FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
31.1%
Hisse Senedi
18.9%
khtl
16.9%
Yabancı Hisse
12.1%
Kamu Kira Sertifikası TL
11.1%
Yabancı Yatırım Fonu
8.1%
BYF
1.6%
Yabancı BYF
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 329 günde %70.42 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için önemli bir potansiyele işaret etmektedir.
◆Portföyün %31.12'si 'btas' (Türkiye Vadandaş Tahvil Sistemi) varlıklarından oluşmaktadır. Bu, fonun varlık dağılımının büyük ölçüde Türkiye'ye dayalı olduğunu göstermektedir.
◆Fonun 'benchmark kazanma oranı' %66.7 iken, fonun getirisinin bunu aşması, yatırım yönetimi stratejisinin etkinliğini göstermektedir.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %52.77'dir. Bu, yatırımcıların olası büyük kayıplara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve fonun yüksek riskli bir yatırım olduğunu işaret etmektedir.
◆Fonun ‘momentum’ skoru 7.28’dir ve bu değer, fonun kısa vadeli getiri potansiyelini düşüş göstermektedir. Ayrıca, ‘ Faiz Üstü Kazanç Skoru’ 0.39 olarak kaydedilmiştir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün %31'i 'btas' varlıklarıyla Türkiye ekonomisine bağlıdır. Bu durumun risk yönetim stratejisi açısından dikkatli olunması gerektiğini, özellikle Türkiye ekonomisinde olası bir yavaşlamada veya belirsizlik durumunda değerlendirmek gerekebilir.
02Fonun 'Yıllık volatilite' değeri %112.7'dir. Yüksek volatilite, yatırımcıların portföyünü daha sık yeniden dengelemeye veya risk toleransını yükseltmeye çalışması gerektiği anlamına gelebilir. Bu nedenle, yatırımcı, portföyünü düzenli olarak gözden geçirmeli ve risk toleransına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.
03Fonun 'en iyi' olduğu dönem olan Ocak ayında ortalama %11.7 getiri elde etmesi dikkate alınmalıdır. Bu dönemde, fonun getirisini artırmak için benzer koşullarda bir tekrar yatırım yapılabilir ancak getiri potansiyeli yüksek olduğu kadar risk de yüksek olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.45% - Toplam (329 gün): +70.42% - 6 Aylık Ort: %4.67 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺47M | 558 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: btas %31 | Hisse Senedi %19 | khtl %17 🔍 ANALİZ • Fon, son 329 günde %70.42 getiri ile yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için önemli bir potansiyele işaret etmektedir. • Portföyün %31.12'si 'btas' (Türkiye Vadandaş Tahvil Sistemi) varlıklarından oluşmaktadır. Bu, fonun varlık dağılımının büyük ölçüde Türkiye'ye dayalı olduğunu göstermektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün %31'i 'btas' varlıklarıyla Türkiye ekonomisine bağlıdır. Bu durumun risk yönetim stratejisi açısından dikkatli olunması gerektiğini, özellikle Türkiye ekonomisinde olası bir yavaşlamada veya belirsizlik durumunda değerlendirmek gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.