. aylık getirisinin %5.77 olması, getirilerin makul düzeyde olduğunu gösteriyor. Ancak, yatırımcıların, fonun getiri potansiyelini ve risklerini göz önünde bulundurarak portföyde yer alıp almamaya karar vermesi önemlidir.
03Toplam getirinin %79.54 olması, fonun daha önceki dönemlerde gösterdiği yüksek performansı hatırlatmaktadır. Yatırımcılar, yüksek getiri potansiyeli ile birlikte gelen artan riskleri de dikkate alarak, portföyünde çeşitlendirme yapmayı ve risklerini yönetmeyi planlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.86% - Toplam (291 gün): +79.54% - 6 Aylık Ort: %5.77 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺403M | 1.959 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Tahvil/Bono TPP %11 🔍 ANALİZ • Fonun 291 gün içindeki toplam getirisinin %79.54 olması, yatırımcılar için oldukça yüksek bir performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, bu performansın uzun vadede sürdürülebilirliği değerlendirilmel… • Portföyün %88.55'i hisse senedi ağırlıklı olması, fonun risk profilini yüksek seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığına dikkat edilmeli. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun hisse senedi portföyü ve benchmark ile karşılaştırmasını yapın. Hisse senedi portföyünün benchmark'tan belirgin şekilde geride kalması durumunda, portföyün yeniden dengelenmesi (rebalancing) planlanmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.