DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
66.0%
Yabancı BYF
8.2%
Hisse Senedi
7.5%
Diğer
7.3%
Yabancı Yatırım Fonu
5.2%
gykb
4.0%
Yabancı Hisse
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 402 günde %50.9 getiri ile iyi performans gösterse de, son 30 günlük benchmark'ta mevduatın bile altında bir getiri (%-3.87) veriyor. Bu, fonun yatırım stratejisindeki bir uyumsuzluğa işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %57.91'i ters repo'da yer alıyor. Bu yüksek oranda, faiz oranlarındaki düşüşten faydalanan bir strateji izleniyor olabilir ancak faiz oranlarındaki bir değişikliğe karşı hassas bir pozisyondur.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.44 olmasına rağmen, aylık getirisi %-0.99 negatif. Bu, getiride dalgalanmalar olduğunu gösteriyor ve yatırımcı için risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini vurguluyor.
◆Fonun Max Drawdown'u %13.42 olup, portföyde yaşanan potansiyel kayıp miktarını gösteriyor. Bu düzeyde bir çöküşe karşı önlem alınması gerekiyor.
◆Fonun FaizÜstü Kazanç Skoru (-1.51) ve Yıllık Volatilitesinin ( %11.2) düşük olması, getiride diğer yatırım araçlarına göre bir dezavantaj yaratıyor. Bu durum, yatırımcı beklentileri ile fonun performansı arasında bir boşluk olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımını, getiride daha iyi bir potansiyele sahip diğer varlık sınıflarıyla (hisse senedi, yabancı yatırım fonları gibi) yeniden dengelemek, getiri beklentilerini artırabilir.
02Fonun aylık getirilerindeki dalgalanmaları azaltmak için, yatırım stratejisinde daha dinamik bir yaklaşım benimsemek veya riskten korunma mekanizmalarını güçlendirmek faydalı olabilir.
03Fonun performansı ve risk profili, yatırımcının hedeflerine ve risk toleransına uygun olup olmadığını düzenli olarak değerlendirmek ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.99% - Toplam (402 gün): +50.9% - 6 Aylık Ort: %2.44 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.44+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺368M | 665 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %58 | Hisse Senedi %17 | Yabancı BYF %8 🔍 ANALİZ • Fon, 402 günde %50.9 getiri ile iyi performans gösterse de, son 30 günlük benchmark'ta mevduatın bile altında bir getiri (%-3.87) veriyor. Bu, fonun yatırım stratejisindeki bir uyumsuzluğa işaret ediy… • Fonun portföyünün %57.91'i ters repo'da yer alıyor. Bu yüksek oranda, faiz oranlarındaki düşüşten faydalanan bir strateji izleniyor olabilir ancak faiz oranlarındaki bir değişikliğe karşı hassas bir p… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımını, getiride daha iyi bir potansiyele sahip diğer varlık sınıflarıyla (hisse senedi, yabancı yatırım fonları gibi) yeniden dengelemek, getiri beklentilerini artırabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.