SERBEST ŞEMSIYE FONU
HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-08-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
221.0%
Diğer
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-29.72%) oldukça negatif ve piyasadaki diğer fonlara kıyasla geride kalıyor.
◆Portföy büyüklüğü 5.7 milyon TL olmasına rağmen, yatırımcı sayısı sadece 107 olup, fonun likiditesi ve likiditeye duyarlı yatırımcı kitlesi üzerinde baskı oluşturuyor.
◆Hisse senedi yoğun fon olması ve portföyün %220.96'sının hisse senedinden oluşması, fonun volatilite riskini artırıyor.
◆Stopaj oranı (%17.5) yüksek seviyelerde bulunması, yatırımcıların getirilerini olumsuz etkiliyor. Ayrıca T+1/T+2 valörde olması, hızlı hareket etmeyi zorlaştırıyor.
◆Max Drawdown (%48.99) oldukça yüksek olup, yatırımcıların risk toleransını aşmış olabileceğine işaret ediyor. Bu, önemli bir sermaye kaybı riskini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Önümüzdeki 3 gün içinde portföyde küçük miktarlarda, daha az riskli varlıklara (örneğin, devlet tahvilleri veya altın) geçiş yaparak riski azaltmayı değerlendirin.
02Aylık getiri (-29.72%) önemli bir seviyedeki getiriyi negatif gösteriyor. Bu nedenle, yatırım fonundaki pozisyonları gözden geçirerek hisse senedi oranını düşürmeyi veya farklı sektörlere dağıtmayı düşünün.
03Fonun stopaj oranının yüksek olduğunu ve valörünün T+1/T+2 olduğunu göz önünde bulundurarak, fonun operasyonel maliyetlerini ve bu maliyetlerin yatırımcı getirisi üzerindeki etkisini daha yakından inceleyin.
FON ÖZETİ
📊 #DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ağustos 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -29.72% - Toplam (21 gün): -29.72% - 6 Aylık Ort: %? - 21 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺6M | 107 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-29.72%) oldukça negatif ve piyasadaki diğer fonlara kıyasla geride kalıyor. • Portföy büyüklüğü 5.7 milyon TL olmasına rağmen, yatırımcı sayısı sadece 107 olup, fonun likiditesi ve likiditeye duyarlı yatırımcı kitlesi üzerinde baskı oluşturuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Önümüzdeki 3 gün içinde portföyde küçük miktarlarda, daha az riskli varlıklara (örneğin, devlet tahvilleri veya altın) geçiş yaparak riski azaltmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.