SERBEST ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.5%
Yabancı Yatırım Fonu
6.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %93.51’i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olması, yatırımcılara yüksek büyüme potansiyeli sunarken aynı zamanda piyasa riskine karşı daha duyarlı olmalarını gerektiriyor. Aylık getiri %-0.96 negatif olsa da, 6 aylık ortalama aylık getiri %5.66 ve 330 günlük toplam getiri %56.32 gibi yüksek getiriler sunuyor.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getiri performansı hala daha düşük. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin risk seviyesine göre daha fazla optimizasyon gerektirebileceğini gösteriyor.
◆Fonun ‘Toparlanma’ süresi ortalama 34 gün olarak hesaplanıyor. Bu, piyasadaki düzeltmelerden hızlı bir şekilde toparlanma yeteneğinin mevcut olmadığını ve yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun ‘Mevsimsel’ getiri eğilimi, Ocak ayında ortalama %24.9 gibi yüksek bir getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-10.9 gibi bir düşüş göstermesi, yatırımcıların mevsimsel dalgalanmaları dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
◆Fonun ‘Evolver’ skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.35 ve Momentum=-1.96%) düşük seyrediyor. Bu durum, fonun uzun vadeli performansının zayıf olabileceğine dair bir uyarı niteliğinde olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 330 günde %56.32 getiri elde edilmiş olsa da, mevcut aylık getiri (-0.96) yatırımcıların portföy ağırlıklarını yeniden değerlendirmesini gerektirebilir. Özellikle hisse senedi oranının %93.51 olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyde çeşitliliği artırmak için yabancı yatırım fonuna yatırımın değerlendirilmesi faydalı olabilir.
02Fonun ‘Sinyaller’ bölümünde Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif olarak belirtilmiş. Bu nedenle, yatırımcıların fonun getirisi banka faiz oranının bile altında kalıyor. Bu nedenle, fonu düzenli olarak (haftalık) izlemek ve getirileri benchmark'a göre karşılaştırmak önemlidir.
03Fonun ‘Max Drawdown’ değeri %14.87 olduğu için, piyasada yaşanan olumsuz koşullara karşı bir risk yönetimi stratejisi oluşturulmalı. Özellikle portföyün %93.51’i hisse senedi içeriyor olunca, portföyde çeşitlilik oluşturarak veya stop-loss emirleri kullanarak kayıpları sınırlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.96% - Toplam (330 gün): +56.32% - 6 Aylık Ort: %5.66 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.66+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺34M | 426 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Yabancı Yatırım Fonu %6 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %93.51’i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olması, yatırımcılara yüksek büyüme potansiyeli sunarken aynı zamanda piyasa riskine karşı daha duyarlı olmalarını gerektir… • Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getiri performansı hala daha düşük. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin risk seviyesine göre daha fazla optimi… 💡 DEĞERLENDİRME Son 330 günde %56.32 getiri elde edilmiş olsa da, mevcut aylık getiri (-0.96) yatırımcıların portföy ağırlıklarını yeniden değerlendirmesini gerektirebilir. Özellikle hisse senedi oranının %93.51 olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyde çeşitliliği artırmak için yabancı yatırı… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.