DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Finansman Bonosu
28.4%
Diğer
19.6%
Yabancı Yatırım Fonu
19.3%
Ters Repo
14.5%
Özel Sektör Tahvili
10.2%
Hisse Senedi
8.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-3.22%) yatırımcı beklentilerini karşılamadığı ve benchmark'a göre gerilediği görülüyor.
◆Son 197 günde elde edilen toplam getiri (%35.14) kısa vadede cazip olsa da, fonun uzun vadeli performansı bu oranla devam etmeyebilir.
◆Yatırım fonunun portföy dağılımında yabancı yatırım fonu ve finansman bonosu ağırlıklı yer alıyor. Bu durum, fonun küresel piyasalara maruz kalımını ve faiz oranı riskine karşı korunmasını gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri (13.1) aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu, yatırımcıların panik satış baskısı altında olduğu ve hisse senedinin yeniden toparlanabileceği anlamına gelebilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.58) banka faiz oranının altında performansı gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcılar için beklenen getiri hedefini karşılamada zorlanabileceğini düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki düşük aylık getiri (%-3.22) nedeniyle, fon portföyünde kısa vadeli bir ayarlama yaparak daha dinamik bir pozisyon oluşturmayı değerlendirin.
02Fonun benchmark'u (mevduat %3.54) aşma potansiyeli düşük olduğu için, yatırım hedefinize uygun olup olmadığını yeniden gözden geçirin. Alternatif olarak daha riskli bir fon değerlendirebilirsiniz.
03Fonun Max Drawdown değeri (%5.49) piyasa oynaklığı durumunda portföyde önemli kayıplara yol açabileceği için, portföyünüzü çeşitlendirme stratejileri ile risk yönetimi konusunda daha dikkatli olun.
FON ÖZETİ
📊 #BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.22% - Toplam (197 gün): +35.14% - 6 Aylık Ort: %2.74 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.74+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺50M | 153 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %25 | Finansman Bonosu %23 | Ters Repo %17 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-3.22%) yatırımcı beklentilerini karşılamadığı ve benchmark'a göre gerilediği görülüyor. • Son 197 günde elde edilen toplam getiri (%35.14) kısa vadede cazip olsa da, fonun uzun vadeli performansı bu oranla devam etmeyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki düşük aylık getiri (%-3.22) nedeniyle, fon portföyünde kısa vadeli bir ayarlama yaparak daha dinamik bir pozisyon oluşturmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.