PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Finansman Bonosu
34.6%
Ters Repo
34.2%
Özel Sektör Tahvili
17.7%
Devlet Tahvili
6.2%
Hazine Bonosu
6.0%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 397 günde %94.82 getiri ile oldukça yüksek performans göstermiş olup, piyasa genelinde benzer fonlara kıyasla öne çıkmaktadır.
◆Portföyün %34.68'i finansman bonosu, %20.57'si ters repo ve %16.15'i özel sektör tahvillerine ayrılmış olup, tahvil odaklı bir strateji izlenmektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.53 iken, aylık getirisi %2.54'de kalmakta, getirilerin konsantrasyonu 397 günlük dönemde gerçekleşmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0.82 olup, portföydeki riskin bir miktar kontrol altında tutulduğu görülmektedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-1.25) negatif olup, bu durum fonun banka faiz oranının altında performans gösterdiğini ve yatırımcıların bu oranı dikkate alması gerektiğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, banka faiz oranının altında kalınca, portföydeki tahvil ağırlığını gözden geçirmek ve daha yüksek getirili varlıklara yönlendirme potansiyelini değerlendirmek faydalı olabilir.
02Son dönemde fonun getirisi %2.54'de seyrediyor, benchmark (mevduat) %3.54 getiri sağlamaktadır. Bu nedenle, yatırımcı portföyünün benchmark'a kıyasla performansını düzenli olarak takip etmek ve gerekirse portföyde ayarlamalar yapmak önemlidir.
03Fonun volatilitesi (%2.0) düşük olmasına rağmen, faiz oranı ortamındaki olası değişikliklere karşı portföyde hedge pozisyonları değerlendirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GO6 | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.54% - Toplam (397 gün): +94.82% - 6 Aylık Ort: %4.53 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺997M | 2.099 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Finansman Bonosu %35 | Ters Repo %21 | Özel Sektör Tahvili %16 🔍 ANALİZ • Fon, son 397 günde %94.82 getiri ile oldukça yüksek performans göstermiş olup, piyasa genelinde benzer fonlara kıyasla öne çıkmaktadır. • Portföyün %34.68'i finansman bonosu, %20.57'si ters repo ve %16.15'i özel sektör tahvillerine ayrılmış olup, tahvil odaklı bir strateji izlenmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, banka faiz oranının altında kalınca, portföydeki tahvil ağırlığını gözden geçirmek ve daha yüksek getirili varlıklara yönlendirme potansiyelini değerlendirmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.