SERBEST ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
69.3%
Finansman Bonosu
29.8%
Diğer
0.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 362 günde elde ettiği %112.02 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir kazanç potansiyeli sunmaktadır. Ancak, RSI değeri (98.6) aşırı alım bölgesinde yer alması, getirinin sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.
◆Portföyün %69.26'lık kısmı ters repo ile değerlendirilmektedir. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlara karşı bir koruma sağlayabilir ancak aynı zamanda piyasa koşullarına karşı esneklik sorununa yol açabilir.
◆Benchmark ile karşılaştırıldığında, fonun aylık getirisi ( %5.5) mevduat getirisine göre önemli ölçüde daha yüksektir. Ancak, Altın Fonu ile yapılan karşılaştırmada %52.9'luk benchmark kazanma oranı, fonun getirisinin genel piyasa performansı açısından daha sınırlı olduğunu göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%5.64), piyasada yaşanan ani düşüşlere karşı yatırımcıyı koruyabilecek bir güvenlik marjı sunmaktadır. Fakat aşırı alım durumu göz önüne alındığında, bu marjın korunması kritik önem taşımaktadır.
◆Fonun mevsimsel analizine göre Ocak ayında ortalama %8.9 getiri sağlaması, yatırım stratejisinin yılın ilk ayında daha başarılı olduğunu göstermektedir. Nisan ayında ise %-0.2 getiri, piyasada yaşanan olası olumsuz etkileri işaret edebilir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, önümüzdeki 3 gün boyunca fon pozisyonunu %10 oranında azaltarak riski yönetmek faydalı olacaktır.
02Ters repo ve finansman bonosu ağırlıklı portföy yapısı, faiz oranı artışlarına karşı bir miktar koruma sağlamaktadır. Faiz oranı beklentilerinin değişmesi durumunda, portföyün %20'si diğer varlıklara (örneğin, hisse senetlerine) kaydırılarak riski çeşitlendirmek düşünülebilir.
03Ocak ayında fonun yüksek getiri performansı göz önüne alındığında, bir sonraki ayı (Şubat) takip edilmeli ve getiri beklentileri doğrultusunda portföyde ince ayarlamalar yapmak için fırsatlar değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #FS6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.5% - Toplam (362 gün): +112.02% - 6 Aylık Ort: %6.18 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺134M | 386 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %69 | Finansman Bonosu %30 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 362 günde elde ettiği %112.02 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir kazanç potansiyeli sunmaktadır. Ancak, RSI değeri (98.6) aşırı alım bölgesinde yer alması, getirinin sürdürülebilirliği… • Portföyün %69.26'lık kısmı ters repo ile değerlendirilmektedir. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlara karşı bir koruma sağlayabilir ancak aynı zamanda piyasa koşullarına karşı esneklik sorununa yol a… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, önümüzdeki 3 gün boyunca fon pozisyonunu %10 oranında azaltarak riski yönetmek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.