HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04
PAY FIYATI
1,255271 ₺
PORTFÖY
₺45,2M
YATIRIMCI
1.630
RİSK SKORU
6/7
AYLIK GETİRİ
-9.09%
YILLIK GETİRİ
+18.85%
PORTFÖY DAĞILIMI
3 varlık93.8%
Hisse Senedi
93.8%
Ters Repo
6.0%
Vadeli Mevduat TL
0.2%
◈
SCORECARD
0
C
İSTIKRAR0.0
YÖNETIM0.0
ZAMANLAMA0.0
Volatilite
1.35%
Max Drawdown
16.78%
Benchmark Win
29.4%
RSI
26.0
RSI Yorum
Aşırı Satım 🟢
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%46.11), endeksen ( %29.4) performansına göre oldukça yüksek, ancak bu yüksek getirinin büyük bir kısmı, fonun 371 günlük süredeki performansındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklanıyor.
◆Aylık getiri (-%13.31) önemli bir kayıp gösteriyor ve 6 aylık ortalama aylık getiri (-%1.29) ile birlikte, fonun mevcut getirisi banka faiz oranlarının altında seyrediyor.
◆Portföyün %85.56’sı hisse senedi varlıklarına ayrılmış durumda. Bu, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor ve yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown’u (%13.31) oldukça yüksek, bu da portföyde yaşanan potansiyel büyük kayıpların işaretidir. Ancak, bu kayıp kontrol altında ve fonun toparlanma oranı yavaş.
◆Fonun Evolver skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.71, Momentum=-2.3%) olumsuz, bu da fonun uzun vadeli getiri potansiyelinin zayıfladığını gösteriyor. Ayrıca, Max Drawdown’un kötüleşmesi de yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (-%13.31) hala oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, yatırımcı portföyünden bir miktar hisse senedi çıkarıp daha güvenli varlıklara yönelmek düşünülebilir.
02Fonun Max Drawdown’u (%13.31) nedeniyle, yatırımcı portföyünün risk toleransına uygunluğunu yeniden değerlendirmeli ve gerekirse pozisyonu azaltmalıdır.
03Fonun Evolver skorlarındaki olumsuz eğilimler nedeniyle, yatırımcı fonu düzenli olarak takip etmeli ve performansı düşüşe geçtiğinde piyasaya satış yaparak zararı durdurmaya çalışmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -13.31%
- Toplam (371 gün): +46.11%
- 6 Aylık Ort: %-1.29
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺49M | 1.657 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %86 | Ters Repo %14

🔍 ANALİZ
• Fonun toplam getirisi (%46.11), endeksen ( %29.4) performansına göre oldukça yüksek, ancak bu yüksek getirinin büyük bir kısmı, fonun 371 günlük süredeki performansındaki aşırı dalgalanmalardan kaynak…
• Aylık getiri (-%13.31) önemli bir kayıp gösteriyor ve 6 aylık ortalama aylık getiri (-%1.29) ile birlikte, fonun mevcut getirisi banka faiz oranlarının altında seyrediyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisinin (-%13.31) hala oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, yatırımcı portföyünden bir miktar hisse senedi çıkarıp daha güvenli varlıklara yönelmek düşünülebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.