DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
45.7%
Tahvil/Bono TPP
18.6%
Yabancı Yatırım Fonu
18.3%
Özel Sektör Tahvili
11.7%
d
4.7%
Hisse Senedi
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 372 günde %75.26 getirisi, piyasayı önemli ölçüde geride bırakıyor ancak son 30 günlük benchmark performansı (%29.4) bu yüksek getirinin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.
◆RSI değeri 78.9 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedi veya yatırım fonu için potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir.
◆Fon portföyünün %45.71'i ters repo ile değerlendirilmiş olup, bu da yüksek riskli bir yatırım stratejisi olduğunu düşündürüyor. Bu oran, piyasa koşullarında portföyün performansını olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.76 olmasına rağmen, son 30 günlük getirisi (belirtilmemiş) düşük seyrediyor. Bu, getirinin zamanla azalma eğiliminde olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun ‘Evolver’ skorunun -1.93 olması ve momentum değerinin zayıflaması, yatırım fonunun mevcut performansının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, pozisyonun %10-15'ini stop-loss emirleriyle güvence altına almanız önerilir.
02Son 30 günlük benchmark performansının düşük olması ve fonun portföy dağılımındaki yüksek ters repo oranları göz önüne alınarak, portföyün risk profilini daha dengeli hale getirmek için tahvil/bono TPP ağırlığını %5-10 artırılabilir.
03Fonun performansı ve ‘Evolver’ skorları, gelecek dönemde yatay bir performans gösterebileceğini düşündüğü için, portföyünüzdeki diğer yatırım araçlarıyla çeşitlendirme yapmanız tavsiye edilir.
FON ÖZETİ
📊 #EIB | ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.26% - Toplam (372 gün): +75.26% - 6 Aylık Ort: %4.76 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺307M | 494 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %46 | Tahvil/Bono TPP %19 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fonun 372 günde %75.26 getirisi, piyasayı önemli ölçüde geride bırakıyor ancak son 30 günlük benchmark performansı (%29.4) bu yüksek getirinin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. • RSI değeri 78.9 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, hisse senedi veya yatırım fonu için potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, pozisyonun %10-15'ini stop-loss emirleriyle güvence altına almanız önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.