FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
64.3%
BYF
19.4%
Yabancı Yatırım Fonu
9.3%
Diğer
4.9%
Vadeli Mevduat TL
2.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 370 günde %144.71 oranında toplam getiri elde ederek, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır. Bu, yüksek performanslı bir portföy göstergesidir.
◆Portföyün %64.28’i yabancı BYF (Bölgesel Yoklanmış Fonlar) ile yatırılmıştır, bu da yatırımcılara küresel piyasalara erişim imkanı sunmaktadır.
◆Fonun aylık getirisi %18.71 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.67’dir. Bu, yatırımcıya düzenli ve istikrarlı bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %51.87’dir. Yüksek riskli bir fon olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu değer yatırımcıyı potansiyel kayıplara karşı uyarmaktadır.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (Evolver) 0.58’dir. Bu, fonun faiz oranlarından daha yüksek bir getiri elde etme becerisinin olduğunu gösterir, ancak bu sonuçta belirsizlikler bulunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takip: Fonun aylık getirisi yüksek (%18.71) olmasına rağmen, portföyün alt segmentlerinde (özellikle Vadeli Mevduat TL) yüksek oranlı varlık bulunması nedeniyle, getiride ani düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle, günlük olarak portföyün performansını izlemek ve gerektiğinde pozisyonları ayarlamak önemlidir.
02Risk toleransı: Fonun Max Drawdown değeri (%51.87) oldukça yüksek olduğundan, yatırımcının risk toleransının bu seviyeye uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir. Düşük riskli yatırımcılar, portföyde yer alan BYF oranını düşürerek riski azaltabilir.
03Benchmark karşılaştırması: Fonun benchmark'u (Mevduat %3.54, Altın Fonu %10.74) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi daha yüksek (144.71%) seyretmektedir. Ancak, bu durum yüksek riskli bir yatırım stratejisi olduğunu göstermesi açısından dikkatli olunmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +18.71% - Toplam (370 gün): +144.71% - 6 Aylık Ort: %4.67 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.20B | 20.888 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %64 | BYF %19 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fon, son 370 günde %144.71 oranında toplam getiri elde ederek, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır. Bu, yüksek performanslı bir portföy göstergesidir. • Portföyün %64.28’i yabancı BYF (Bölgesel Yoklanmış Fonlar) ile yatırılmıştır, bu da yatırımcılara küresel piyasalara erişim imkanı sunmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takip: Fonun aylık getirisi yüksek (%18.71) olmasına rağmen, portföyün alt segmentlerinde (özellikle Vadeli Mevduat TL) yüksek oranlı varlık bulunması nedeniyle, getiride ani düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle, günlük olarak portföyün performansını izlemek ve gerektiğinde po… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.