SERBEST ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
96.9%
Ters Repo
1.8%
Yabancı Yatırım Fonu
1.1%
Vadeli Mevduat TL
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün tamamı kıymetli metallere ( %96.51) ayrılmış olması, piyasadaki altın fiyatlarındaki hareketlere karşı yüksek hassasiyete işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 127 günde %-23.1’lik toplam getirisinin, benchmark olan mevduatın (%3.54) oldukça altında kalması, fonun performansının beklentileri karşılamadığını ve yönetim stratejisinde bir revizyonun gerekli olabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown’u (%33.67) oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olması ve portföy çeşitlendirmesi yapması gerektiğini vurguluyor.
◆Fonun aylık getirisinin (-8.14%) ve 6 aylık ort. aylık getirisinin (-2.19%) olumsuz olması, yatırımcıların mevcut getiriden memnun olmayacağını ve alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun Evolver'ı ( FaizÜstüKazançSkoru=-1.78) oldukça negatif, bu da yatırımın getirisi banka faiz oranının bile altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcılar için cazip bir seçenek olmadığını düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi göz önüne alındığında, önümüzdeki 30 gün içinde portföyde %10’dan fazla bir miktar için yeniden pozisyonlama yapılmamalıdır. Risk profilini korumak için mevcut duruma sadık kalınmalıdır.
02Eğer yatırımcı, portföyde riskli varlıkların ağırlığını azaltmak istiyorsa, önümüzdeki 6 ay içinde, fonun %20’sini daha düşük riskli bir yatırım aracıyla (örneğin, devlet tahvillerine) tahsis etmeyi değerlendirebilir.
03Fonun aylık getirisinin sürekli olarak negatif olması nedeniyle, yatırımcılar portföydeki ağırlığı düzenli olarak (haftalık) gözden geçirmeli ve piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GMI | AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -8.14% - Toplam (127 gün): -23.15% - 6 Aylık Ort: %-2.19 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺557M | 4.687 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %97 | Ters Repo %3 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün tamamı kıymetli metallere ( %96.51) ayrılmış olması, piyasadaki altın fiyatlarındaki hareketlere karşı yüksek hassasiyete işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını gö… • Fonun 127 günde %-23.1’lik toplam getirisinin, benchmark olan mevduatın (%3.54) oldukça altında kalması, fonun performansının beklentileri karşılamadığını ve yönetim stratejisinde bir revizyonun gerek… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi göz önüne alındığında, önümüzdeki 30 gün içinde portföyde %10’dan fazla bir miktar için yeniden pozisyonlama yapılmamalıdır. Risk profilini korumak için mevcut duruma sadık kalınmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.