DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
79.0%
Yabancı BYF
7.0%
Yabancı Hisse
5.0%
gykb
3.3%
Hisse Senedi
3.0%
Diğer
1.7%
Yabancı Yatırım Fonu
1.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 369 günde %51.8 getiri sağlaması, yatırımcılar için oldukça cezbedici bir performans gösteriyor. Ancak, son 30 günlük benchmark performansı (yüzde 35.3) bu getiriyle aynı oranda bir büyüme beklemek yerine, yatırımcıların daha ihtiyatlı olmasını gerektirebilir.
◆Fonun portföyünün %78.96'sı ters repo ile oluşturulmuş, bu da portföyün risk profilini ve getiri potansiyelini önemli ölçüde etkilemektedir. Ters repo stratejisinin volatiliteye karşı ne kadar koruyucu olduğunu değerlendirmek önemlidir.
◆RSI değeri 93.3 olup aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, fiyatların kısa vadede bir düzeltme gösterebileceğine işaret edebilir ve yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmesini gerektirebilir.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-1.39) ve Calmar oranı (2.64) düşük seviyelerde seyrediyor. Bu, fonun piyasa getirisine kıyasla yeterince iyi performans göstermediğini ve yatırımcıların alternatif fırsatları değerlendirmesini işaret ediyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Aralık ayında ortalama %7.0 getiri sağlamasıyla belirginleşiyor. Bu durum, yatırımcıların portföy dağılımı stratejilerini bu mevsimsel trendlere göre ayarlamalarını düşünebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım RSI değeri dikkate alınarak, pozisyon büyüklüğünün %10-20 oranında azaltılması veya portföyden tamamen çıkılması, potansiyel bir fiyat düzeltmesi durumunda zarar riskini azaltabilir.
02Fonun portföyünün ağırlıklı olarak ters repo'ya sahip olması göz önüne alınarak, portföyde çeşitlendirme yapılması ve diğer varlık sınıflarına (örneğin, altın fonları veya hisse senetleri) yatırım yapılması, risk profilini dengeleyebilir.
03Fonun getiri performansı ve ‘Evolver’ skorları dikkate alınarak, yatırımcıların benzer risk-getiri oranlarına sahip diğer yatırım fonlarını değerlendirmesi ve portföyde yer alan fon çeşitliliğini artırması faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.96% - Toplam (369 gün): +51.8% - 6 Aylık Ort: %3.43 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺370M | 690 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %79 | Yabancı BYF %7 | Yabancı Hisse %5 🔍 ANALİZ • Fonun 369 günde %51.8 getiri sağlaması, yatırımcılar için oldukça cezbedici bir performans gösteriyor. Ancak, son 30 günlük benchmark performansı (yüzde 35.3) bu getiriyle aynı oranda bir büyüme bekle… • Fonun portföyünün %78.96'sı ters repo ile oluşturulmuş, bu da portföyün risk profilini ve getiri potansiyelini önemli ölçüde etkilemektedir. Ters repo stratejisinin volatiliteye karşı ne kadar koruyuc… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım RSI değeri dikkate alınarak, pozisyon büyüklüğünün %10-20 oranında azaltılması veya portföyden tamamen çıkılması, potansiyel bir fiyat düzeltmesi durumunda zarar riskini azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.