DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
47.7%
Yabancı Yatırım Fonu
17.2%
Tahvil/Bono TPP
16.7%
Devlet Tahvili
8.1%
d
6.4%
Özel Sektör Tahvili
2.4%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 405 günde %76.99 getiri sağlaması, yatırımcılar için cazip bir performansa işaret ediyor. Ancak, benchmark'a göre bu getiri oldukça yüksek.
◆Fonun risk seviyesi (3/7) orta düzeyde olsa da, RSI değeri (72.4) aşırı alım sinyali veriyor. Bu, piyasadaki aşırı optimizmi gösteriyor olabilir.
◆Portföyün %48.75'i ters repo'ya ayrılmış durumda. Bu durum, faiz oranlarındaki düşüşten faydalanma stratejisi olabilir, ancak aynı zamanda piyasa riskine karşı hassasiyeti artırabilir.
◆Fonun benchmark'a göre getirisi %26.3 iken, mevduat getirisi yaklaşık %3.54. Bu, fonun daha yüksek getiri hedefleriyle hareket ettiği anlamına gelir.
◆Fonun en iyi performansı Mayıs ayında ortalama %6.2 ile gerçekleşmiş. Bu mevsimsel bir trend olabilir ve yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım sinyali veriyor. Bu nedenle, portföyün %5-10'unu geçici olarak nakite çevirerek riskinizi azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Son 30 günlük benchmark performansı (Altın Fonu: %-3.87) olumsuz. Fonun getirisinin benchmark'a göre geride kalma olasılığını değerlendirerek, portföyünüzdeki altın pozisyonunu gözden geçirmelisiniz.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-2.42) ve piyasa ortalamasının altında getiri sağlaması nedeniyle, portföyünüzdeki pozisyonu dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz ve getiri beklentilerinizi gerçekçi tutmanız önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #EIB | ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.52% - Toplam (405 gün): +76.99% - 6 Aylık Ort: %4.27 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺297M | 397 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %49 | Tahvil/Bono TPP %17 | Yabancı Yatırım Fonu %17 🔍 ANALİZ • Fonun 405 günde %76.99 getiri sağlaması, yatırımcılar için cazip bir performansa işaret ediyor. Ancak, benchmark'a göre bu getiri oldukça yüksek. • Fonun risk seviyesi (3/7) orta düzeyde olsa da, RSI değeri (72.4) aşırı alım sinyali veriyor. Bu, piyasadaki aşırı optimizmi gösteriyor olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım sinyali veriyor. Bu nedenle, portföyün %5-10'unu geçici olarak nakite çevirerek riskinizi azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.