DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
59.0%
Hisse Senedi
21.0%
Yabancı Yatırım Fonu
8.9%
kibd
5.4%
Ters Repo
4.7%
Diğer
0.8%
Finansman Bonosu
0.2%
Tahvil/Bono TPP
0.0%
d
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 291 gün içerisinde %151.81 getiri elde ederek, benchmark'a göre (%69.2) önemli ölçüde daha yüksek performans sergilemiştir.
◆Portföyün %59.01'i yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da fonun tek bir pazara bağımlılığını artırmaktadır. Bu durum, piyasa riskini yükseltmektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %32.97 olup, 6 aylık ortalama aylık getiri %13.01'dir. Bu, fonun yüksek getirili bir portföy olduğunu ve yatırımcılar için cazip olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.81 olarak hesaplanmıştır. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplarının boyutunu belirtmektedir. %16.81'lik bir düşüş, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olmasını gerektirmektedir.
◆Fonun 6 aylık ort. aylık getiri oranı %13.01'dir. Bu, fonun istikrarlı bir şekilde getiri üretebilme potansiyelini göstermektedir. Ancak, bu getiri oranının uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımı göz önüne alınarak, yabancı hisse senedi oranını çeşitlendirmek için, hisse senedi ve yatırım fonu gibi diğer varlık sınıflarına yatırım yaparak portföyde denge sağlamak önemlidir.
02Fonun aylık getiri oranının yüksek olması ve benchmark'a göre iyi performans göstermesi nedeniyle, yatırımcılar mevcut pozisyonlarını gözden geçirmeli ve riske karşı yeterli koruma sağlamak için stop-loss emirleri kullanarak pozisyonlarını ayarlamalıdır.
03Fonun Nisan ayında ortalama %29.5 getiri sağlaması, mevsimsel trendlere dikkat çekmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar Nisan aylarına yakın dönemlerde fonu yeniden değerlendirmeli ve piyasa hareketliliğinden etkilenmemek için stratejilerini buna göre uyarlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +32.97% - Toplam (291 gün): +151.81% - 6 Aylık Ort: %13.01 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.15B | 13.148 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %59 | Hisse Senedi %21 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fon, son 291 gün içerisinde %151.81 getiri elde ederek, benchmark'a göre (%69.2) önemli ölçüde daha yüksek performans sergilemiştir. • Portföyün %59.01'i yabancı hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da fonun tek bir pazara bağımlılığını artırmaktadır. Bu durum, piyasa riskini yükseltmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımı göz önüne alınarak, yabancı hisse senedi oranını çeşitlendirmek için, hisse senedi ve yatırım fonu gibi diğer varlık sınıflarına yatırım yaparak portföyde denge sağlamak önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.