SERBEST ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
98.0%
Ters Repo
1.1%
Yabancı Yatırım Fonu
0.8%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %98.05'i değerli metallerden oluşuyor. Bu durum, portföyü altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı oldukça hassas hale getiriyor.
◆Son 94 günde fonun toplam getirisi %-12.94 olmasının nedeni, altın fiyatlarındaki önemli düşüş olabilir. Bu durum, yatırımcılar için olumsuz bir sinyal teşkil ediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %-2.1 negatif iken, 94 günlük toplam getirisi %-12.94 olmasının, uzun vadede yatırımcı beklentilerini karşılamada başarısız olduğunu gösteriyor.
◆Fonun max drawdown'ı %33.67'yi aşması, portföyde önemli ölçüde kayıp yaşanabileceği anlamına gelir. Bu durum yatırımcılar için risk toleransını dikkate almalarını gerektiriyor.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-1.34) negatif olması ve momentumun %6.26'lık bir değerde olması, fonun riskli bir yatırım seçeneği olduğunu ve benzer riskten korunmuş varlıklara göre performans gösteremediğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki değerli metallerin oranı çok yüksek olduğundan, yatırımcı olarak portföyünüzü çeşitlendirme konusunda daha dikkatli olmak faydalı olabilir.
02Fonun son dönemdeki getirileri olumsuz olduğu için, önümüzdeki 30 gün içinde altın fiyatlarında bir toparlanma olmazsa, portföyden çıkmak veya pozisyonu azaltmak yatırımcı için daha güvenli bir yaklaşım olabilir.
03Fonun momentumu güçlenmiş olsa da, faiz üstü kazanç skoru hala negatif değerde. Bu nedenle, yatırım kararı almadan önce fonun gelecekteki performansı hakkında daha fazla analiz yapmak ve risk toleransınızı gözden geçirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #GMI | AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +15.99% - Toplam (94 gün): -12.94% - 6 Aylık Ort: %-2.1 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺651M | 5.121 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %98 | Ters Repo %1 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %98.05'i değerli metallerden oluşuyor. Bu durum, portföyü altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı oldukça hassas hale getiriyor. • Son 94 günde fonun toplam getirisi %-12.94 olmasının nedeni, altın fiyatlarındaki önemli düşüş olabilir. Bu durum, yatırımcılar için olumsuz bir sinyal teşkil ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki değerli metallerin oranı çok yüksek olduğundan, yatırımcı olarak portföyünüzü çeşitlendirme konusunda daha dikkatli olmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.