HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.9%
BYF
2.6%
Yabancı Yatırım Fonu
1.5%
Diğer
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisinin (329 günde %41.28) piyasa ortalamasını önemli ölçüde aştığı, ancak bunun yüksek riskli bir hisse senedi yoğun fonu olması nedeniyle sürdürülebilir bir performans gösterip göstermediği belirsizdir.
◆Fonun portföyünün %95.9'u hisse senedi ile yoğun, bu durum yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda önemli bir volatilite riski taşımaktadır. %19.17'lik maksimum düşüş göstergesi de bu riski vurgulamaktadır.
◆Fonun aylık getirisi (%7.63) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (%7.26) yükseldir. Ancak, benchmark olan mevduatın (%3.54) altında olması, fonun getirisi ile risk düzeyi arasındaki oranın dengesiz olduğunu göstermektedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç (interest rate differential) skoru (-0.49) negatif olup düşmektedir, bu da fonun piyasa faiz oranlarının altında getiri sağladığını ve bu nedenle yatırımcılar için dezavantajlı olduğunu işaret etmektedir.
◆Fonun en iyi performansı Ocak ayında (%21.1) gerçekleşmişken, Mart ayında (%-11.0) ciddi bir kayıp yaşamıştır. Bu mevsimsel eğilim, yatırım stratejisini değerlendirirken dikkate alınması gereken bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün ağırlıklı olarak hisse senedi olması nedeniyle, portföyünüzdeki risk profilini gözden geçirmeniz ve gerekirse hisse senedi oranını azaltmanız önerilir. (Risk toleransınız %95.9'un altında olmalıdır)
02Fonun aylık getirisi, benchmark olan mevduatın altında kalmaya devam ettiği için, portföyünüzdeki diğer yatırım fırsatlarını değerlendirerek getiriyi artırmaya yönelik bir strateji geliştirmeniz önerilir.
03Fonun hisse senedi yoğun yapısı ve maksimum düşüş göstergesi nedeniyle, piyasadaki dalgalanmalara karşı pozisyonunuzu ayarlama (hedging) stratejileri ile riskinizi azaltmanız önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.63% - Toplam (329 gün): +41.28% - 6 Aylık Ort: %7.26 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺208M | 1.698 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | BYF %3 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisinin (329 günde %41.28) piyasa ortalamasını önemli ölçüde aştığı, ancak bunun yüksek riskli bir hisse senedi yoğun fonu olması nedeniyle sürdürülebilir bir performans gösterip göst… • Fonun portföyünün %95.9'u hisse senedi ile yoğun, bu durum yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda önemli bir volatilite riski taşımaktadır. %19.17'lik maksimum düşüş göstergesi… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün ağırlıklı olarak hisse senedi olması nedeniyle, portföyünüzdeki risk profilini gözden geçirmeniz ve gerekirse hisse senedi oranını azaltmanız önerilir. (Risk toleransınız %95.9'un altında olmalıdır) #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.