DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Özel Sektör Tahvili
34.0%
Ters Repo
22.8%
Yabancı Yatırım Fonu
18.8%
Tahvil/Bono TPP
17.8%
d
4.8%
Hisse Senedi
1.6%
Devlet Tahvili
0.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 328 günlük toplam getirisi (%67.31) oldukça yüksek ancak RSI değeri (%84.2) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, getirilerin sürdürülebilir olmadığını ve potansiyel bir düzeltme sinyali olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %33.97'si Özel Sektör Tahvili'ne ayrılmış olup, bu da yatırımın belirli bir alana yoğunlaşmış olduğunu ve riski artırabileceğini işaret ediyor. Portföydeki çeşitlendirme, bu oran düşürülerek artırılabilir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı (%26.7) fonun performansının endeksle karşılaştırıldığında gerilediğini gösteriyor. Bu, fon yönetiminin performansının yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlandığını düşündürebilir.
◆Mevsimsel analizde fonun Mayıs ayında ortalama %6.2 getiri sağladığı görülüyor. Ancak, Şubat ayında ortalama %1.8 getiri ile performansın zayıfladığı belirtiliyor. Bu, yatırım stratejisinin mevsimsel etkilerden etkilendiğini düşündürmektedir.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.6) negatif olmasına rağmen, Momentum (9.14%) hala pozitif seyrediyor. Bu durum, getirilerin kısmen banka faiz oranının altında kalmasına rağmen fonun kısa vadeli ivme kaybetmediğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri (%84.2) aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki 1-2 gün boyunca pozisyonların %25'ini stop-loss emri ile güvence altına alın.
02Özel Sektör Tahvili'ne olan yoğun yatırımın (%33.97) risk dağılımını artırdığını göz önünde bulundurarak, portföyün tahvil/bono TPP ve diğer alternatif yatırım araçlarına dağıtımını önümüzdeki hafta %5-10 oranında artırın.
03Fonun Mayıs ayındaki yüksek getirisi ve genel performansı göz önüne alındığında, önümüzdeki ay boyunca fonu (512 yatırımcıdan biri olarak) daha yakından takip edin ve piyasa koşullarına göre stratejinizi değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #EIB | ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.69% - Toplam (328 gün): +67.31% - 6 Aylık Ort: %5.0 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺313M | 512 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Özel Sektör Tahvili %34 | Ters Repo %23 | Yabancı Yatırım Fonu %19 🔍 ANALİZ • Fonun 328 günlük toplam getirisi (%67.31) oldukça yüksek ancak RSI değeri (%84.2) aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, getirilerin sürdürülebilir olmadığını ve potansiyel bir düzeltme sinyali ol… • Portföyün %33.97'si Özel Sektör Tahvili'ne ayrılmış olup, bu da yatırımın belirli bir alana yoğunlaşmış olduğunu ve riski artırabileceğini işaret ediyor. Portföydeki çeşitlendirme, bu oran düşürülerek… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri (%84.2) aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki 1-2 gün boyunca pozisyonların %25'ini stop-loss emri ile güvence altına alın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.