BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
45.4%
kba
32.2%
Yabancı Yatırım Fonu
11.8%
ybosb
8.2%
d
2.0%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
Döviz Mevduat
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 298 gün içindeki toplam getirisi %33.69 olup, bu da yatırımcılar için önemli bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Portföyün %45.39’u OSB menkul kıymetlerinden oluşmakla birlikte, diğer menkul kıymetlere dağılımı da bulunmaktadır; bu çeşitlendirme portföyün riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
◆Fonun aylık getirisi %4.03 olmasına rağmen, benchmark olan mevduatın aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, faiz üstü getirisi beklenen düzeyde olmayabilir.
◆Fonun RSI değeri 65.2 olup, nötr bir durumun göstergesi (beyaz daire), yatırımcıların piyasadaki gerilime karşı dikkatli olmasını işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %3.12'dir. Bu, portföyün değerinde en fazla %3.12'lik bir düşüş yaşanabileceği anlamına gelir; yatırımcılar bu durumu dikkate almalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi ( %4.03) benchmark getirisi ( %3.54) ile karşılaştırıldığında bir miktar daha yüksek olmasına rağmen, benchmark'ın performansı dikkate alınarak, fonun getirisinin beklentiler içerisinde olup olmadığı değerlendirilmelidir.
02Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-3.64) olup, bu durum yatırımcıların fonun performansının banka faiz oranının altında kalabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Bu nedenle, yatırım kararları yeniden gözden geçirilmelidir.
03Fonun yıllık volatilite değeri %5.5 olup, bu düşük volatilite yatırımcıların risk toleransı açısından fonu cazip kılmaktadır. Ancak, Max Drawdown değeri (%3.12) portföyün değerinde yaşanabilecek potansiyel kayıpları göstermektedir. Bu nedenle, portföyün risk profili ve yatırım hedefleri ile uyumlu olup olmadığına dikkat edilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.03% - Toplam (298 gün): +33.69% - 6 Aylık Ort: %2.19 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.00B | 9.103 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %45 | kba %32 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fonun 298 gün içindeki toplam getirisi %33.69 olup, bu da yatırımcılar için önemli bir getiri potansiyeli sunmaktadır. • Portföyün %45.39’u OSB menkul kıymetlerinden oluşmakla birlikte, diğer menkul kıymetlere dağılımı da bulunmaktadır; bu çeşitlendirme portföyün riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi ( %4.03) benchmark getirisi ( %3.54) ile karşılaştırıldığında bir miktar daha yüksek olmasına rağmen, benchmark'ın performansı dikkate alınarak, fonun getirisinin beklentiler içerisinde olup olmadığı değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.