SERBEST ŞEMSIYE FONU

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,983864 ₺

PORTFÖY

₺396,8M

YATIRIMCI

423

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-4.59%

YILLIK GETİRİ

-0.39%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

84.2%

Tahvil/Bono TPP

11.8%

Diğer

3.9%

Vadeli Mevduat TL

0.1%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

4.24%

Max Drawdown

41.15%

Benchmark Win

33.3%

RSI

44.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 74 günde elde ettiği toplam getiri (-9.07%), yatırımcı beklentilerini karşılamamaktadır. Bu, piyasa koşulları ve portföyün seçimi ile ilgili olabilir.

◆Portföyün %79.34'lük hisse senedi yoğun yapısı, yüksek volatiliteli piyasalarda önemli kayıplara neden olabilir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.

◆Fonun aylık getiri oranı (-25.55%) ve 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (-15.25%), yatırımcılar için ciddi bir zayıflık olarak değerlendirilmelidir.

◆Fonun 'kriz' regimi içinde bulunduğu ve 'Calmar' oranı (-0.79) düşük olması, zorlu piyasa koşullarında performansı gösterirken, risk yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.

◆Fonun 'Evolver' skoru, faiz üstü kazanç skoru (-0.66) ve momentum (-22.19%) negatif seyretmesi, uzun vadeli yatırım potansiyelini olumsuz etkileyebilir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, portföyde bulunan hisse senedi oranını azaltmak (örneğin, tahvil veya bono yatırımına ağırlık vermek) düşünebilirsiniz.

02Fonun aylık getiri oranının önemli ölçüde negatif olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerini düzenli olarak gözden geçirmeleri ve gerektiğinde yeniden dengelesmeleri önemlidir.

03Fonun 'Evolver' skorundaki düşüş ve negatif momentumu dikkate alarak, yatırımcılar fonun performansını yakından takip etmeli ve piyasa koşullarına göre stratejilerini ayarlamalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #DHV | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -25.55%
- Toplam (74 gün): -9.07%
- 6 Aylık Ort: %-15.25
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺361M | 439 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %79 | Tahvil/Bono TPP %17 | Diğer %3

🔍 ANALİZ
• Fonun 74 günde elde ettiği toplam getiri (-9.07%), yatırımcı beklentilerini karşılamamaktadır. Bu, piyasa koşulları ve portföyün seçimi ile ilgili olabilir.
• Portföyün %79.34'lük hisse senedi yoğun yapısı, yüksek volatiliteli piyasalarda önemli kayıplara neden olabilir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, portföyde bulunan hisse senedi oranını azaltmak (örneğin, tahvil veya bono yatırımına ağırlık vermek) düşünebilirsiniz.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.