DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
34.3%
Hisse Senedi
22.3%
Yabancı Yatırım Fonu
8.7%
BYF
8.1%
Ters Repo
7.2%
Özel Sektör Kira Sertifikası
5.5%
Diğer
5.3%
Vadeli Mevduat
3.0%
Yabancı Hisse
2.8%
Finansman Bonosu
2.5%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 120 günde %30.81 getiri ile piyasada diğer fonlara göre oldukça iyi performans sergiliyor.
◆Portföyün %34.31'i devlet tahvilinde yer alıyor, bu durum fonu daha istikrarlı hale getiriyor ancak getiri potansiyelini sınırlayabilir.
◆RSI değeri 62.9 olarak nötr aralıkta seyrediyor, bu da aşırı alım veya satım sinyali olmadığını gösteriyor.
◆Benchmark'a kıyasla %60.0 oranında bir kazanma oranı mevcut, bu da fonun yatırımcı beklentilerini karşıladığını gösteriyor.
◆Max Drawdown değeri %1.11 olarak düşük seviyelerde seyrediyor, bu durum fonun risk yönetiminin başarılı olduğunu ve olası kayıpları sınırladığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak portföyün devlet tahvilindeki payını %34.31 olarak kontrol edin. Yüksek enflasyon riskine karşı tahvil oranını düşürmeyi değerlendirin.
02Son 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.78 iken, 120 günlük getirisi %30.81. Bu durum, fonun güçlü momentumunu sürdürmesi için yatırımcıların mevcut pozisyonlarını gözden geçirmesini gerekebilir.
03Ocak ayında ortalama getirisi %8.2 iken, diğer aylarda getirisi daha düşük seyrediyor. Bu durum, fonun mevsimsel eğilimlerini daha yakından incelemesini ve portföy dağılımını buna göre ayarlamasını teşvik eder.
FON ÖZETİ
📊 #BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.18% - Toplam (120 gün): +30.81% - 6 Aylık Ort: %6.78 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺327M | 264 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %34 | Hisse Senedi %22 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fon, son 120 günde %30.81 getiri ile piyasada diğer fonlara göre oldukça iyi performans sergiliyor. • Portföyün %34.31'i devlet tahvilinde yer alıyor, bu durum fonu daha istikrarlı hale getiriyor ancak getiri potansiyelini sınırlayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak portföyün devlet tahvilindeki payını %34.31 olarak kontrol edin. Yüksek enflasyon riskine karşı tahvil oranını düşürmeyi değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.