SERBEST ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
42.2%
Yabancı Yatırım Fonu
26.7%
Finansman Bonosu
22.2%
Özel Sektör Tahvili
8.6%
Diğer
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 395 günde %118.95 gibi yüksek bir getiride yer almasına rağmen, son 30 günlük benchmark'ta Altın Fonu'nun (-3.87%) altında performans göstermekte.
◆Portföyün %28.32'si vadeli mevduatla dengelenmiş olup, getiride önemli bir paya sahiptir. Bu durum, fonun volatilite riskini artırabilir.
◆Fonun RSI değeri %73.0 olarak yüksek seviyelerde seyretmekte ve aşırı alım sinyali göstermektedir. Bu durum, kısa vadede bir düzeltme beklentisi yaratabilir.
◆Fonun mevsimsel performansı Ocak ayında ortalama %8.9 getiri ile en yüksek performansı sergilerken, Nisan ayında ortalama %-0.2 getiri ile en düşük performansı göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %5.64 olup, portföydeki riskin en kötü senaryoda %5.64 oranında düşüş gösterebileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımındaki vadeli mevduat payının yüksekliği göz önünde bulundurularak, portföyde daha çeşitli varlık sınıflarına yönelin.
02Fonun RSI değeri yüksek seviyelerde bulunması sebebiyle, önümüzdeki 5 gün boyunca pozisyonlarınızda %20'lik bir azaltma yaparak riski yönetin.
03Fonun Ocak ayında yüksek getiri sağlama eğiliminde olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyünüzde Ocak ayına benzer bir trend beklediğinizde, pozisyonunuzu artırmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #FS6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.71% - Toplam (395 gün): +118.95% - 6 Aylık Ort: %4.85 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺194M | 216 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %28 | Yabancı Yatırım Fonu %24 | Finansman Bonosu %22 🔍 ANALİZ • Fon, 395 günde %118.95 gibi yüksek bir getiride yer almasına rağmen, son 30 günlük benchmark'ta Altın Fonu'nun (-3.87%) altında performans göstermekte. • Portföyün %28.32'si vadeli mevduatla dengelenmiş olup, getiride önemli bir paya sahiptir. Bu durum, fonun volatilite riskini artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımındaki vadeli mevduat payının yüksekliği göz önünde bulundurularak, portföyde daha çeşitli varlık sınıflarına yönelin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.