HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )

Son güncelleme: 2026-07-07

PAY FIYATI

16,946877 ₺

PORTFÖY

₺295,4M

YATIRIMCI

5.221

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+1.38%

YILLIK GETİRİ

+30.83%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

93.9%

Tahvil/Bono TPP

4.7%

Yabancı Yatırım Fonu

1.1%

Vadeli Mevduat TL

0.3%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.67%

Max Drawdown

22.67%

Benchmark Win

53.3%

RSI

37.7

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, 330 günde %22.11 getiri ile piyasayı geride bırakıyor ancak benchmark (mevduat %3.54) oranına kıyasla getirisi daha yüksek.

◆Portföyün %93.9'u hisse senedi ağırlıklı olduğu için piyasaya yüksek oranda bağlı durumda. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olabilir.

◆Fonun RSI değeri 37.7'de bulunması, piyasa koşulları açısından nötr bir durum olduğunu işaret ediyor, ancak piyasa hareketleri boyunca önemli değişikliklere karşı sınırlı direnç gösterebilir.

◆Max Drawdown %22.67 olduğu için, yatırımcıların önemli kayıplara karşı hazırlıklı olması gerekebilir. Bu oran, fonun piyasa değerindeki en yüksek potansiyel düşüşü gösterir.

◆Fonun mevsimsel performansı Ocak ayında ortalama %21.9 getiri ile en yüksek getiriyi sağlarken, Mart ayında ortalama %-6.2 düşüşe neden olur. Yatırımcıların bu mevsimsellik etkisini dikkate alması faydalı olacaktır.

DEXTER ANALİZİ

01Günlük olarak fonun getirisi, benchmark (mevduat) oranının altında seyrediyor. Bu nedenle, yatırım hedeflerine ulaşmak için daha agresif bir strateji değerlendirilmesi gerekebilir.

02Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı nedeniyle portföydeki risk yüksek. Özellikle faiz oranlarındaki artışlar hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmak faydalı olabilir.

03Fonun Stopaj ve Valör değerlerinin 'None' olarak belirlenmiş olması, yatırımcıların fonun düzenli olarak değerleme yapılmasını ve stopaj kesintilerinin uygulanmasını takip etmelerini gerektirir.

FON ÖZETİ

📊 #DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +4.8%
- Toplam (330 gün): +22.11%
- 6 Aylık Ort: %5.73
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺295M | 5.221 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %94 | Tahvil/Bono TPP %5 | Yabancı Yatırım Fonu %1

🔍 ANALİZ
• Fon, 330 günde %22.11 getiri ile piyasayı geride bırakıyor ancak benchmark (mevduat %3.54) oranına kıyasla getirisi daha yüksek.
• Portföyün %93.9'u hisse senedi ağırlıklı olduğu için piyasaya yüksek oranda bağlı durumda. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Günlük olarak fonun getirisi, benchmark (mevduat) oranının altında seyrediyor. Bu nedenle, yatırım hedeflerine ulaşmak için daha agresif bir strateji değerlendirilmesi gerekebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.