KATILIM ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
57.6%
BYF
13.2%
Yabancı Yatırım Fonu
12.4%
khtl
8.6%
Özel Sektör Kira Sertifikası
6.0%
btas
2.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günde %57.2 gibi toplam getirisine rağmen, son 30 günlük benchmark'ta mevduatın bile altında bir performans sergiliyor (%3.54). Bu, fonun getirisiyle yatırımcı beklentileri arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %57.57’si hisse senedi yatırımı ile oluşturulmuş. Bu durum, fonun piyasa volatilitesi riskine yüksek oranda maruz kaldığını ve getiride makul bir çeşitlilik sağlamadığını ortaya koyuyor.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-0.94), faiz getirisi potansiyelinin zayıf olduğunu ve yatırımın alternatif getiriler aramaya yönlendirilmesi gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun 'Momentum' değeri (-6.0%), kısa vadeli performansının zayıf olduğunu ve yatırımcıların daha güçlü bir ivme aradığını gösteriyor. Aynı zamanda volatilitenin %14.0 seviyesinde seyrettiğini görüyoruz.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri (%14.03), portföyde yaşadığı en büyük fiyat düşüşünü gösteriyor. Bu, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak fonun yatırım stratejisi hakkında dikkatli olmaları gerektiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin %-4.62 olması ve benchmark performansının altında kalması nedeniyle, yatırımcılar portföydeki risk profilini yeniden değerlendirmeli ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatif yatırım araçlarını gözden geçirmeli.
02Fonun hisse senedi ağırlıklı portföy yapısı ve hisse senedi piyasasının oynaklığı göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar portföyde çeşitliliği artırmak ve riskini azaltmak için alternatif varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya gayrimenkul) yatırım yapmayı düşünmelidir.
03Fonun 'Evolver' skoru sürekli olarak azalmaya devam ediyorsa, yatırımcılar fon yöneticisi tarafından sunulan stratejiyi değerlendirmeli ve fonun yatırım hedeflerine uygunluğunu sorgulamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #FCK | ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Katılım Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.62% - Toplam (364 gün): +57.2% - 6 Aylık Ort: %2.47 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.47+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺287M | 547 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Katılım Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %58 | BYF %13 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günde %57.2 gibi toplam getirisine rağmen, son 30 günlük benchmark'ta mevduatın bile altında bir performans sergiliyor (%3.54). Bu, fonun getirisiyle yatırımcı beklentileri arasında bir uyum… • Fonun portföyünün %57.57’si hisse senedi yatırımı ile oluşturulmuş. Bu durum, fonun piyasa volatilitesi riskine yüksek oranda maruz kaldığını ve getiride makul bir çeşitlilik sağlamadığını ortaya koyu… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin %-4.62 olması ve benchmark performansının altında kalması nedeniyle, yatırımcılar portföydeki risk profilini yeniden değerlendirmeli ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatif yatırım araçlarını gözden geçirmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.