KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
41.1%
BYF
18.5%
kmkks
14.9%
Yabancı Yatırım Fonu
12.5%
Ters Repo
11.3%
Diğer
1.6%
d
0.0%
Hisse Senedi
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 140 günde %24.78 getiri ile iyi performans gösterse de, son 30 günde altın fonu benchmark'u (-1.8%) altında kalmıştır.
◆Yönetim skorunun 44.0 olması, fonun yönetim stratejisinin potansiyel risklerinin altında kaldığını gösteriyor.
◆Fonun portföyü %41.09 ile kıymetli madenlere yoğunlaşmıştır. Bu durum, portföyün altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı yüksek hassasiyet gösterdiğini işaret ediyor.
◆Max Drawdown (%19.29) değeri, yatırımcı için önemli bir risk seviyesini temsil etmektedir. Bu, portföyün belirli dönemlerde önemli ölçüde değer kaybına uğrayabileceğini gösteriyor.
◆Evolver skorunun 0.08 olması ve azalması, faiz getirilerinin fonun getirisini önemli ölçüde etkilemediğini düşündürmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Geçen aylarda elde edilen %-1.77 aylık getiri göz önüne alındığında, yatırımcıların fonun performansı hakkında daha dikkatli olmaları ve portföy dağılımlarını gözden geçirmeleri önerilir.
02Altın fiyatlarındaki olası dalgalanmalar nedeniyle, yatırımcıların fonun risk profilini (6/7) dikkate alarak, portföylerindeki altın oranını düzenli olarak izlemeleri ve gerektiğinde ayarlamaları yapılmalıdır.
03Benchmark'ın (%50) getiri oranıyla karşılaştırıldığında, fonun performansı düşüktür. Bu nedenle, yatırımcıların fon yöneticisiyle bu konuyu görüşerek, daha agresif bir yatırım stratejisi benimsemeyi değerlendirmeleri faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #FAL | ONE PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.77% - Toplam (140 gün): +24.78% - 6 Aylık Ort: %3.99 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.99+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺353M | 832 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %41 | BYF %19 | kmkks %15 🔍 ANALİZ • Fon, son 140 günde %24.78 getiri ile iyi performans gösterse de, son 30 günde altın fonu benchmark'u (-1.8%) altında kalmıştır. • Yönetim skorunun 44.0 olması, fonun yönetim stratejisinin potansiyel risklerinin altında kaldığını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Geçen aylarda elde edilen %-1.77 aylık getiri göz önüne alındığında, yatırımcıların fonun performansı hakkında daha dikkatli olmaları ve portföy dağılımlarını gözden geçirmeleri önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.