KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU

ONE PORTFÖY ALTIN FONU

Son güncelleme: 2026-07-07

PAY FIYATI

1,164027 ₺

PORTFÖY

₺330,1M

YATIRIMCI

735

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-2.76%

YILLIK GETİRİ

+18.72%

PORTFÖY DAĞILIMI

Kıymetli Maden

41.0%

BYF

18.5%

kmkks

15.0%

Yabancı Yatırım Fonu

12.7%

Ters Repo

7.2%

Hisse Senedi

4.0%

Diğer

1.6%

0.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.60%

Max Drawdown

25.01%

Benchmark Win

37.5%

RSI

34.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 169 günde %18.72 getiri sağlasa da, aylık getiri -4.86% negatif gerçekleşti. Bu, yatırımcıların risk iştahı ile uyumsuz bir performansa işaret ediyor.

◆Kıymetli madenler portföyünün %41.04'lük ağırlığı, fona yatırımcıların güvenini gösterse de, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar fonun genel performansını doğrudan etkiliyor.

◆Benchmark'a kıyasla, altının-%5.93 getirisi ile karşılaştırıldığında, fonun getirisinin negatif olması, yatırımcıların riskten korunmada daha iyi bir alternatif arayışında olduğunu gösteriyor.

◆Fonun Max Drawdown değeri %25.01 olarak yüksek seyrediyor. Bu durum, fonun değerinde önemli ölçüde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor ve yatırımcılar için önemli bir risk faktörü.

◆Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun -0.74 olması, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların fonu riskli bir yatırım aracı olarak görme nedenlerinden biri olabilir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcılar portföylerinde altın payını yeniden değerlendirmeli ve daha iyi getiri potansiyeline sahip alternatiflere yönelmeliler.

02Max Drawdown'un yüksek olması nedeniyle, yatırımcılar stop-loss emirleri kullanarak potansiyel kayıpları sınırlamalıdır. Örneğin, 6 Aylık Ort. Aylık Getiri'nin %2.84'e yükselmesi durumunda stop-loss emri ile pozisyonu azaltılabilir.

03Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcılar fonu değerlendirirken benzer getiriler sunan diğer yatırım araçlarını karşılaştırmalı ve daha uygun seçenekleri tercih etmeliler.

FON ÖZETİ

📊 #FAL | ONE PORTFÖY ALTIN FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -4.86%
- Toplam (169 gün): +18.72%
- 6 Aylık Ort: %2.84
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.84+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺330M | 735 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
• Portföy: Kıymetli Maden %41 | BYF %18 | kmkks %15

🔍 ANALİZ
• Fon, son 169 günde %18.72 getiri sağlasa da, aylık getiri -4.86% negatif gerçekleşti. Bu, yatırımcıların risk iştahı ile uyumsuz bir performansa işaret ediyor.
• Kıymetli madenler portföyünün %41.04'lük ağırlığı, fona yatırımcıların güvenini gösterse de, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar fonun genel performansını doğrudan etkiliyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcılar portföylerinde altın payını yeniden değerlendirmeli ve daha iyi getiri potansiyeline sahip alternatiflere yönelmeliler.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.