TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Borsa YF
19.4%
Yatırım Fonu
9.2%
Varant
3.5%
Mevduat TL
2.1%
Tahvil/Bono TPP
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-7.2 olup 6 aylık ortalama olan %14.68'in çok altındadır; momentum -7.76% ile zayıflama trendi devam ediyor.
◆261 günde %150.51 toplam getiri sağlansa da, bu dönemde mevduat (%3.54 aylık) karşılaştırıldığında fonun son ay performansı risksiz alternatifin altında kalmıştır.
◆Max drawdown %41.54 seviyesinde tutulurken ortalama 17 günde toparlanma göstermesi, ancak drawdown trendi kötüleşiyor işareti fon yönetiminin kayıp kontrolü konusunda zorluk yaşadığını göstermektedir.
◆Portföy %19.41 Borsa YF ve %9.18 Yatırım Fonu ile ağırlıklı olarak hisse senedi ve fon enstrümanlarına yoğunlaşmıştır; faiz oranlarının kademeli gerilemesi BIST'e ilgiyi artırabilir ancak Orta Doğu enerji krizi belirsizliği devam etmektedir.
◆Mevsimsel analiz ocak ayında ort. %64.7 getiri verirken mart ayında %-22.4 kaybettirmiş olup, C notu (48.6/100) alan bu fonun istikrar skoru 46.0 ile çok düşüktür ve yatırımcı tabanı 25,873 kişi ile sabit kalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günde %7.2 düşen bu fon, 6 aylık ortalamasının %14.68 altında kaldı. Yeni para koymadan önce en az 2-3 haftaya daha toparlanmayı gözlemle, çünkü ortalama çıkışta 17 gün sürüyor.
02Bu fonda yüzde 41.54 seviyelerinde büyük kayıplar yaşayan yatırımcılar var. Eğer sen de %30'dan fazla kaybettiysen ve para çıkartma gücün varsa, karının yüzde 30-40'ını hemen çek; geri kalanında bekle.
03Paranın yüzde 19.41'i borsa hisselerine yatırılı, dolar/TL 52-53.5 bandında beklentisi var. Dolar yükselirse fon bu yüksekten zarar görebilir; eğer dolar yatırımın çoksa veya borç altındassan bu fonu çok ağır tutma.
FON ÖZETİ
📊 #GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -7.2% - Toplam (261 gün): +150.51% - 6 Aylık Ort: %14.68 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %14.68+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.94B | 25.873 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Borsa YF %19 | Yatırım Fonu %9 | Varant %3 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-7.2 olup 6 aylık ortalama olan %14.68'in çok altındadır; momentum -7.76% ile zayıflama trendi devam ediyor. • 261 günde %150.51 toplam getiri sağlansa da, bu dönemde mevduat (%3.54 aylık) karşılaştırıldığında fonun son ay performansı risksiz alternatifin altında kalmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günde %7.2 düşen bu fon, 6 aylık ortalamasının %14.68 altında kaldı. Yeni para koymadan önce en az 2-3 haftaya daha toparlanmayı gözlemle, çünkü ortalama çıkışta 17 gün sürüyor. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.