DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
62.9%
Yabancı BYF
8.2%
ybkb
7.3%
Yabancı Yatırım Fonu
7.2%
Diğer
6.8%
gykb
4.0%
Hisse Senedi
3.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%6.39) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) üzerinde olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.25) ile banka faiz oranının altında performans sergiliyor.
◆Son 325 günde toplam getirisi (%44.37) yüksek olsa da, Max Drawdown (%13.42) önemli bir risk unsurunu gösteriyor. Bu, yatırımcı portföyünde önemli kayıplara yol açabilecek bir durumdur.
◆Portföyün %62.94'ü Ters Repo'ya ayrılmış durumda. Bu durum, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı fonu hassas kılıyor ve risk yönetimini zorlaştırabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.53) oldukça iyi ancak 325 günlük toplam getirisi (%44.37) bu ortalamayı aşmıyor. Bu durum, uzun vadeli sürdürülebilir getiri hedeflerine ulaşmada bir zorluk olduğunu gösteriyor.
◆Fonun benchmark'u olan Altın Fonu'nun (-5.93% getiri) performansı ile karşılaştırıldığında, fonun performansı daha zayıf bir sonuç ortaya koyuyor. Bu durum, fonun portföy yapısındaki çeşitlendirme stratejisinin etkinliği hakkında soru işaretleri yaratabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi mevduatın üzerinde olsa da, Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyde tutma süresini ve getiriyi dikkatlice değerlendirmesi gerekiyor.
02Ters Repo'nun portföyün büyük bir bölümünü (yaklaşık %62.94) oluşturması nedeniyle, yatırımcının faiz oranı değişikliklerine karşı fonun hassasiyetini göz önünde bulundurarak portföyde risk yönetimini aktif olarak takip etmesi önemli.
03Son dönemde görülen yüksek getiri oranı (%44.37) ile karşılaştırıldığında, fonun uzun vadeli performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, fonun geçmiş getirilerini ve benchmark'u daha yakından incelemek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.39% - Toplam (325 gün): +44.37% - 6 Aylık Ort: %4.53 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺356M | 697 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %63 | Yabancı BYF %8 | ybkb %7 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%6.39) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) üzerinde olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.25) ile banka faiz oranının altında performans sergiliyor. • Son 325 günde toplam getirisi (%44.37) yüksek olsa da, Max Drawdown (%13.42) önemli bir risk unsurunu gösteriyor. Bu, yatırımcı portföyünde önemli kayıplara yol açabilecek bir durumdur. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi mevduatın üzerinde olsa da, Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyde tutma süresini ve getiriyi dikkatlice değerlendirmesi gerekiyor. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.