SERBEST ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
62.7%
Hisse Senedi
31.3%
Ters Repo
3.2%
Yabancı Hisse
2.0%
Diğer
0.9%
Tahvil/Bono TPP
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %65,05'i değerli metallerden oluşuyor, bu da yüksek volatiliteye ve yatırımcı riskini yüksek bir pozisyona işaret ediyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %-9,75 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %-2,1 ve toplam getirisi (127 gün) %-22,78'dir. Bu, yatırımcılar için oldukça olumsuz bir performans göstergesidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %32,42'dir. Bu, portföy değerinin zirvesinden en düşük noktasına düşüş miktarını ifade eder ve yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür.
◆Fonun RSI değeri 31,4 olarak ölçülmüştür. Bu, fonun aşırı satılmış durumda olduğunu, ancak bu durumun kısa vadeli bir toparlanma sinyali olmadığını da gösterebilir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-2,26) ve Momentum Skoru (-3,12%) negatif değerlerde olup, bu da fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığını ve yatırım potansiyelinin düşük olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi ve portföy dağılımı göz önüne alındığında, yatırımcı portföyünden çıkış yapmayı veya pozisyonu azaltmayı düşünebilir.
02Fonun özellikle değerli metallere olan yüksek bağımlılığı nedeniyle, genel piyasa koşullarında yaşanan olumsuzlukların fon üzerindeki etkisini azaltmak için hisse senedi içerikli alternatif yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
03Fonun performansı, benchmark olan Mevduat (%3,54) ve Altın Fonu (%-3,87) getirileriyle karşılaştırıldığında geride kalmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar benzer getiri potansiyeline sahip alternatif fonları değerlendirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.75% - Toplam (127 gün): -22.78% - 6 Aylık Ort: %-2.1 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺10.39B | 9.250 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %65 | Hisse Senedi %31 | Yabancı Hisse %2 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %65,05'i değerli metallerden oluşuyor, bu da yüksek volatiliteye ve yatırımcı riskini yüksek bir pozisyona işaret ediyor. • Fonun aylık getiri oranı %-9,75 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %-2,1 ve toplam getirisi (127 gün) %-22,78'dir. Bu, yatırımcılar için oldukça olumsuz bir performans göstergesidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi ve portföy dağılımı göz önüne alındığında, yatırımcı portföyünden çıkış yapmayı veya pozisyonu azaltmayı düşünebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.