HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.7%
Yabancı Yatırım Fonu
6.5%
Diğer
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 406 günde %19.04 getiri sağlasa da, mevcut aylık getiri (-%14.48) ve 6 aylık ort. aylık getiri (-%3.88) önemli bir kayıp göstermektedir.
◆Fon portföyünün %91.72’si hisse senedi ağırlıklıdır. Bu, fonun piyasa riskine oldukça açık ve hassas olduğunu gösteriyor.
◆Fonun benchmark'u (mevduat %3.54, altın fonu %-3.87) ile karşılaştırıldığında, getirisi önemli ölçüde geride kalmaktadır. Bu durum, fonun performansının beklentileri karşılamadığını işaret ediyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %20.18 olup, bu da portföyde yaşanabilecek maksimum kayıp miktarını ifade etmektedir. Bu seviye, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olmasını gerektirmektedir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.03), banka faizinden daha düşük bir getiri sağlıyor. Bu durum, fonun yatırımcılar için cazip bir alternatif olup olmadığını sorgulanabilir hale getiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut aylık getirisinin (-%14.48) ve genel performansı göz önüne alındığında, portföyden çekilme veya azaltma değerlendirilmelidir.
02Yatırımcı, hisse senedi yoğunluğunun %91.72 olduğunu ve piyasa riskine açık olduğunu dikkate alarak, portföyünü çeşitlendirme konusunda uzman görüşü almalıdır.
03Fonun performansı ve getiri potansiyeli, yatırımcının risk toleransına ve yatırım hedeflerine uygun olup olmadığını yeniden değerlendirmek için düzenli olarak (en az 3 ayda bir) gözden geçirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -14.48% - Toplam (406 gün): +19.04% - 6 Aylık Ort: %-3.88 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺154M | 1.234 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Yabancı Yatırım Fonu %6 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 406 günde %19.04 getiri sağlasa da, mevcut aylık getiri (-%14.48) ve 6 aylık ort. aylık getiri (-%3.88) önemli bir kayıp göstermektedir. • Fon portföyünün %91.72’si hisse senedi ağırlıklıdır. Bu, fonun piyasa riskine oldukça açık ve hassas olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut aylık getirisinin (-%14.48) ve genel performansı göz önüne alındığında, portföyden çekilme veya azaltma değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.