HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

1,345327 ₺

PORTFÖY

₺47,9M

YATIRIMCI

1.693

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-7.51%

YILLIK GETİRİ

+48.03%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

80.8%

Tahvil/Bono TPP

19.2%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.35%

Max Drawdown

11.04%

Benchmark Win

38.5%

RSI

52.6

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisi (-7.66%) mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında olumsuz. Benchmark ile karşılaştırmada, mevduat getirisi ve altın fonu getirisi daha yüksek performans göstermekte.

◆Portföyün %80.79'u hisse senedi ağırlıklı olması, getiride oynaklığın yüksek olmasına neden olabilir. Portföydeki çeşitlendirme yetersiz kalabilir.

◆Son 287 günde %53.72 getiri, uzun vadede iyi bir performans olsa da, son dönemde (son 30 gün) altın fonu ile benzer negatif getiride bulunmak dikkat çekicidir.

◆Fonun Max Drawdown'ı %11.04 olarak kaydedılmış olup, bu seviyede önemli bir sermaye kaybı potansiyeli olduğunu gösteriyor. Risk toleransı düşük yatırımcılar için endişe verici.

◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması (-0.21), fonun yatırımcıya beklediğinden daha düşük bir getiri sağladığını ve banka faiz oranlarının altında kaldığını gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisi olumsuz devam ederse, portföyde hisse senedi pozisyonunu %10 azaltıp tahvil/bono ağırlığını %25 artırmak, riski azaltmaya yardımcı olabilir.

025 gün üst üste negatif kapanış sinyali alınırsa, portföyden %25'lik bir çıkış yaparak zararı sınırlamak, sonrasında piyasa koşullarını yakından takip etmek faydalı olacaktır.

03Fonun %80.79 hisse senedi ağırlığına rağmen, benzer getiriler sunan daha düşük riskli bir portföy seçeneği değerlendirmek, portföyün genel risk profilini iyileştirebilir.

FON ÖZETİ

📊 #GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -7.66%
- Toplam (287 gün): +53.72%
- 6 Aylık Ort: %5.07
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.07+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺48M | 1.693 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %81 | Tahvil/Bono TPP %19

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisi (-7.66%) mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında olumsuz. Benchmark ile karşılaştırmada, mevduat getirisi ve altın fonu getirisi daha yüksek performans göstermekte.
• Portföyün %80.79'u hisse senedi ağırlıklı olması, getiride oynaklığın yüksek olmasına neden olabilir. Portföydeki çeşitlendirme yetersiz kalabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisi olumsuz devam ederse, portföyde hisse senedi pozisyonunu %10 azaltıp tahvil/bono ağırlığını %25 artırmak, riski azaltmaya yardımcı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.