HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.0%
Tahvil/Bono TPP
6.4%
Yabancı Yatırım Fonu
1.2%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 374 gün içinde %31.88 getirisiyle iyi bir performans sergilese de, benchmark'a kıyasla %47.1 getirisi altında kaldı. Bu durum, fonun portföy optimizasyonunda benchmark'tan farklı stratejiler izlediğini gösteriyor.
◆Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%92.04) ve yüksek risk seviyesi (6/7) yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir durum. Portföyün çeşitliliği, hisse senedi üzerindeki riskleri azaltmaya yönelik.
◆Fonun aylık getiri oranı %6.38 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.36'dır. Bu oranlar, yatırımcıların beklediği getiriyi sunuyor ancak piyasa koşullarına göre değerlendirilmesi gerekiyor.
◆Fonun 'toparlanma' hızı (ortalama 93 gün) yavaş olmakta. Bu durum, piyasa düşüşlerinden sonra fonun geri dönüşte gecikme yaşadığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların fonun performansı ile ilgili beklentilerini yönetmelerini gerektirir.
◆Fonun 'momentumu' ivme kazanıyor olsa da, 'faiz üstü kazanç skoru' negatif (-0.93) olup, banka faizinin bile altında getiri sağlıyor. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlandığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun toplam getirisi (%31.88) benchmark'a göre geride kalıyor. Bu nedenle, fonun portföyünü düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde yeniden dengedenecek (rebalancing) ve hisse senedi yoğunluğunu azaltmanın değerlendirilmesi önemlidir.
02Fonun 'max drawdown' oranı %22.67 olup, risk toleransına uygun bir yatırım aracı olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılması gerekir. Eğer yatırımcı riskten kaçınmıyorsa, farklı risk profilini sunan fonlara yönelmek düşünülebilir.
03Fonun 'faiz üstü kazanç skoru' negatif olup, banka faizinin bile altında getiri sağlıyor. Bu durum göz önüne alınarak, yatırımcılar benzer getiri hedeflerine ulaşabilen diğer yatırım araçlarını değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.38% - Toplam (374 gün): +31.88% - 6 Aylık Ort: %3.36 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺294M | 5.006 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Tahvil/Bono TPP %6 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fon, 374 gün içinde %31.88 getirisiyle iyi bir performans sergilese de, benchmark'a kıyasla %47.1 getirisi altında kaldı. Bu durum, fonun portföy optimizasyonunda benchmark'tan farklı stratejiler izle… • Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%92.04) ve yüksek risk seviyesi (6/7) yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir durum. Portföyün çeşitliliği, hisse senedi üzerindeki riskleri azaltmaya yönelik. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun toplam getirisi (%31.88) benchmark'a göre geride kalıyor. Bu nedenle, fonun portföyünü düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde yeniden dengedenecek (rebalancing) ve hisse senedi yoğunluğunu azaltmanın değerlendirilmesi önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.