DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
43.1%
Yabancı BYF
20.7%
Hisse Senedi
16.0%
Yabancı Yatırım Fonu
9.0%
Ters Repo
6.9%
Diğer
2.4%
Tahvil/Bono TPP
1.9%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (%-3.93) uzun dönemdeki toplam getirisine (%9.9) oranla oldukça negatif olduğunu görüyoruz. Bu, fonun getirisi piyasa ortalamasının altında kalıyor.
◆Fonun portföyünün %42.98'i yabancı hisse senedi ve %18.69'u yabancı BYF'den oluşuyor. Bu yüksek oranda, fonun dolar kurundaki dalgalanmalara karşı hassas olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri (33.8), piyasayı satmaya eğilimli olduğunu gösteriyor. Ancak, 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-0.09) bu eğilimi desteklemeyebilir.
◆Fonun stopaj oranı bulunmaması ve valörün de belirtilmemesi yatırımcılar için önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum, fonun performansının değerlendirilmesini zorlaştırıyor.
◆Fonun benchmark kazanma oranı (%44.4) ile kendi getirisi arasındaki fark, fonun piyasayı yakalayamadığı ve değerini artırmada zorlandığı yönünde bir gösterge olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin sürekli negatif olması nedeniyle, bir sonraki aylık raporlama döneminde getiriyi yakından takip edin. Getiri beklentilerinizi karşılamazsa, portföyünüzü gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz.
02Fonun portföy dağılımının ağırlıklı olarak yabancı varlıklara sahip olması nedeniyle, dolar kurundaki olası olumsuz hareketlere karşı pozisyonunuzu koruyun veya azaltın. Risk toleransınızı göz önünde bulundurun.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru (-1.8) ve momentum skoru (-4.2) düşük olması, fonun yatırımcıya beklentilerin altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu nedenle, fonun performansını diğer, daha iyi getirili alternatiflerle karşılaştırmayı değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.93% - Toplam (204 gün): +9.9% - 6 Aylık Ort: %-0.09 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺42M | 653 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %43 | Yabancı BYF %19 | Hisse Senedi %17 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (%-3.93) uzun dönemdeki toplam getirisine (%9.9) oranla oldukça negatif olduğunu görüyoruz. Bu, fonun getirisi piyasa ortalamasının altında kalıyor. • Fonun portföyünün %42.98'i yabancı hisse senedi ve %18.69'u yabancı BYF'den oluşuyor. Bu yüksek oranda, fonun dolar kurundaki dalgalanmalara karşı hassas olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin sürekli negatif olması nedeniyle, bir sonraki aylık raporlama döneminde getiriyi yakından takip edin. Getiri beklentilerinizi karşılamazsa, portföyünüzü gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.