INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.7%
Borsa YF
4.2%
Yatırım Fonu
0.6%
Varant
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-11.34 olup 6 aylık ortalama %5.13'ün %16.47 altındadır; bu ay piyasadaki gerilemeyi (BIST 100 %0.88 düşüş) fonun yüksek hisse oranı (%94.73) nedeniyle şiddetli yaşamıştır.
◆264 günlük toplam getiri %30.6 iken mevduat faizi (aylık ~%3.54) üzerinden hesaplanan 264 günlük eşdeğeri %45+ olacağından, bu fon tasarruf hesaplarından %14+ daha az kazandırmıştır.
◆FaizÜstüKazançSkoru -0.59 olup fon banka faizinin altında getiri sağlamakta, ancak Momentum %2.09 ile zayıflıyor olmasına rağmen kazanç kalitesi güçlenme eğilimi göstermektedir; bu çelişkili sinyal toparlanmanın başında ancak yavaş olduğunu işaret eder.
◆Max Drawdown %19.17 seviyesinde tutunmuş olup ortalama toparlanma süresi 78 gün ise, Mart mevsimsel zayflığı (ort. %-11.0) ile enflasyonun yüksekliği (%30.87 yıllık) hisse sektörlerine eşit olmayan baskı yaratmaktadır; metal ana sanayi %1.74 yükselirken madencilik %1.97 düşüş göstermiştir.
◆1.785 yatırımcı ve 203.2M TL portföy büyüklüğü ile orta ölçekli fon statüsünde, Benchmark Kazanma Oranı %50.0 olup performans riski (6/7) taşıyan yatırımcılar için yarısı kadar başarılı olmaktadır; DEXTER doğruluk geçmişi %16.7 ile çok düşük olduğundan geçmiş verilerine aşırı güven tehlikelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ayda %-11.34 düşen fon son 6 ayın ortalamasından çok gerilemiştir; Mart mevsimsel zayflığından çıkılana kadar (tahminen 78 gün) yeni para ekleme planını ertele, mevcut paranı tut.
02Fonun getirisi mevduat faizinin altında kalmış durumdadır (%30.6 toplam getiri vs. %45+ teorik mevduat), bu nedenle 6-12 ay içinde durumu iyileşmeyecekse başka fonda para yapılandırmayı değerlendir.
03Hisse senetleri portföyün %94.73'ini oluşturduğundan piyasada sert dönemler olursa %19'luk kayıp yaşayabilirsin; eğer bu kaybı göze alamazsan önceki yılın karı varsa bir kısmını çekerek daha düşük risk alanlara kaydır.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -11.34% - Toplam (264 gün): +30.6% - 6 Aylık Ort: %5.13 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.13+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺203M | 1.785 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Borsa YF %4 | Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-11.34 olup 6 aylık ortalama %5.13'ün %16.47 altındadır; bu ay piyasadaki gerilemeyi (BIST 100 %0.88 düşüş) fonun yüksek hisse oranı (%94.73) nedeniyle şiddetli yaşamıştır. • 264 günlük toplam getiri %30.6 iken mevduat faizi (aylık ~%3.54) üzerinden hesaplanan 264 günlük eşdeğeri %45+ olacağından, bu fon tasarruf hesaplarından %14+ daha az kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu ayda %-11.34 düşen fon son 6 ayın ortalamasından çok gerilemiştir; Mart mevsimsel zayflığından çıkılana kadar (tahminen 78 gün) yeni para ekleme planını ertele, mevcut paranı tut. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.