FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
63.5%
BYF
19.4%
Yabancı Yatırım Fonu
9.7%
Diğer
5.3%
Vadeli Mevduat TL
2.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 403 günde %107.11 getiri sağlaması, genel performansı yukarı çekmiş ancak son dönemdeki %-13.5 aylık getiri ile bu başarı sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
◆Portföyün %63.32'si yabancı BYF (Bölgesel Varlik Fonları) ile yoğunlaşmış olması, küresel piyasa riskini fonun performansında önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%51.87) yüksek seviyelerde ve bu, yatırımcıların risk toleransı açısından dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Fonun aylık getiri performansı (-13.5%) ve 6 aylık ort. aylık getiri (-5.07%) negatif seyretmesi, mevcut yatırımcıların portföyden çıkma eğilimini artırabilir.
◆Benchmark'a göre (Mevduat %3.54, Altın Fonu %-3.87), fonun getiri performansı mevcut durumda düşük seyrediyor ve yatırımcılar için alternatif değerlendirme fırsatı sunuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %-13.5 seviyesinde ve 6 aylık ort. aylık getiri %-5.07 ise, bir sonraki değerlendirme toplantısında portföyün risk-getiri dengesi gözden geçirilerek, yatırım stratejisinde bir revizyon yapılmalı.
02Fonun portföyünün büyük bir bölümü yabancı BYF'lerden oluşuyor. Yabancı piyasaların getirileriyle ilgili riskleri azaltmak amacıyla, portföyde yerel varlıkların payı artırılabilir.
03Fonun Max Drawdown'u %51.87 oldukça yüksek. Bu nedenle, yatırımcılar portföyde bulunan diğer varlıklarla birlikte bu fonun da potansiyel kayıplarını hesaba katarak bir portföy oluşturmalı.
FON ÖZETİ
📊 #GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.5% - Toplam (403 gün): +107.11% - 6 Aylık Ort: %-5.07 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.20B | 18.487 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %63 | BYF %19 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fonun 403 günde %107.11 getiri sağlaması, genel performansı yukarı çekmiş ancak son dönemdeki %-13.5 aylık getiri ile bu başarı sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. • Portföyün %63.32'si yabancı BYF (Bölgesel Varlik Fonları) ile yoğunlaşmış olması, küresel piyasa riskini fonun performansında önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %-13.5 seviyesinde ve 6 aylık ort. aylık getiri %-5.07 ise, bir sonraki değerlendirme toplantısında portföyün risk-getiri dengesi gözden geçirilerek, yatırım stratejisinde bir revizyon yapılmalı. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.