HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.9%
Tahvil/Bono TPP
4.8%
Yabancı Yatırım Fonu
1.0%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getiri oranı 301 gün için %16.51 olup, bu da benchmark olan %57.1'in altında seyretmektedir. Bu durum, yatırımcı beklentileri açısından bir uyumsuzluk yaratmaktadır.
◆Fonun portföyünün %93.91’i hisse senedi ile şekillenmiş durumdadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun risk profilini ve getirisi üzerindeki etkisini artırmaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.93 olup, Mevduat’ın aylık getiri oranı olan %3.54’ün altında kalmaktadır. Bu durum, fonun getiri potansiyelini sınırlamaktadır.
◆Fonun Max Drawdown oranı %22.67 olup, bu, portföyde yaşanan en büyük dip seviyesini göstermektedir. Yatırımcılar, bu oranla ilgili dikkatli olmalıdır.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru -0.83 olup, banka faiz oranının bile altında bir getiriyi sağlamaktadır. Bu durum, fonun getiri potansiyelinin sınırlı olduğunu ve yatırımcıların diğer alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy yoğunluğunun hisse senedi ağırlığını %93.91’den düşürerek, portföyde çeşitliliği artırmak için %5-10 oranında tahvil veya bono gibi daha az riskli yatırım araçlarına dahil edilmesini öneriyoruz.
02Fonun aylık getirisi %1.43 olup, bu getiri oranı Mevduat’ın getiri oranının altında seyretmektedir. Bu nedenle, 3 ayda bir portföyün durumunu kontrol ederek, getiriyi artırmak adına gerekli ayarlamaları yapılması faydalı olacaktır.
03Fonun aylık getiri oranının düşük olması ve Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun negatif olması nedeniyle, yatırımcıların fonu benzer getiri oranlarına sahip diğer yatırım fırsatlarıyla karşılaştırması ve yatırım stratejilerini buna göre ayarlaması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.43% - Toplam (301 gün): +16.51% - 6 Aylık Ort: %3.93 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺310M | 5.407 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Tahvil/Bono TPP %5 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getiri oranı 301 gün için %16.51 olup, bu da benchmark olan %57.1'in altında seyretmektedir. Bu durum, yatırımcı beklentileri açısından bir uyumsuzluk yaratmaktadır. • Fonun portföyünün %93.91’i hisse senedi ile şekillenmiş durumdadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun risk profilini ve getirisi üzerindeki etkisini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy yoğunluğunun hisse senedi ağırlığını %93.91’den düşürerek, portföyde çeşitliliği artırmak için %5-10 oranında tahvil veya bono gibi daha az riskli yatırım araçlarına dahil edilmesini öneriyoruz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.