FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
30.4%
Hisse Senedi
17.8%
Yabancı Hisse
15.3%
khtl
14.7%
Kamu Kira Sertifikası TL
11.8%
Yabancı Yatırım Fonu
5.0%
BYF
4.8%
Yabancı BYF
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 30 günde benchmark'ı (mevduat ve altın fonu) aştığı halde, genel olarak %71.4'lük benchmark kazanma oranının altında bir getiri elde ediyor. Bu, yatırım stratejisinin daha agresif olduğunu ve piyasa koşullarına daha duyarlı olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü 56.3 milyon TL olmasına rağmen, yatırımcı sayısı 642 civarında. Bu, fonun yaygın bir erişime sahip olmadığı ve daha seçici bir yatırımcı kitlesine hitap ettiği anlamına gelebilir.
◆Fonun Max Drawdown'ı %52.77 ile oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların portföy değerinde önemli kayıplar yaşayabileceği anlamına gelir ve risk toleransını göz önünde bulundurmayı gerektirir.
◆Fonun aylık getiri oranı %5.49 ve 6 aylık ort. aylık getiri %5.41 olarak belirtiliyor. Bu getiriler, fonun yatırım stratejisine göre beklentilerle karşılaştırıldığında makuldür ancak uzun vadeli getirilerin tutarlılığı konusunda endişe yaratabilir.
◆Fonun 297 günde %68.2 toplam getiri elde etmesi, yüksek dalgalanmalı ve hızlı toparlanabilen bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ocak ayında ortalama %11.7'lik getiri performansı, mevsimselliğin önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranı %5.49 olan fonu, mevcut portföyünüzle karşılaştırarak değerlendirin. Getiri potansiyeli ve risk seviyesi arasında bir denge kurarak, yatırım kararlarınızı şekillendirin.
02Max Drawdown'ın %52.77 olması nedeniyle, portföyünüzün geri kalan kısmını daha düşük volatiliteye sahip varlıklarla çeşitlendirerek riski azaltmayı düşünün. Belki bir meblağ, güvenli liman varlıklarına (mevduat, devlet tahvilleri vb.) yatırabilirsiniz.
03Fonun Ocak ayında ortalama %11.7'lik getiri performansı göstermesi, mevsimselliği göz önünde bulundurarak yatırım stratejinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir. Özellikle Ocak ayında portföyünüzü güçlendirmeye çalışın.
FON ÖZETİ
📊 #EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.49% - Toplam (300 gün): +66.35% - 6 Aylık Ort: %5.41 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺56M | 642 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: btas %30 | Hisse Senedi %18 | Yabancı Hisse %15 🔍 ANALİZ • Fon, son 30 günde benchmark'ı (mevduat ve altın fonu) aştığı halde, genel olarak %71.4'lük benchmark kazanma oranının altında bir getiri elde ediyor. Bu, yatırım stratejisinin daha agresif olduğunu ve… • Fonun portföy büyüklüğü 56.3 milyon TL olmasına rağmen, yatırımcı sayısı 642 civarında. Bu, fonun yaygın bir erişime sahip olmadığı ve daha seçici bir yatırımcı kitlesine hitap ettiği anlamına gelebil… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranı %5.49 olan fonu, mevcut portföyünüzle karşılaştırarak değerlendirin. Getiri potansiyeli ve risk seviyesi arasında bir denge kurarak, yatırım kararlarınızı şekillendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.