PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
31.9%
Finansman Bonosu
24.2%
Tahvil/Bono BPP
12.1%
Devlet Tahvili
10.5%
Vadeli Mevduat
5.9%
d
5.1%
Tahvil/Bono TPP
3.9%
Özel Sektör Kira Sertifikası
3.3%
Vadeli Mevduat TL
2.7%
Hazine Bonosu
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 156 günde %27.65 getiri elde ederek, benchmark olan %28.6 getiri oranını yakalamamış olsa da, önemli bir performans sergilemiştir.
◆Portföyün %31.93’ünü ters repo, %24.21’ini finansman bonosu oluşturması, para piyasası fonu stratejisine uygun ve likit bir yapıya işaret etmektedir.
◆Fonun volatilite oranı %1.4 olup, düşük riskli bir yatırım arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Max drawdown %0.0 olduğu için, potansiyel kayıplar sınırlı tutulmuştur.
◆ Faiz üstü kazanç skoru (-3.62), fonun banka faiz oranının altında performans gösterdiğini ve bu nedenle yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlandığını ortaya koymaktadır.
◆Fon, Aralık ayında ortalama %3.4 getiri ile en iyi performansını göstermekte olup, mevsimsel analizde Aralık ayının en iyi dönem olduğu görülmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranı %5.04 ve 6 aylık ort. aylık getiri %4.69 olduğu için, portföydeki pozisyonların büyüklüklerini güncel piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirmek faydalı olabilir.
02 Faiz üstü kazanç skoru negatif olmasına rağmen, fonun düşük volatilite ve %0.0 Max drawdown oranına sahip olması nedeniyle, portföyün belirli bir payını (örneğin %10) korumaya yönelik stratejiler geliştirmek risk yönetimi açısından önemli olabilir.
03 Benchmark’in mevduat oranına göre oldukça yüksek getiri sağlaması (aylık %3.54) göz önüne alındığında, fonun portföy dağılımında daha fazla tahvil/bono veya devlet tahvili yatırımı yaparak getiriyi artırmaya yönelik küçük ayarlamalar yapılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.04% - Toplam (156 gün): +27.65% - 6 Aylık Ort: %4.69 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.08B | 526 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %32 | Finansman Bonosu %24 | Tahvil/Bono BPP %12 🔍 ANALİZ • Fon, son 156 günde %27.65 getiri elde ederek, benchmark olan %28.6 getiri oranını yakalamamış olsa da, önemli bir performans sergilemiştir. • Portföyün %31.93’ünü ters repo, %24.21’ini finansman bonosu oluşturması, para piyasası fonu stratejisine uygun ve likit bir yapıya işaret etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranı %5.04 ve 6 aylık ort. aylık getiri %4.69 olduğu için, portföydeki pozisyonların büyüklüklerini güncel piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.