SERBEST ŞEMSIYE FONU

HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-09-18

PAY FIYATI

1,019953 ₺

PORTFÖY

₺118,7M

YATIRIMCI

407

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+24.00%

YILLIK GETİRİ

-12.85%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

92.8%

Diğer

4.2%

Yabancı Yatırım Fonu

3.0%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

8.09%

Max Drawdown

48.99%

Benchmark Win

50.0%

RSI

26.5

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun hisse senedi ağırlıklı portföyü (%92.79) oldukça yüksek ve bu durum, yüksek volatilite riskini beraberinde getiriyor.

◆Son 51 gün içindeki toplam getiri (-12.85%) negatif olup, yatırımcılar için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

◆RSI değeri (26.5) aşırı satım bölgesinde bulunsa da, bu durumun sadece kısa vadeli bir fırsat olduğu garanti edilemez.

◆Fonun benchmark'a kıyasla getiri performansı (Benchmark Kazanma Oranı: %50.0) düşüktür ve yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabilir.

◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.35) negatif olup, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum uzun vadede sürdürülebilir bir yatırım getirisi için olumsuz.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun yüksek hisse senedi yoğunluğunun getiri riskini azaltmak için portföyün %10-15'ini döviz veya altın gibi farklı varlıklarla çeşitlendirilmesini öneriyoruz.

026 aylık ortalama aylık getiri hala hesaplanmamış olduğundan, fonun son 6 aylık performansını detaylı inceleyip, 6 aylık ortalama getiri hesaplanarak risk değerlendirmesi yapılmalı.

03Fonun stopajının olmaması ve valörün belirlenmemesi yatırımcılar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu durum yatırım kararları alırken dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

FON ÖZETİ

📊 #DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +25.31%
- Toplam (51 gün): -12.85%
- 6 Aylık Ort: %?
- 51 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺119M | 407 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %93 | Diğer %4 | Yabancı Yatırım Fonu %3

🔍 ANALİZ
• Fonun hisse senedi ağırlıklı portföyü (%92.79) oldukça yüksek ve bu durum, yüksek volatilite riskini beraberinde getiriyor.
• Son 51 gün içindeki toplam getiri (-12.85%) negatif olup, yatırımcılar için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun yüksek hisse senedi yoğunluğunun getiri riskini azaltmak için portföyün %10-15'ini döviz veya altın gibi farklı varlıklarla çeşitlendirilmesini öneriyoruz.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.