DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU

DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Son güncelleme: 2026-07-08

PAY FIYATI

1,148556 ₺

PORTFÖY

₺66,1M

YATIRIMCI

660

RİSK SKORU

—/7

AYLIK GETİRİ

+5.15%

YILLIK GETİRİ

+14.78%

PORTFÖY DAĞILIMI

Yabancı Hisse

48.9%

Hisse Senedi

19.0%

Ters Repo

12.5%

Yabancı BYF

11.7%

Yabancı Yatırım Fonu

6.4%

Tahvil/Bono TPP

0.9%

Vadeli Mevduat TL

0.5%

Diğer

0.1%

◈

SCORECARD

0

B+

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.14%

Max Drawdown

11.22%

Benchmark Win

66.7%

RSI

61.5

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 128 günlük toplam getirisi %14.78 olup, bu durum piyasa koşullarına göre oldukça iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

◆Portföyün %48.88'i yabancı hisse senedi ile dengelenmiş olup, bu çeşitlilik yatırımcı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

◆Fonun aylık getiri oranı %8.35 olup, bu da benzer yatırım fonlarına kıyasla oldukça yüksek bir getiri potansiyeli sunmaktadır.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getiri oranı %1.39'da tutunarak istikrarlı bir performans sergilemektedir.

◆Fonun Max Drawdown değeri %11.22 olup, bu da potansiyel kayıpların kontrol altında tutulduğu ve yatırımcıya güven veriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getiri oranının yüksek olması nedeniyle, portföyde yer alan varlıkların değerlemesini düzenli olarak takip etmek ve gerekirse yeniden dengelenme stratejilerini uygulamak önemlidir.

02Fonun FaizÜstü Kazanç Skoru negatif olup, banka faiz oranının altında getiri sağlaması nedeniyle, yatırımcının diğer alternatif yatırım araçlarını da değerlendirmesi faydalı olacaktır.

03Fonun volatilite oranı yıllık %18.2 olup, bu da yatırımcıya ortalama %18.2 getirinin sağlanması için bir risk toleransı gerektirmesi açısından dikkate alınmalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +8.35%
- Toplam (128 gün): +14.78%
- 6 Aylık Ort: %1.39
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺66M | 660 yatırımcı
- Risk: Belirtilmemiş
- Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu
• Portföy: Yabancı Hisse %49 | Hisse Senedi %19 | Ters Repo %12

🔍 ANALİZ
• Fonun 128 günlük toplam getirisi %14.78 olup, bu durum piyasa koşullarına göre oldukça iyi performans gösterdiğini gösteriyor.
• Portföyün %48.88'i yabancı hisse senedi ile dengelenmiş olup, bu çeşitlilik yatırımcı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getiri oranının yüksek olması nedeniyle, portföyde yer alan varlıkların değerlemesini düzenli olarak takip etmek ve gerekirse yeniden dengelenme stratejilerini uygulamak önemlidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.