PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
34.0%
Devlet Tahvili
12.6%
Tahvil/Bono TPP
11.4%
Finansman Bonosu
11.3%
Vadeli Mevduat
9.9%
Özel Sektör Tahvili
8.8%
Tahvil/Bono BPP
5.2%
Vadeli Mevduat TL
3.0%
khtl
3.0%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 229 gün içinde %44.1 getiri sağlarken, bu getiri banka faizinin altında seyrediyor. Faiz Üstü Kazanç Skoru -3.05 olarak negatif.
◆Portföyün %34.05'i ters repo, %12.58'i devlet tahvili, %11.4'ü tahvil/bono TPP ve %11.27'si finansman bonosu ile yoğun bir şekilde tahvil piyasasına odaklanmış durumda.
◆Fonun istikrarı yüksek (%99.6) ve mevsimsel olarak Aralık ayında ortalama %3.4 getiri performansı sergiliyor, Mayıs ayında ise %2.4 olarak daha düşük bir getiri elde ediyor.
◆Fonun düşük volatilite (%1.5) ve Max Drawdown %0.0 ile risk yönetimi açısından oldukça güvenli bir yapıya sahip.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.8 iken, aylık getirisi %4.72 olarak hesaplanıyor. Bu durum, fonun aylık getiri performansında dalgalanmalar olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takipte bulunarak, fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif kalmaya devam etmesi durumunda portföyden %5-10 oranında çekilme yapılması önerilir.
02Aralık ayında ortalama %3.4 getiri performansı beklenirken, diğer aylarda getiri performansının düşük olması göz önünde bulundurulduğunda, portföyün dağılımının yeniden değerlendirilmesi ve daha yüksek getiri potansiyeli taşıyan varlıkların (örneğin, altın fonları) portföye eklenmesi hususuna dikkat edilmelidir.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.8 olduğundan, bu getiriyi koruyabilmek adına portföyün %20-30'luk bir kısmı mevduat hesabında tutulması, volatilite riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.72% - Toplam (229 gün): +44.1% - 6 Aylık Ort: %4.8 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.67B | 569 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %34 | Devlet Tahvili %13 | Tahvil/Bono TPP %11 🔍 ANALİZ • Fon, 229 gün içinde %44.1 getiri sağlarken, bu getiri banka faizinin altında seyrediyor. Faiz Üstü Kazanç Skoru -3.05 olarak negatif. • Portföyün %34.05'i ters repo, %12.58'i devlet tahvili, %11.4'ü tahvil/bono TPP ve %11.27'si finansman bonosu ile yoğun bir şekilde tahvil piyasasına odaklanmış durumda. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takipte bulunarak, fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif kalmaya devam etmesi durumunda portföyden %5-10 oranında çekilme yapılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.