FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
29.8%
Hisse Senedi
23.1%
Yabancı Yatırım Fonu
19.0%
Kamu Kira Sertifikası TL
12.7%
Yabancı Hisse
9.3%
BYF
6.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 406 günde %74.29 getiri ile iyi performans sergilese de, son 6 aylık ortalama aylık getiri %1.74 negatif yönde. Bu, fonun mevcut performansının düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %35.07'si btas, %21.32'si hisse senedi ve %17.78'i yabancı yatırım fonu olmak üzere çeşitlendirilmiş durumda. Ancak, btas'a olan yüksek yatırım ağırlığı portföyü enflasyona karşı önemli ölçüde hassas hale getirebilir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, getirisi hala değerlidir ancak mevcut getirisi (%-3.59) benchmark'un %3.54'üne kıyasla oldukça düşüktür.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (%52.77) oldukça yüksektir ve yatırımcıların risk toleransının düşük olduğunun bir göstergesi olabilir. Yüksek volatilite riski bulunmaktadır.
◆Fonun 'zorlu' bir regim içinde faaliyet gösterdiği ve düşük bir Calmar oranı (0.87) ile değerlendirildiği göz önüne alındığında, yatırımcılar daha yüksek getirili ve daha düşük riskli alternatifleri değerlendirmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getiri performansı (-3.59%) ve yüksek risk seviyesi göz önüne alındığında, portföyden %10'luk bir kısım çekilerek, daha düşük riskli varlıklara (örneğin, devlet tahvilleri veya altın) yatırılabilir.
02Fonun aylık getiri analizini yakından takip edin. Son 6 ayda %1.74 ortalama aylık getiri gerçekleşmişken, bu oranın 3 ay içinde %2 veya daha fazla artması durumunda portföyde %5'lik bir uzatma (iletim) yapılabilir.
03Fonun 'en iyi' olduğu Ocak ayında ortalama %11.7 getiri sağlaması ve 'en kötü' olduğu Mart ayında ortalama %-2.8 getiri vermesi dikkate alınarak, yatırım stratejisini mevsimsel faktörlere göre ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.59% - Toplam (406 gün): +74.29% - 6 Aylık Ort: %1.74 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.74+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺32M | 358 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: btas %35 | Hisse Senedi %21 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fon, son 406 günde %74.29 getiri ile iyi performans sergilese de, son 6 aylık ortalama aylık getiri %1.74 negatif yönde. Bu, fonun mevcut performansının düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. • Portföyün %35.07'si btas, %21.32'si hisse senedi ve %17.78'i yabancı yatırım fonu olmak üzere çeşitlendirilmiş durumda. Ancak, btas'a olan yüksek yatırım ağırlığı portföyü enflasyona karşı önemli ölçü… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getiri performansı (-3.59%) ve yüksek risk seviyesi göz önüne alındığında, portföyden %10'luk bir kısım çekilerek, daha düşük riskli varlıklara (örneğin, devlet tahvilleri veya altın) yatırılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.