DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
gykb
70.2%
gsykb
21.2%
Diğer
7.1%
Finansman Bonosu
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde elde ettiği %78.13 getiri, benchmark'u (%64.7) geride bırakmasına rağmen, son 30 günlükte mevduatın altında, %3.54 getiri sağlaması dikkat çekici bir durum. Bu, fonun getirilerinin volatilitesinin arttığını gösteriyor.
◆RSI değeri 71.8 olarak Aşırı Alım bölgesinde bulunması, yatırımcıların mevcut pozisyonunun potansiyel bir düzeltme için riskli olduğunu işaret ediyor. Ayrıca, portföyün %70.24'ü 'gykb' (genel yönetim birimi) hisselerine ayrılmış olması, riski sınırlama açısından bir zayıflık olabilir.
◆Fonun 'Evolver' endeksi skorları negatif olmaya devam ediyor ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.49 ve Momentum=-1.88%). Bu, fonun mevcut yatırım stratejisinin beklenen getirileri elde edemediğini, hatta banka faizinin bile altında performans gösterdiğini gösteriyor.
◆Fonun 'Nisan' ayında ortalama %10.0 getiri sağlaması, mevsimselliğin fonun getirileri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, 'Temmuz' ayında ortalama %-2.9 getiri, bu mevsimselliğin olumsuz etkilerine bir örnek teşkil ediyor.
◆Max Drawdown (%7.28) değeri, fonun yatırımcı sermayesi üzerindeki potansiyel maksimum kaybı temsil ediyor. Bu, yatırımcıların risk toleransını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir metriktir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri Aşırı Alım bölgesinde olduğu için, portföydeki pozisyonların %10-15'ini 'gykb' dışı varlıklara (örneğin, altın veya serbest piyasa döviz) yeniden dağıtarak riski azaltmayı düşünün.
02Fonun 'Evolver' endeksi skorlarının negatif seyretmesi, yatırım stratejisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Faiz oranı beklentilerine daha duyarlı bir strateji izlemek faydalı olabilir.
03Nisan ayında güçlü performansı göz önünde bulundurarak, portföydeki ağırlıkların yeniden dengelenmesi ve getiriyi artırmaya yönelik diğer fırsatların değerlendirilmesi, stratejik bir yaklaşım olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #FDG | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.8% - Toplam (374 gün): +78.13% - 6 Aylık Ort: %2.76 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.76+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺53M | 758 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: gykb %70 | gsykb %21 | Diğer %7 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde elde ettiği %78.13 getiri, benchmark'u (%64.7) geride bırakmasına rağmen, son 30 günlükte mevduatın altında, %3.54 getiri sağlaması dikkat çekici bir durum. Bu, fonun getirilerinin vol… • RSI değeri 71.8 olarak Aşırı Alım bölgesinde bulunması, yatırımcıların mevcut pozisyonunun potansiyel bir düzeltme için riskli olduğunu işaret ediyor. Ayrıca, portföyün %70.24'ü 'gykb' (genel yönetim … 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri Aşırı Alım bölgesinde olduğu için, portföydeki pozisyonların %10-15'ini 'gykb' dışı varlıklara (örneğin, altın veya serbest piyasa döviz) yeniden dağıtarak riski azaltmayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.