SERBEST ŞEMSIYE FONU

QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Son güncelleme: 2026-05-22

PAY FIYATI

3,727182 ₺

PORTFÖY

₺15,07B

YATIRIMCI

12.298

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-4.46%

YILLIK GETİRİ

-4.46%

PORTFÖY DAĞILIMI

Kıymetli Maden

61.4%

Hisse Senedi

29.1%

Ters Repo

4.0%

Diğer

3.5%

Yabancı Hisse

1.8%

Tahvil/Bono TPP

0.3%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

3.21%

Max Drawdown

12.64%

RSI

55.7

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 21 günde toplam %-4.46 getiri ile yatırımcısını olumsuz etkilemiş durumda.

◆Portföyün %61.42'si değerli metallere ayrılmış olup, altın fiyatlarındaki düşüşün fon getirisi üzerinde olumsuz etkisi var.

◆Fonun aylık getirisi %-4.46 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanarak daha detaylı bir analiz yapılmalı.

◆Stopajın bulunmaması ve valörün de henüz belirlenmemiş olması, yatırımcılar için potansiyel getiri fırsatlarını engelleyebilir.

◆Genel skor kartı puanı 56.0 olup, 'B' notu ile ortalama bir performans sergiliyor. İstikrar ve zamanlama puanları düşük, bu da portföy yönetiminde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Aylık getiri %-4.46 seviyesinde devam ediyorsa, portföyün değerli metallere olan bağımlılığını azaltmak için hisse senedi ve diğer varlık sınıflarına yatırım artışı değerlendirilmeli.

02Altın fonu benchmark'unun %-1.8 getiri göstermesi nedeniyle, fon yöneticisi portföyün altın pozisyonunu gözden geçirerek daha agresif bir strateji izleyebilir. Getiri hedefi güncel piyasa koşullarına göre ayarlanmalı.

03Max Drawdown'un %12.64 olması, portföyde önemli volatilite olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar risk toleranslarını yeniden değerlendirmeli ve portföyde çeşitlendirme yaparak risklerini azaltmalı.

FON ÖZETİ

📊 #FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -4.46%
- Toplam (21 gün): -4.46%
- 6 Aylık Ort: %?
- 21 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺15.07B | 12.298 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Kıymetli Maden %61 | Hisse Senedi %29 | Ters Repo %4

🔍 ANALİZ
• Fon, son 21 günde toplam %-4.46 getiri ile yatırımcısını olumsuz etkilemiş durumda.
• Portföyün %61.42'si değerli metallere ayrılmış olup, altın fiyatlarındaki düşüşün fon getirisi üzerinde olumsuz etkisi var.

💡 DEĞERLENDİRME
Aylık getiri %-4.46 seviyesinde devam ediyorsa, portföyün değerli metallere olan bağımlılığını azaltmak için hisse senedi ve diğer varlık sınıflarına yatırım artışı değerlendirilmeli.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.