HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.7%
Yabancı Yatırım Fonu
10.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde %29.05 getiri sağlaması, hedeflenen getiriyi yakalama konusunda potansiyel bir başarı göstergesi olsa da, aylık %-5.58 getiri ile bu performansı sürdürmesi şüpheli.
◆Yönetim puanı düşük (%35.2) olarak değerlendirildi. Bu durum, portföy yönetiminde stratejik kararların ve piyasa analizinin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını sorgulatıyor.
◆Fonun %89.67’sini hisse senedi ve %10.33’ünü yabancı yatırım fonuna ayırması, risk profilini oldukça yüksek seviyede gösteriyor. Özellikle hisse senedi yoğun portföy, volatiliteye karşı daha hassas olabilir.
◆Benchmark'a göre %41.2 kazanma oranı, fonun genel performansını doğrudan etkilemiyor. Ancak, piyasadaki diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırıldığında bir değerlendirme yapılabilmesi için önemli bir faktör.
◆Fonun Max Drawdown değeri olan %16.15, portföyde yaşanabilecek önemli kayıpları gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkatli bir şekilde değerlendirmesini gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranı (-5.58%) sürekli olarak düşük kalmaya devam ederse, portföyde daha agresif bir strateji izlenmesi veya portföyün yeniden yapılandırılması değerlendirilmelidir. Şimdilik %5'in altında getiri, uzun vadeli hedeflere ulaşmayı engelleyebilir.
02Fonun RSI değeri (39.5) nötr seviyede. Bu durumda, piyasadaki belirsizlikler arttıkça, portföyden küçük miktarlarda (%10-15) tahsisli bir hedge pozisyonu (örneğin, altın fonuna geçiş) oluşturmak risk yönetimi açısından faydalı olabilir.
03Fonun aylık getiri eğilimi, Ocak'ta ortalama %19.7'ye ulaşırken, Eylül'de ortalama %-6.7'ye düşmektedir. Bu mevsimsel etkileri dikkate alarak, portföyde mevsimsel ayarlamalar yapılması gerekebilir. Örneğin, Ocak'tan sonraki dönemde getiriyi daha iyi kullanmak için portföyde ağırlığı artırılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.58% - Toplam (373 gün): +29.05% - 6 Aylık Ort: %3.81 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.81+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺8M | 641 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde %29.05 getiri sağlaması, hedeflenen getiriyi yakalama konusunda potansiyel bir başarı göstergesi olsa da, aylık %-5.58 getiri ile bu performansı sürdürmesi şüpheli. • Yönetim puanı düşük (%35.2) olarak değerlendirildi. Bu durum, portföy yönetiminde stratejik kararların ve piyasa analizinin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını sorgulatıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranı (-5.58%) sürekli olarak düşük kalmaya devam ederse, portföyde daha agresif bir strateji izlenmesi veya portföyün yeniden yapılandırılması değerlendirilmelidir. Şimdilik %5'in altında getiri, uzun vadeli hedeflere ulaşmayı engelleyebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.