SERBEST ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
62.8%
Hisse Senedi
30.9%
Diğer
2.3%
Yabancı Hisse
1.9%
Ters Repo
1.7%
Tahvil/Bono TPP
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-16.75%) oldukça negatif olması ve toplam getirisi (50 gün) de (-20.46%) olması, yatırımcılar için ciddi bir kayıp olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %62.76'lık kısmı değerli metallere ayrılmış olması, fonun piyasa volatilitesinden korunmada sınırlı bir başarıya sahip olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun benchmark'u (mevduat %3.54, altın fonu %-5.93) ile karşılaştırılarak, getirisi mevduatın altında ve altın fonuna göre daha kötü olduğunu görüyoruz.
◆Max Drawdown'un (%32.15) çok yüksek olması, fonun yatırımcı portföyünde önemli kayıplara neden olabileceğini gösteriyor ve risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-3.64) negatif olması ve Momentum'un (-10.28%) zayıf olması, fonun performansı hakkında olumsuz sinyaller veriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki durumda, fonun getirisi önemli ölçüde negatif olduğu için, yatırımcıların fonu serbest bırakıp daha getirili alternatiflere yönelmesi önerilir.
02Fonun portföy dağılımı, değerli metallere aşırı odaklanmıştır. Bu nedenle, fonun portföyünde hisse senedi ve diğer varlık sınıflarına dağılımı yeniden dengelenmesi değerlendirilmelidir.
03Fonun Maximum Drawdown'u yüksek olduğu için, yatırımcıların risk toleranslarını gözden geçirmesi ve fonu portföylerindeki payını azaltması faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -16.75% - Toplam (50 gün): -20.46% - 6 Aylık Ort: %? - 50 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺11.73B | 11.343 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %63 | Hisse Senedi %31 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-16.75%) oldukça negatif olması ve toplam getirisi (50 gün) de (-20.46%) olması, yatırımcılar için ciddi bir kayıp olduğunu gösteriyor. • Portföyün %62.76'lık kısmı değerli metallere ayrılmış olması, fonun piyasa volatilitesinden korunmada sınırlı bir başarıya sahip olduğunu düşündürüyor. 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki durumda, fonun getirisi önemli ölçüde negatif olduğu için, yatırımcıların fonu serbest bırakıp daha getirili alternatiflere yönelmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.