SERBEST ŞEMSIYE FONU
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
78.2%
Tahvil/Bono TPP
19.4%
Diğer
2.0%
d
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (250 gün) %27.51 olmasına rağmen, aylık getiri (%-5.79) negatif seyrediyor ve bu durum fonun mevcut performansını olumsuz etkiliyor.
◆Portföyün %78.16'sının hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu gösteriyor ancak aynı zamanda getiride oynaklığa da neden olabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.41 olmasına rağmen, benchmark olan Altın Fonu'nun getirisi (%10.74) daha yüksek ve bu durum fonun performansının yatırımcı beklentilerini karşılamadığını gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%17.48) kabul edilebilir seviyelerde olsa da, negatif aylık getiri ve düşüşten hızlı toparlanma stratejisi, yatırımcı riskini yönetimi açısından dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif (-0.8) olması, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını ve piyasa riskinden yeterince faydalanılamadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyünü gözden geçirmesi ve risk toleransına uygun alternatif yatırım araçlarını değerlendirmesi faydalı olacaktır.
02Hisse senedi ağırlıklı portföyün riskini azaltmak için, tahvil veya bono gibi daha istikrarlı varlıklardan oluşan bir kısmını portföye eklemek stratejik bir hamle olabilir.
03Fonun aylık getirisinin zaman içinde artış göstermesi için, en iyi dönem olan Ocak ayında ağırlıklı olarak hisse senedi yatırımlarını artırmak ve Temmuz ayında düşüş etkisini azaltmak için stratejik önlemler almak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.79% - Toplam (250 gün): +27.51% - 6 Aylık Ort: %2.41 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.41+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺20M | 200 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %78 | Tahvil/Bono TPP %19 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (250 gün) %27.51 olmasına rağmen, aylık getiri (%-5.79) negatif seyrediyor ve bu durum fonun mevcut performansını olumsuz etkiliyor. • Portföyün %78.16'sının hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu gösteriyor ancak aynı zamanda getiride oynaklığa da neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyünü gözden geçirmesi ve risk toleransına uygun alternatif yatırım araçlarını değerlendirmesi faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.