HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-09-08

PAY FIYATI

1,438804 ₺

PORTFÖY

₺46,5M

YATIRIMCI

1.887

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+3.08%

YILLIK GETİRİ

+43.76%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

86.0%

Tahvil/Bono TPP

14.0%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.31%

Max Drawdown

11.04%

Benchmark Win

31.2%

RSI

59.0

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 338 günde %64.4 getiri sağlaması, piyasada ortalamanın üzerinde bir performans sergilediğini gösteriyor. Bu, yatırımcılar için çekici bir özellik.

◆Portföyün %86'lık hisse senedi yoğunluğu, fonun risk profilini belirgin şekilde etkiliyor. Hisse senedi piyasasının dalgalanmalarına karşı daha duyarlı olabilir.

◆Fonun aylık getiri oranı %5.43 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %3.79 olup, bu oran mevcut mevduat getirilerinin altında seyrediyor.

◆Fonun Max Drawdown'u %11.04 ile orta düzeyde olup, portföyün olası kayıplarının sınırlı olduğunu gösteriyor.

◆Fonun Evolv'e göre Faiz Üstü Kazanç Skoru -0.3 olup, yatay bir performans sergiliyor. Bu, fonun getiri potansiyelinin piyasanın genel getiri oranlarına kıyasla düşük olduğunu düşündürüyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun hisse senedi yoğunluğunun, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirin. Daha riskli bir portföy istiyorsanız, hisse senedi oranını artırmayı düşünebilirsiniz.

02Fonun aylık getiri oranının, mevduat oranlarının altında olması nedeniyle, uzun vadeli yatırım hedefleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Alternatif olarak, daha yüksek getiri potansiyeli sunan diğer fonları değerlendirebilirsiniz.

03Fonun portföyünün düzenli olarak gözden geçirilmesini ve piyasa koşullarına göre yeniden dengelenmesini sağlayın. Hisse senedi ve tahvil oranları, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı yansıtacak şekilde ayarlanmalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +5.43%
- Toplam (338 gün): +64.4%
- 6 Aylık Ort: %3.79
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺46M | 1.887 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %86 | Tahvil/Bono TPP %14

🔍 ANALİZ
• Fonun 338 günde %64.4 getiri sağlaması, piyasada ortalamanın üzerinde bir performans sergilediğini gösteriyor. Bu, yatırımcılar için çekici bir özellik.
• Portföyün %86'lık hisse senedi yoğunluğu, fonun risk profilini belirgin şekilde etkiliyor. Hisse senedi piyasasının dalgalanmalarına karşı daha duyarlı olabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun hisse senedi yoğunluğunun, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirin. Daha riskli bir portföy istiyorsanız, hisse senedi oranını artırmayı düşünebilirsiniz.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.