HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
97.5%
BYF
1.7%
Yabancı Yatırım Fonu
0.5%
Diğer
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%35.93) benchmark olan Mevduat'ın aylık getirisine (%3.54) göre oldukça yüksek. Bu, fonun portföy seçimlerinde veya piyasa koşullarında başarılı olduğunu gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%19.17) önemli bir risk göstergesi. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' -0.79 olması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım hedeflerine ulaşmasında bir zorluk olabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun, 6 aylık ortalama aylık getirisi (%1.9) ve 373 günlük toplam getirisi (%35.93) ile yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Ancak, bu getiri aynı zamanda yüksek bir risk seviyesine işaret ediyor.
◆Fonun, Ocak ayında ortalama %21.1 getiri sağlaması ve Mart ayında ortalama %-11.0 getiri sağlaması gibi mevsimsel eğilimleri var. Yatırımcılar bu eğilimleri göz önünde bulundurarak portföy yönetimini planlayabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun risk profilini ve getirisi ile dengeli olup olmadığını dikkatlice değerlendirin. Alternatif olarak, daha düşük riskli yatırım araçlarını portföyünüze eklemeyi düşünebilirsiniz.
02Fonun Max Drawdown'u (%19.17) dikkate alınarak, portföyünüzün genel risk toleransınızı ve piyasa koşullarını gözden geçirin. Getiri hedeflerinizi ve risk toleransınızı eşleştirmek için fonun varlık dağılımını inceleyin.
03Fonun aylık getirisi (%3.19) ve benchmark ile karşılaştırılması dikkate alınarak, fonun performansının ne kadar sürdürülebilir olduğunu değerlendirin. Eğer piyasa koşulları değişirse, fonun performansı olumsuz etkilenebilir.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.19% - Toplam (373 gün): +35.93% - 6 Aylık Ort: %1.9 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺186M | 1.517 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | BYF %2 | Yabancı Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%35.93) benchmark olan Mevduat'ın aylık getirisine (%3.54) göre oldukça yüksek. Bu, fonun portföy seçimlerinde veya piyasa koşullarında başarılı olduğunu gösteriyor. • Fonun Max Drawdown'u (%19.17) önemli bir risk göstergesi. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun risk profilini ve getirisi ile dengeli olup olmadığını dikkatlice değerlendirin. Alternatif olarak, daha düşük riskli yatırım araçlarını portföyünüze eklemeyi düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.