PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat
29.4%
Özel Sektör Tahvili
25.5%
Finansman Bonosu
18.4%
Ters Repo
17.0%
Devlet Tahvili
9.2%
khtl
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%46.47) benchmark performansını (%25.0) önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, fon yönetiminin portföyde doğru seçimler yaptığına işaret eder.
◆Fonun portföy büyüklüğü (724.4 milyon TL) ve yatırımcı sayısı (451) orta seviyededir. Ancak, yatırımcı sayısı büyüklüğe oranlandığında büyüme potansiyelinin sınırlı olduğu düşünülebilir.
◆Fonun vadeli mevduat ağırlıklı yapısı (%29.87) riski azaltıcı bir strateji oluşturmaktadır. Ancak, düşük getirili bu yapının toplam getirideki rolü tartışılabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.05) ve aylık getirisi (%0.99) piyasa koşullarına göre iyi bir performans sergilemektedir. Ancak, EVOLVER'a göre momentum azalmaktadır.
◆Fonun RSI değeri (16.5) aşırı satım bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, kısmi bir fiyat artışı beklentisi yaratabilir, ancak dikkatli olunmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, banka faizi altında kalma eğiliminde olduğundan ( Faiz Üstü Kazanç Skoru = -4.54) portföyde tahvil ve repo gibi riskli varlıklara yatırım oranını değerlendirmek faydalı olabilir.
02Fonun volatilite değeri (Yıllık %1.7) düşük olmasına rağmen, Max Drawdown değeri (%1.42) portföyün belirsizliklere karşı ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcı portföyünü çeşitlendirerek riski azaltmaya yönelik adımlar atılabilir.
03Fonun momentumu zayıflarken (Momentum = 4.1%) ve ‘streak’ değeri negatif seyrediyor. Bu nedenle, fon yöneticisinin portföyde yeniden dengelemeler yaparak, daha dinamik bir yatırım stratejisi izlemesi faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #BVF | BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.99% - Toplam (262 gün): +46.47% - 6 Aylık Ort: %4.05 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺724M | 451 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat %30 | Ters Repo %26 | Özel Sektör Tahvili %24 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%46.47) benchmark performansını (%25.0) önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, fon yönetiminin portföyde doğru seçimler yaptığına işaret eder. • Fonun portföy büyüklüğü (724.4 milyon TL) ve yatırımcı sayısı (451) orta seviyededir. Ancak, yatırımcı sayısı büyüklüğe oranlandığında büyüme potansiyelinin sınırlı olduğu düşünülebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, banka faizi altında kalma eğiliminde olduğundan ( Faiz Üstü Kazanç Skoru = -4.54) portföyde tahvil ve repo gibi riskli varlıklara yatırım oranını değerlendirmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.