PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
29.5%
Tahvil/Bono BPP
16.2%
Vadeli Mevduat TL
13.8%
Finansman Bonosu
13.0%
Devlet Tahvili
11.6%
khtl
9.7%
Özel Sektör Tahvili
5.0%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.7%
Vadeli Mevduat
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günde %88.71 getiri sağlaması, önemli bir üstünlüğü göstermekle birlikte, mevcut RSI değeri (86.5) aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, getirinin sürdürülebilirliği açısından bir uyarı niteliğindedir.
◆Portföyün %29.48'i ters repo'ya ayrılmış olması, fonun piyasadaki likiditeye ve kısa vadeli getiri potansiyeline odaklandığını gösteriyor. Bu strateji, faiz oranlarındaki artışlardan ve piyasa dalgalanmalarından faydalanmayı hedefliyor.
◆Benchmark'e göre fonun getiri performansı (benchmark kazanma oranı %70.6) yüksek olsa da, Mevduat benchmark'una göre getiri performansı hala düşük (%3.54). Bu durum, fonun riskten kaçınma stratejisinin bir sonucu olabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%0.22) oldukça düşüktür. Bu, yatırımcı riskini azaltırken, aynı zamanda getirideki potansiyeli de gösteriyor. Ancak, aşırı alım durumu göz önüne alındığında, bu durum da sürdürülebilirliği hakkında soru işaretleri yaratıyor.
◆Fonun EVOLVER skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.47, Momentum=4.89%) yatay seyretmektedir. Bu, fonun mevcut stratejisinin faiz oranlarındaki artışlardan yeterince etkilenmediği ve piyasa hareketliliğinden önemli ölçüde faydalanamadığı anlamına gelebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %5-10'unu (örneğin, devlet tahvillerine veya kısa vadeli likit araçlara) geçici olarak tahsis ederek riski azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Son 30 gün boyunca fonun getirisi benchmark'a göre düşük kalmaya devam ederse, portföyün tahvil/bono bpp’li kısmını %5 artırarak daha yüksek getiri potansiyeli sunan diğer alternatiflere yönelmek daha uygun olabilir.
03Fonun getiri performansı ve RSI değeri göz önüne alındığında, yatırım hedeflerini ve risk toleransınızı yeniden değerlendirmeniz ve fonu daha dinamik bir portföyde tutmak yerine, daha riskli bir stratejiyle uyumlu hale getirmek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #GO6 | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.71% - Toplam (364 gün): +88.71% - 6 Aylık Ort: %5.06 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.94B | 4.001 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %29 | Tahvil/Bono BPP %16 | Vadeli Mevduat TL %14 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günde %88.71 getiri sağlaması, önemli bir üstünlüğü göstermekle birlikte, mevcut RSI değeri (86.5) aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, getirinin sürdürülebilirliği açısından… • Portföyün %29.48'i ters repo'ya ayrılmış olması, fonun piyasadaki likiditeye ve kısa vadeli getiri potansiyeline odaklandığını gösteriyor. Bu strateji, faiz oranlarındaki artışlardan ve piyasa dalgala… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %5-10'unu (örneğin, devlet tahvillerine veya kısa vadeli likit araçlara) geçici olarak tahsis ederek riski azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.