FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
39.6%
Kamu Kira Sertifikası TL
22.1%
Yabancı Yatırım Fonu
10.5%
Hisse Senedi
10.0%
Yabancı Hisse
9.2%
BYF
8.2%
Yabancı BYF
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 373 günde %79.67 gibi oldukça yüksek bir toplam getiri sağladı. Ancak, bu yüksek getiri ile birlikte %52.77'lik önemli bir maksimum düşüş (max drawdown) riski de bulunmaktadır.
◆Portföyün %39.63'ü btas, %22.13'ü kamu kira sertifikası ve %10.5'i yabancı yatırım fonu gibi varlıklarla yoğun bir şekilde dağıtılmıştır. Btkas'ın yüksek ağırlığı, portföyün volatiliteye karşı hassasiyetini artırmaktadır.
◆Fonun aylık getirisinin ortalama %7.23 olması ve 6 aylık ort. aylık getirinin %4.22 olması, yatırımcılar için istikrarlı ve beklentileri karşılayan bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, %64.7'lik bir benchmark kazanma oranı göstermektedir. Bu, fonun yatırımcıların beklentilerini önemli ölçüde aşabildiğini gösterir.
◆Fonun yüksek volatilite (yıllık %105.7) ve Calmar oranı (1.02), yüksek riskli bir yatırım olduğunu işaret etmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkate alarak dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki durumda, fonun yüksek getiri potansiyeli ve maksimum düşüş riski göz önünde bulundurulduğunda, portföyün %20'si kadar pozisyonunu azaltarak riskini dağıtmayı düşünebilirsiniz.
02Fonun en iyi performans gösterdiği Ocak ayından sonra, piyasa koşulları değişirse, portföyün %10'unu Ocak ayında tekrar değerlendirip, pozisyonu geri yükseltebilirsiniz.
03Fonun yüksek volatilitesini ve Calmar oranını (1.02) dikkate alarak, piyasa düşüşlerinde otomatik stop-loss emirleri kullanarak zararınızı sınırlamayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.23% - Toplam (373 gün): +79.67% - 6 Aylık Ort: %4.22 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺42M | 488 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: btas %40 | Kamu Kira Sertifikası TL %22 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fon, son 373 günde %79.67 gibi oldukça yüksek bir toplam getiri sağladı. Ancak, bu yüksek getiri ile birlikte %52.77'lik önemli bir maksimum düşüş (max drawdown) riski de bulunmaktadır. • Portföyün %39.63'ü btas, %22.13'ü kamu kira sertifikası ve %10.5'i yabancı yatırım fonu gibi varlıklarla yoğun bir şekilde dağıtılmıştır. Btkas'ın yüksek ağırlığı, portföyün volatiliteye karşı hassasi… 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki durumda, fonun yüksek getiri potansiyeli ve maksimum düşüş riski göz önünde bulundurulduğunda, portföyün %20'si kadar pozisyonunu azaltarak riskini dağıtmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.