KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
44.9%
BYF
19.1%
kmkks
16.4%
Yabancı Yatırım Fonu
14.0%
Ters Repo
3.6%
Diğer
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆One Portföy Altın Fonu'nun 213 günlük toplam getirisi %28.2 olmasına rağmen, FaizÜstüKazançSkoru -0.46 olup banka faizinin altında bir performans sergiliyor.
◆Fonun portföyü %44.9 ile kıymetli madenlere yoğunlaşmış, bu da getiride önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Ancak, benchmark olan AFO'nun %10.74 getirisine kıyasla performansında bir eksiklik mevcut.
◆Fonun Max Drawdown değeri %25.01 olup, portföyde yaşanan potansiyel düşüşlerin en yüksek seviyesini gösteriyor. Bu durum yatırımcı için dikkat edilmesi gereken bir risk göstergesi.
◆Fonun momentumu (%6.71) artarken, bu durumun kısa vadeli bir yükseliş trendinin devam etmesi için bir işaret olabilir ancak uzun vadede sürdürülebilirliği garanti etmiyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %32.5 ile en yüksek getiri seviyesine ulaşırken, Mart ayında ortalama %-13.5 ile en düşük getiri seviyesine düşüyor. Bu durum, yatırım stratejisinin mevsimsel dalgalanmalara duyarlı olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01One Portföy Altın Fonu'nun FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun risk profilini ve getirisi açısından dikkatli olunmalı, alternatif yatırım araçlarını değerlendirmek faydalı olacaktır.
02Fonun portföyünün %44.9'u kıymetli madenlere ayrılmış durumdadır. Bu nedenle, piyasadaki altın fiyatlarındaki hareketlere karşı portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmak önemlidir.
03Fonun Max Drawdown değeri %25.01'dir. Bu durum yatırımcıya, potansiyel düşüşlere karşı stop-loss emirleri kullanarak zararı sınırlama stratejisi oluşturması için bir uyarı niteliğindedir.
FON ÖZETİ
📊 #FAL | ONE PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +10.28% - Toplam (213 gün): +28.2% - 6 Aylık Ort: %2.22 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺332M | 622 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %45 | BYF %19 | kmkks %16 🔍 ANALİZ • One Portföy Altın Fonu'nun 213 günlük toplam getirisi %28.2 olmasına rağmen, FaizÜstüKazançSkoru -0.46 olup banka faizinin altında bir performans sergiliyor. • Fonun portföyü %44.9 ile kıymetli madenlere yoğunlaşmış, bu da getiride önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Ancak, benchmark olan AFO'nun %10.74 getirisine kıyasla performansında bir eksiklik mevcut. 💡 DEĞERLENDİRME One Portföy Altın Fonu'nun FaizÜstüKazançSkoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun risk profilini ve getirisi açısından dikkatli olunmalı, alternatif yatırım araçlarını değerlendirmek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.