HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.0%
BYF
3.4%
Yabancı Yatırım Fonu
1.0%
Diğer
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun getirisi, mevduat getirisi (%3.54) ve birçok altın fonuna göre hala daha yüksek (%-1.8). Bu durum, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun ( %94.95) getirisiyle açıklanabilir.
◆Fonun 300 günde %31.27 getiri elde etmesi, önemli bir büyüme potansiyelini gösteriyor, ancak son 30 günlük performansı (%-1.8) riskli bir yatırım olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun maksimum düşüşü (%19.17) ve Calmar oranı (1.85) yatırımcıya yüksek bir risk sunmaktadır. Bu, özellikle zorlu bir piyasa ortamında dikkatli olunması gereken bir göstergedir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.42) negatif olması, fonun yatırım getirilerinin banka faiz oranının altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, portföyün getirisiyle ilgili bir endişe kaynağıdır.
◆Fonun aylık getirisi (%2.0) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.29) ortalamanın üzerinde, ancak mevsimsel analizde mart ayında ortalama %-11.0 düşüş yaşanması dikkatli olunmasını gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyü yüksek hisse senedi yoğunluğuna sahip olduğundan, yatırımcı portföydeki risk profilini gözden geçirmeli ve uygun ayarlamalar yapmalıdır.
02Fonun aylık getirisi ve 6 aylık ortalama aylık getirisi yüksek olmasına rağmen, son 30 günlük getirisi (%-1.8) negatif olduğundan, yatırımcı bir sonraki aylık performansı yakından takip etmeli ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmalıdır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcı alternatif yatırım araçlarını da değerlendirerek portföyde çeşitliliği artırmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.0% - Toplam (300 gün): +31.27% - 6 Aylık Ort: %5.29 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺202M | 1.773 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | BYF %3 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun getirisi, mevduat getirisi (%3.54) ve birçok altın fonuna göre hala daha yüksek (%-1.8). Bu durum, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun ( %94.95) getirisiyle açıklanabilir. • Fonun 300 günde %31.27 getiri elde etmesi, önemli bir büyüme potansiyelini gösteriyor, ancak son 30 günlük performansı (%-1.8) riskli bir yatırım olduğunu düşündürüyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyü yüksek hisse senedi yoğunluğuna sahip olduğundan, yatırımcı portföydeki risk profilini gözden geçirmeli ve uygun ayarlamalar yapmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.