DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Özel Sektör Tahvili
35.7%
Yabancı Yatırım Fonu
18.8%
Tahvil/Bono TPP
16.9%
Ters Repo
10.2%
Hisse Senedi
7.4%
Devlet Tahvili
6.0%
d
5.1%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 299 günde %55.37 getiri ile dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir fırsat olabilir.
◆Portföyün %35.66'sı özel sektör tahvilleri ile oluşturulmuştur. Bu, portföyün risk profilini belirli bir oranda etkileyerek, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmesini gerektirmektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %7.2 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %4.33'te kalmaktadır. Bu durum, yatırımın uzun vadede tutarlılığını sorgulamamıza neden olabilir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) ile karşılaştırıldığında, getirisi mevduattan düşük (%3.54) olup, bu durum, fonun yatırımcılar için risksiz bir alternatif olup olmadığı konusunda dikkatli olunmasını gerektirmektedir.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-3.04 ve Momentum=4.94%) olumsuz olmasına rağmen, ‘Calmar’ skoru 62.58 göstererek, portföyün genel performansının iyi olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun getirilerini, benchmark’u (mevduat) ile karşılaştırın ve bu farkı dikkatle değerlendirin. Eğer fark önemli ölçüde artarsa, portföyde bir ayarlama yapmayı düşünün.
02Yatırımcıların risk toleransını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak, fonun portföy dağılımını (özellikle %35.66 özel sektör tahvili) tekrar değerlendirin. Portföyde çeşitliliği artırmak için farklı varlık sınıflarına yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun ‘ FaizÜstüKazançSkoru’nun negatif olmasına rağmen, yüksek getirili bir fon arayan yatırımcılar için potansiyel bir seçenek olabilir. Ancak, bu durumun uzun vadeli getirileri etkileyebileceğini unutmayın ve düzenli olarak portföyünüzü kontrol edin.
FON ÖZETİ
📊 #EIB | ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.2% - Toplam (299 gün): +55.37% - 6 Aylık Ort: %4.33 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺295M | 448 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Özel Sektör Tahvili %36 | Yabancı Yatırım Fonu %19 | Tahvil/Bono TPP %17 🔍 ANALİZ • Fon, son 299 günde %55.37 getiri ile dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir fırsat olabilir. • Portföyün %35.66'sı özel sektör tahvilleri ile oluşturulmuştur. Bu, portföyün risk profilini belirli bir oranda etkileyerek, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmesini ger… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun getirilerini, benchmark’u (mevduat) ile karşılaştırın ve bu farkı dikkatle değerlendirin. Eğer fark önemli ölçüde artarsa, portföyde bir ayarlama yapmayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.