SERBEST ŞEMSIYE FONU

AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-05-22

PAY FIYATI

8,088326 ₺

PORTFÖY

₺49,0M

YATIRIMCI

557

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+3.27%

YILLIK GETİRİ

+50.74%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

93.0%

Yabancı Yatırım Fonu

7.0%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.52%

Max Drawdown

14.87%

Benchmark Win

64.3%

RSI

40.4

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, hisse senedi yoğun portföyüyle (%92.99) yüksek getiri potansiyeline sahip, ancak aynı zamanda yüksek riskli bir yatırım seçeneğidir. Yatırımcıların risk toleransını dikkatle değerlendirmesi gerekmektedir.

◆Son 30 günlük benchmark performansının ( %64.3) piyasa ortalamasını aştığı ve 301 günde %57.84 getiriyi sağladığı dikkate alınmalıdır. Ancak, son 6 aylık ort. aylık getiri (%6.11) bu yüksek getirinin sürdürülebilirliği konusunda şüphe uyandırmaktadır.

◆Fonun maksimum düşüş değeri (%14.87) yatırımcı için kabul edilebilir bir seviyede, ancak volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde potansiyel zarar riskini artırmaktadır.

◆Mevsimsel analizde Ocak ayında ortalama %24.9’luk güçlü bir performans gözlemlenirken, Mart ayında ortalama %-10.9’luk bir zayıflama yaşandığı görülmektedir. Yatırım stratejisi bu mevsimselliği dikkate almalıdır.

◆Faiz üstü kazanç skoru (0.14) düşük ve sürekli azalmaktadır. Bu durum, fonun mevcut piyasa koşullarında faiz getirisi avantajı elde edemediği anlamına gelebilir ve yatırım performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun portföy dağılımı (%92.99 hisse senedi) oldukça agresiftir. Riski azaltmak amacıyla, portföyde yabancı yatırım fonu payını ( %7.01) artırmak veya farklı varlık sınıflarına (örneğin tahvil veya altın) yatırım yaparak çeşitlendirme yapmak faydalı olacaktır.

02Fonun aylık getirisi (%4.66) piyasa ortalamasını karşılamakta ve bazı yatırımcılar için yetersiz kalabilir. Bu nedenle, yatırımcıların hedeflerine ve risk toleranslarına uygun başka yatırım fonlarını değerlendirmesi önerilir.

03Fonun volatilitesi yüksek olduğu ve drawdown değerlerinin ( %14.87) yatırımcı için kabul edilebilir olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların stop-loss emirleri kullanarak potansiyel zararları sınırlaması ve düzenli olarak portföy performansını gözden geçirmesi faydalı olacaktır.

FON ÖZETİ

📊 #GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +4.66%
- Toplam (301 gün): +57.84%
- 6 Aylık Ort: %6.11
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺49M | 557 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %7

🔍 ANALİZ
• Fon, hisse senedi yoğun portföyüyle (%92.99) yüksek getiri potansiyeline sahip, ancak aynı zamanda yüksek riskli bir yatırım seçeneğidir.  Yatırımcıların risk toleransını dikkatle değerlendirmesi gere…
• Son 30 günlük benchmark performansının ( %64.3) piyasa ortalamasını aştığı ve 301 günde %57.84 getiriyi sağladığı dikkate alınmalıdır. Ancak, son 6 aylık ort. aylık getiri (%6.11) bu yüksek getirinin …

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun portföy dağılımı (%92.99 hisse senedi) oldukça agresiftir.  Riski azaltmak amacıyla, portföyde yabancı yatırım fonu payını ( %7.01) artırmak veya farklı varlık sınıflarına (örneğin tahvil veya altın) yatırım yaparak çeşitlendirme yapmak faydalı olacaktır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.