DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
gykb
51.4%
gsykb
40.7%
Finansman Bonosu
2.9%
Diğer
2.5%
Hisse Senedi
2.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 407 günlerdeki toplam getirisi (%77.3) benchmark olan Mevduat'ın (ortalama aylık %3.54) getirisine kıyasla oldukça yüksek. Ancak, aylık getirisi (%-0.56) negatif seyrediyor.
◆Fonun portföyünün %48.3'ü 'gykb' ile, %38.2'si 'gsykb' ile yerleşmiş, bu durum portföyün temel varlık sınırlamalarında çeşitlenemediğini gösteriyor. Hisse senedi ve finansman bonosu oranları düşük.
◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' (-0.83) negatif olup azalıyor, bu da fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını ve yatırım getirisinin beklentilerin altında olduğunu işaret ediyor.
◆Fonun 'RSI' değeri (33.9) nötr seviyede bulunuyor. Bu durum, mevcut fiyatın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olmadığına işaret ederken, potansiyel bir trend dönüşümü için bir uyarı olabilir.
◆Fonun son 30 günlük benchmark getirisi (-3.87) altın fonlarına göre daha iyi olsa da, negatif bir getiri içermekte ve yatırımcıların riskten korunma stratejileriyle uyumlu olmayabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi hala negatif seyrediyor. Önümüzdeki 6 aylık dönem için aylık getirinin %1.04'e ulaşmasını sağlamak için portföyde küçük ölçekli bir Hisse Senedi artışı değerlendirilebilir.
02Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatif yatırım araçlarına (örneğin, gelişmekte olan piyasalara yatırım) yönelebilir.
03Fonun 'Max Drawdown' değeri (%7.28) düşük olsa da, piyasadaki belirsizliklerin artmasıyla birlikte portföyün riskini yönetmek için düzenli olarak portföyün yeniden dengelenmesi ve risk toleransına göre ayarlanması önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #FDG | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.56% - Toplam (407 gün): +77.26% - 6 Aylık Ort: %1.04 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.04+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺28M | 471 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: gykb %48 | gsykb %38 | Hisse Senedi %6 🔍 ANALİZ • Fonun son 407 günlerdeki toplam getirisi (%77.3) benchmark olan Mevduat'ın (ortalama aylık %3.54) getirisine kıyasla oldukça yüksek. Ancak, aylık getirisi (%-0.56) negatif seyrediyor. • Fonun portföyünün %48.3'ü 'gykb' ile, %38.2'si 'gsykb' ile yerleşmiş, bu durum portföyün temel varlık sınırlamalarında çeşitlenemediğini gösteriyor. Hisse senedi ve finansman bonosu oranları düşük. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi hala negatif seyrediyor. Önümüzdeki 6 aylık dönem için aylık getirinin %1.04'e ulaşmasını sağlamak için portföyde küçük ölçekli bir Hisse Senedi artışı değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.