FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
63.8%
BYF
18.5%
Yabancı Yatırım Fonu
9.1%
Diğer
4.5%
Vadeli Mevduat TL
2.6%
Tahvil/Bono TPP
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 297 günde %168.88 getiri ile oldukça yüksek performans göstermiş olup, bu durum portföyün altın gibi değerli varlıklara yoğunlaşmış olmasından kaynaklanıyor. Bu yoğunlaşma, getiride yüksek bir risk taşıyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %6.71 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %10.97 olmasına rağmen, benchmark olan mevduatın aylık getiri oranı %3.54'ten daha yüksek. Bu, fonun etkin bir şekilde riskini yönetmediği anlamına gelebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %41.86 olup, portföyde ciddi getirilerin yanı sıra, büyük zararlara açık olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların bu durumu dikkate alması gerekiyor.
◆Fonun RSI değeri 56.0 olup, nötr bir pozisyonda. Bu, portföyde hem alım hem de satım potansiyeli olduğunu, ancak dikkatli olunması gerektiğini düşündürüyor.
◆Fonun 'momentum' skoru -2.34% olup, güçleniyor. Bu, portföyde ivme kazanmasının beklendiğini, ancak piyasa koşullarının bu ivmeyi sürdürebilirliğine dair bir garanti sunmadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımı, %63.82 oranında yabancı BYF varlığına sahip. Mevcut piyasa koşulları ve enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, portföyün BYF varlıklarına olan bağımlılığını azaltmak için %10-15 oranında çeşitlendirme yapılması önerilir.
02Fonun stopaj olmaması ve valörün ‘None’ olması yatırımcılar için risk oluşturuyor. Özellikle tahvil getirilerindeki artışlar göz önüne alındığında, fonun bu durumu değerlendirmesi ve yatırımcıya stopaj veya valör getirisinden faydalanma imkanı sunması faydalı olacaktır.
03Fonun aylık getiri oranı yüksek olsa da, 6 aylık ort. aylık getiri %10.97 ve benchmark mevduatın getirisinin %3.54 olması dikkate alınmalı. Yüksek getiri hedeflenen yatırımcılar için, fonun risk profilini ve volatilitesinin sürekli olarak izlenmesi ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapılması önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.71% - Toplam (297 gün): +168.88% - 6 Aylık Ort: %10.97 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.07B | 24.082 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %64 | BYF %18 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fon, son 297 günde %168.88 getiri ile oldukça yüksek performans göstermiş olup, bu durum portföyün altın gibi değerli varlıklara yoğunlaşmış olmasından kaynaklanıyor. Bu yoğunlaşma, getiride yüksek bi… • Fonun aylık getiri oranı %6.71 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %10.97 olmasına rağmen, benchmark olan mevduatın aylık getiri oranı %3.54'ten daha yüksek. Bu, fonun etkin bir şekilde riskini yönetmedi… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımı, %63.82 oranında yabancı BYF varlığına sahip. Mevcut piyasa koşulları ve enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, portföyün BYF varlıklarına olan bağımlılığını azaltmak için %10-15 oranında çeşitlendirme yapılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.