DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
67.4%
Hisse Senedi
18.9%
Yabancı BYF
5.6%
gykb
3.3%
Diğer
2.2%
Yabancı Hisse
2.1%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 296 günlük toplam getirisi (%35.7) benchmark'u (mevduat ~%3.54 ve Altın Fonu -%1.8) aşmaktadır. Bu, fonun yatırımcılar için cazip bir getiri sağladığını gösterir.
◆Fonun risk seviyesi (4/7) orta düzeydir. Max Drawdown (%13.42) yatırımcıların kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun portföy dağılımında Ters Repo'ya (%67.39) büyük bir ağırlık bulunmaktadır. Bu, faiz oranlarındaki düşüşten faydalanma stratejisiyle uyumlu olabilir ancak risk dağılımı açısından dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun aylık getiri oranı (%2.47) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (%3.88) ortalamanın üzerinde seyrederken, mevsimsel analizde Aralık ayında ortalama getiri (%7.0) en yüksek gerçekleşen dönemdir.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.37) negatif olup, fonun banka faiz oranının altında bir getiri sağladığını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların getiri beklentilerini dikkatli değerlendirmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımındaki Ters Repo'ya olan yüksek ağırlığı göz önünde bulundurularak, portföyde çeşitliliği artırmak için Hisse Senedi veya Yabancı BYF gibi diğer varlık sınıflarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun performansı düzenli olarak izlenmeli ve getirisi beklentileri karşılamıyorsa, alternatif yatırım seçenekleri değerlendirilmelidir.
03Fonun Aralık ayında en yüksek getiri oranını (ortalama %7.0) gösterdiği göz önüne alınarak, portföyün bir kısmının Aralık dönemine yönelik stratejik olarak ayarlanması (örneğin, Aralık'a yoğunlaşmış varlıklara yatırım yapılması) faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.47% - Toplam (296 gün): +35.7% - 6 Aylık Ort: %3.88 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺436M | 659 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %67 | Hisse Senedi %19 | Yabancı BYF %6 🔍 ANALİZ • Fonun 296 günlük toplam getirisi (%35.7) benchmark'u (mevduat ~%3.54 ve Altın Fonu -%1.8) aşmaktadır. Bu, fonun yatırımcılar için cazip bir getiri sağladığını gösterir. • Fonun risk seviyesi (4/7) orta düzeydir. Max Drawdown (%13.42) yatırımcıların kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu düşündürmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımındaki Ters Repo'ya olan yüksek ağırlığı göz önünde bulundurularak, portföyde çeşitliliği artırmak için Hisse Senedi veya Yabancı BYF gibi diğer varlık sınıflarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.