SERBEST ŞEMSIYE FONU
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.5%
Diğer
3.6%
Tahvil/Bono TPP
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %94.51'i hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcıların yüksek büyüme potansiyeli aradığını gösteriyor. Bu durum, portföyün risk seviyesini yükseltiyor.
◆Son 206 günde %39.25'lik toplam getiri, fonun iyi performans gösterdiğini ancak son dönemde momentum kaybettiğini (EVOLVER skoru düşüşte) işaret ediyor.
◆6 aylık ort. aylık getiri olan %6.64, mevduat getirisi olan %3.54'ün üzerinde olmasına rağmen, altın fonu getirisi olan %-5.93'e yakın seyrediyor. Bu durum, fonun enflasyon riskini tam olarak karşılayamamış olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı olan %4.03, 6 aylık ort. aylık getiri oranından (%6.64) daha düşük. Bu, fonun son dönemde portföy yönetiminde biraz yavaşlama yaşadığını gösterebilir.
◆Fonun 6 aylık ort. aylık getiri oranı olan %6.64'lük getirisi, benchmark olan bir Altın Fonu'nun (-5.93%) getirisine göre önemli ölçüde daha yüksek. Bu, fon yöneticisinin hisse senedi piyasasında daha başarılı stratejiler uyguladığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün ağırlıklı olarak hisse senedi olması nedeniyle, yatırımcıların risk toleransını dikkate alarak portföylerinde hisse senedi oranını düşürmeyi veya çeşitlendirmeyi değerlendirmesi faydalı olacaktır.
02Fonun aylık getiri oranının (%4.03) 6 aylık ort. aylık getiri oranından (%6.64) düşük olması nedeniyle, yatırımcıların fonun performansını düzenli olarak takip etmesi ve gerekirse portföyden çıkış yapması önerilir.
03Fonun benchmark'a göre performansı ve RSI değeri (22.4) aşırı satım bölgesinde bulunması sebebiyle, yatırımcılar potansiyel bir alım fırsatını değerlendirebilir ve fonu kademeli olarak portföylerine ekleyebilir.
FON ÖZETİ
📊 #CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.03% - Toplam (206 gün): +39.25% - 6 Aylık Ort: %6.64 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺42M | 337 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Diğer %4 | Tahvil/Bono TPP %2 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %94.51'i hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcıların yüksek büyüme potansiyeli aradığını gösteriyor. Bu durum, portföyün risk seviyesini yükseltiyor. • Son 206 günde %39.25'lik toplam getiri, fonun iyi performans gösterdiğini ancak son dönemde momentum kaybettiğini (EVOLVER skoru düşüşte) işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün ağırlıklı olarak hisse senedi olması nedeniyle, yatırımcıların risk toleransını dikkate alarak portföylerinde hisse senedi oranını düşürmeyi veya çeşitlendirmeyi değerlendirmesi faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.