DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
44.6%
Yabancı BYF
20.5%
Hisse Senedi
17.4%
Yabancı Yatırım Fonu
11.9%
Ters Repo
4.9%
Vadeli Mevduat TL
0.5%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 103 günde toplam getiri oranı %10.08 iken, 6 aylık ort. aylık getiri -%1.79'dur. Bu, portföyün kısa vadede yüksek performans göstermesi, uzun vadede ise düşük getiri sağlaması arasında bir tutarsızlık olduğunu gösterir.
◆Fonun portföy büyüklüğü 70.3 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 563'tür. Bu, fonun orta ölçekli ve nispeten daha az sayıda yatırımcıya sahip olduğunu belirtir.
◆Fonun benchmark'u olan Mevduat'ın aylık getiri oranı yaklaşık %3.54 iken, fonun aylık getiri oranı %1.07'dir. Bu durum, fonun Mevduat'a göre daha düşük bir getiride olduğunu ve yatırımcılar için riskli bir alternatif olup olmadığını düşündürmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %11.22 olup, bu da yatırımcıların portföy değerindeki en yüksek potansiyel kaybı gösterir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için bu değer önemli bir dikkat noktasıdır.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru -1.6'dır. Bu, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlayarak, yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını gösterir. Ayrıca, fonun yıllık volatilite %19.1'dir, bu da portföyde orta düzeyde dalgalanma potansiyeli olduğunu işaret eder.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri performansı ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nu dikkate alarak, yatırımcıların portföylerinde bu fonu aşırı oranda bulundurmasını önermektedir. %10.08 getiri oranı, uzun vadeli stratejiler için yeterli olmayabilir.
02Fonun portföy dağılımında Yabancı Hisse Senedi ağırlığı %44.65'dir. Portföyde çeşitlendirme ihtiyacını gidermek amacıyla, yatırımcılar farklı varlık sınıflarına (örneğin, tahvil, emtialar) dağıtımı artırmayı değerlendirebilir.
03Fonun 'Ortada' dalgalanmalı bir yapıya sahip olduğunu ve Ocak ayında en yüksek getiriyi (ortalama %10.9) sağladığını belirtmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar piyasa koşullarına göre portföylerini yeniden dengelerken mevsimsel etkileri göz önünde bulundurmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.07% - Toplam (103 gün): +10.08% - 6 Aylık Ort: %-1.79 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺70M | 563 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %45 | Yabancı BYF %20 | Hisse Senedi %17 🔍 ANALİZ • Fonun 103 günde toplam getiri oranı %10.08 iken, 6 aylık ort. aylık getiri -%1.79'dur. Bu, portföyün kısa vadede yüksek performans göstermesi, uzun vadede ise düşük getiri sağlaması arasında bir tutar… • Fonun portföy büyüklüğü 70.3 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 563'tür. Bu, fonun orta ölçekli ve nispeten daha az sayıda yatırımcıya sahip olduğunu belirtir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri performansı ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nu dikkate alarak, yatırımcıların portföylerinde bu fonu aşırı oranda bulundurmasını önermektedir. %10.08 getiri oranı, uzun vadeli stratejiler için yeterli olmayabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.