HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.4%
Tahvil/Bono TPP
4.6%
Yabancı Yatırım Fonu
1.4%
Vadeli Mevduat TL
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı (-13.08%) negatif olup, benchmark olan mevduat getirisi (3.54%)'nden önemli ölçüde daha düşüktür. Bu durum, getirinin yatırımcının beklentilerini karşılamada zorluk yaşadığını gösteriyor.
◆Toplam getirisi (17.99%) olmamasına rağmen, fonun portföy büyüklüğü (266.9M TL) diğer fonlara kıyasla nispeten büyüktür. Bu durum, fonun potansiyel riskini değerlendirirken dikkate alınması gereken bir faktördür.
◆Fonun risk seviyesi (6/7) orta düzeyde kabul edilebilir olsa da, Max Drawdown (%22.67) oldukça yüksek. Bu, portföyde önemli ölçüde değer kaybına yol açabileceğinin göstergesidir.
◆Fonun hisse senedi ağırlıklı portföyü (%92.87) oldukça yüksek olup, bu da portföyün hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı yüksek hassasiyete sahip olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-1.3%) ve benchmark (AFO) getirisi (-3.87%) negatif olup, piyasanın genel performansı ile benzer bir düşüş gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Mevcut aylık getiri oranı (-13.08%) ve toplam getirisi (17.99%) dikkate alındığında, yatırımcıların portföyde beklenen getiri hedeflerini karşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle, portföyün yeniden değerlendirilmesi ve daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatiflere yönlendirilmesi faydalı olabilir.
02Fonun risk seviyesi (6/7) orta düzeyde olsa da, Max Drawdown (%22.67) yüksek olduğundan, yatırımcıların portföyde tutulacak riski dikkatli bir şekilde değerlendirmesi ve gerekirse risk azaltma stratejileri uygulaması önemlidir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif (-1.14) olması ve Calmar oranı (0.49) düşük olması, fonun yatırımcı için yeterli getiri sağlayıp sağlamadığını sorgulamaya bırakmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar alternatif yatırım araçlarını değerlendirmek ve portföyde çeşitliliği artırmak için harekete geçebilir.
FON ÖZETİ
📊 #DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.08% - Toplam (407 gün): +17.99% - 6 Aylık Ort: %-1.3 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺267M | 4.759 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %5 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı (-13.08%) negatif olup, benchmark olan mevduat getirisi (3.54%)'nden önemli ölçüde daha düşüktür. Bu durum, getirinin yatırımcının beklentilerini karşılamada zorluk yaşadığını… • Toplam getirisi (17.99%) olmamasına rağmen, fonun portföy büyüklüğü (266.9M TL) diğer fonlara kıyasla nispeten büyüktür. Bu durum, fonun potansiyel riskini değerlendirirken dikkate alınması gereken bi… 💡 DEĞERLENDİRME Mevcut aylık getiri oranı (-13.08%) ve toplam getirisi (17.99%) dikkate alındığında, yatırımcıların portföyde beklenen getiri hedeflerini karşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle, portföyün yeniden değerlendirilmesi ve daha yüksek getiri potansiyeli olan alternatiflere yönlendiril… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.