SERBEST ŞEMSIYE FONU

FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Son güncelleme: 2026-07-07

PAY FIYATI

2,045685 ₺

PORTFÖY

₺877,2M

YATIRIMCI

2.219

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-8.07%

YILLIK GETİRİ

-19.89%

PORTFÖY DAĞILIMI

Yabancı Hisse

61.6%

Kıymetli Maden

32.1%

Hisse Senedi

6.3%

Vadeli Mevduat TL

0.0%

◈

SCORECARD

0

D

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

2.90%

Max Drawdown

32.43%

Benchmark Win

0.0%

RSI

31.0

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisi (-15.98%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ve ortalama altın fon getirisi (-5.93%)'nin altında seyrediyor.

◆Portföyün %61.62'si yabancı hisse senedi ile yatırılmış, bu da getiride jeopolitik risklere karşı yüksek hassasiyete işaret ediyor.

◆Fonun Max Drawdown'u (%32.43) önemli bir kayıp potansiyeli olduğunu gösteriyor ve yatırımcı için ciddi risk oluşturuyor.

◆Evolver verilerine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-3.63) ve Momentum zayıf (-10.84%) olup, bu durum fonun performansında olumsuz bir trend olduğunu düşündürüyor.

◆Fonun, kriz regimine sahip olması ve Calmar oranı (-3.09) düşük olması, yatırım getirisi açısından zorlu bir ortamda olduğunu ve dikkatli yaklaşım gerektirdiğini gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Şu anki getirisi (%-19.89) ve yüksek risk seviyesi (6/7) göz önüne alınarak, fon pozisyonunu gözden geçirilip portföyde yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir.

02Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun uzun vadeli stratejisi ve getirisi konusunda dikkatli olunmalı, alternatif yatırım araçlarını değerlendirmek faydalı olabilir.

03Max Drawdown'un yüksek olması (%32.43) nedeniyle, portföyde zararı sınırlamak için stop-loss emirleri kullanılması veya pozisyon büyüklükleri azaltılması önerilir.

FON ÖZETİ

📊 #FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -15.98%
- Toplam (50 gün): -19.89%
- 6 Aylık Ort: %?
- 50 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺877M | 2.219 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Yabancı Hisse %62 | Kıymetli Maden %32 | Hisse Senedi %6

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisi (-15.98%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ve ortalama altın fon getirisi (-5.93%)'nin altında seyrediyor.
• Portföyün %61.62'si yabancı hisse senedi ile yatırılmış, bu da getiride jeopolitik risklere karşı yüksek hassasiyete işaret ediyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Şu anki getirisi (%-19.89) ve yüksek risk seviyesi (6/7) göz önüne alınarak, fon pozisyonunu gözden geçirilip portföyde yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.