HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.1%
Yabancı Yatırım Fonu
13.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%37.47) benchmark'a (%50.0) kıyasla geridedir. Bu, portföyün seçimi veya yönetim stratejisindeki potansiyel bir zayıflık anlamına gelebilir.
◆Aylık getiri (%6.13) mevduat getirisi (%3.54) üzerinde olsa da, faiz üstü kazanç skoru (-0.4) banka faiz oranının altında bir getiri sunmaktadır.
◆Fonun maksimum çöküş oranı (%15.8) orta düzeyde olup, yatırımcıların risk toleransını dikkate almalıdır. Bu, piyasa dalgalanmalarına karşı bir güvenlik seviyesi sağlamaz.
◆Fonun 297 günlük toplam getirisi (%47.6) ve ortalama geri dönüş süresi (71 gün), yatırımcıların fonun performansını değerlendirirken dikkate alması gereken önemli metriklerdir.
◆Mevsimsel analiz, Ocak ayında ortalama %19.7’lik bir getiriyi gösterirken, Eylül ayında ortalama %-6.7’lik bir düşüş yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu, yatırım stratejisinin mevsimsel etkilerle ilgili olup olmadığını araştırmayı gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (%6.13) mevduat getirisi ile karşılaştırıldığında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatiflere yönlendirilmesi değerlendirilmelidir.
02Faiz üstü kazanç skoru (-0.4) olumsuz devam ederse, fon yönetiminin stratejisini yeniden değerlendirilmesi ve daha agresif bir yatırım yaklaşımı benimsenmesi gerekebilir.
03Fonun getiri performansını, özellikle Ocak ve Eylül aylarındaki mevsimsel trendleri göz önünde bulundurarak, uzun vadeli yatırım stratejisiyle uyumlu hale getirmek için düzenli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.13% - Toplam (300 gün): +37.47% - 6 Aylık Ort: %4.64 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺18M | 822 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %86 | Yabancı Yatırım Fonu %14 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%37.47) benchmark'a (%50.0) kıyasla geridedir. Bu, portföyün seçimi veya yönetim stratejisindeki potansiyel bir zayıflık anlamına gelebilir. • Aylık getiri (%6.13) mevduat getirisi (%3.54) üzerinde olsa da, faiz üstü kazanç skoru (-0.4) banka faiz oranının altında bir getiri sunmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (%6.13) mevduat getirisi ile karşılaştırıldığında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatiflere yönlendirilmesi değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.