SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
79.0%
Yabancı Yatırım Fonu
17.1%
BYF
3.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%61.66) benchmark oranını (%33.3) önemli ölçüde aşmaktadır, ancak bu durum genellikle yüksek riskli varlıkların içerdiği bir sonuçtür.
◆Portföyün %79.04'ü hisse senedi ile değerlendirilmiştir. Bu durum, fonun genel risk profilini orta seviyede veya biraz yüksek olarak işaretlemektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-1.39) 6 aylık ortalama getiri (5.54) ile büyük bir farklılıktadır. Bu, portföyün kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından etkilendiğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%18.15) piyasa volatilitesi göz önüne alındığında makul bir seviyededir; ancak bu, yatırımcıların önemli kayıplara karşı hazırlıklı olmasını gerektirir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.32) negatif olması, fonun piyasa getirilerinin bile altında performans gösterdiğini, bu da yatırımcıların getiriyi artırmaya yönelik farklı stratejileri değerlendirmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri geçmişini (son 329 gün) ve mevcut skorunu (Genel: 49.5) dikkate alarak, portföyünüzdeki risk profilinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirin.
02Fonun Hisse Senedi’ne olan yüksek bağımlılığı (%79.04) göz önünde bulundurularak, portföyünüzde çeşitlendirme yaparak riski azaltmayı düşünün.
03 Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun performansını yakından takip edin ve getiri potansiyeli düşükse alternatif yatırım seçeneklerini araştırın.
FON ÖZETİ
📊 #DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.39% - Toplam (329 gün): +61.66% - 6 Aylık Ort: %5.54 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.54+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺637M | 162 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %79 | Yabancı Yatırım Fonu %17 | BYF %4 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%61.66) benchmark oranını (%33.3) önemli ölçüde aşmaktadır, ancak bu durum genellikle yüksek riskli varlıkların içerdiği bir sonuçtür. • Portföyün %79.04'ü hisse senedi ile değerlendirilmiştir. Bu durum, fonun genel risk profilini orta seviyede veya biraz yüksek olarak işaretlemektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri geçmişini (son 329 gün) ve mevcut skorunu (Genel: 49.5) dikkate alarak, portföyünüzdeki risk profilinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.