SERBEST ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
66.5%
Hisse Senedi
30.1%
Yabancı Hisse
1.9%
Diğer
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %66.53’ünü değerli metaller oluşturuyor, bu durum portföyün enflasyon riskine karşı korunmasını zorlaştırabilir.
◆Son 94 günde %-11.79’luk toplam getirisi, yatırımcı beklentileri karşılamamaktadır. Aylık getirilerde de %-1.94’lük bir düşüş gözlenmektedir.
◆Fonun RSI değeri 64.0 olup, piyasa koşullarına göre nötr bir durum sergilemektedir, ancak düşük bir değerdir ve riskli bir pozisyonda olduğunu işaret edebilir.
◆Max Drawdown değeri olan %32.42, yatırımcı portföyünde önemli bir kayıp potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olmasını gerektirir.
◆Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun negatif olması (-1.69), fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağlamasına işaret ediyor. Bu, fonun yatırım performansı açısından zayıf bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Mevcut durumda, fonun aylık getirisi banka faiz oranlarının altında seyrediyor. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içinde aylık getirinin %3.54’ün üzerine çıkıp çıkmayacağını yakından takip edin.
02Portföyün %66.53’ünü değerli metallere ayırmak, piyasa belirsizliği durumunda fonu koruma açısından yetersiz kalabilir. Önümüzdeki 6 ay içinde altın ve diğer değerli metal pozisyonlarının %10-15’lik bir kısmını yeniden düzenlemeyi değerlendirin.
03Fonun Max Drawdown değeri %32.42 olduğundan, portföyünüzün risk profilini gözden geçirin ve daha düşük riskli alternatiflere yönelmek için stratejinizi yeniden değerlendirin. Özellikle volatil dönemlerde, portföy pozisyonlarını ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +16.47% - Toplam (94 gün): -11.79% - 6 Aylık Ort: %-1.94 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺12.60B | 10.258 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %67 | Hisse Senedi %30 | Yabancı Hisse %2 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %66.53’ünü değerli metaller oluşturuyor, bu durum portföyün enflasyon riskine karşı korunmasını zorlaştırabilir. • Son 94 günde %-11.79’luk toplam getirisi, yatırımcı beklentileri karşılamamaktadır. Aylık getirilerde de %-1.94’lük bir düşüş gözlenmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Mevcut durumda, fonun aylık getirisi banka faiz oranlarının altında seyrediyor. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içinde aylık getirinin %3.54’ün üzerine çıkıp çıkmayacağını yakından takip edin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.