BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yatırım Fonu
16.8%
Varant
14.0%
Vadeli Mevduat
13.6%
Hisse Senedi
11.7%
Tahvil/Bono BPP
11.0%
Finansman Bonosu
10.6%
Ters Repo
8.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %4.66 olup mevduat alternatifinin aylık ~%3.54'ünü %1.12 puan aştığı görülmektedir; ancak 50 günlük kümülatif getiri %17.77 ile bu karşılaştırma dönem uyumsuzluğu içermektedir.
◆RSI göstergesi 71.7 seviyesinde aşırı alım sinyali vermekte, Dexter doğruluk geçmişi %0.0 (2 test) olup model güvenilirliği sorgulanmaktadır.
◆Portföy ağırlıklı olarak Ters Repo %25.62 ve Finansman Bonosu %16.01 ile sabit getirili enstrümanlara yatırılmış, faiz sensitif yapı TCMB'nin politika faizini %37'de sabit tutmasından doğrudan etkilenmektedir.
◆Benchmark kazanma oranı %50.0 ile fonun mevduat performansını sadece yarısında yakaladığı, Altın Fonu (AFO) %-10.32 getiri ile karşılaştırıldığında fon daha güçlü dursa da, genel piyasa zayıflığı (BIST 100 martta zayıf seyretti) fon getirilerini sınırlamaktadır.
◆FaizÜstüKazançSkoru 3.89 (azalıyor) ve Momentum %7.26 (zayıflıyor) trendi göstermekte, 687 yatırımcı tabanıyla 263.8M TL portföy boyutu küçük ölçekli fonun istikrarlılığını (96.3 puan) sağlamakla birlikte büyüme potansiyelini kısıtlamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon aylık %4.66 getiri sağlıyor ancak mevduatın %3.54'ünü sadece %1.12 oranında geçiyor; eğer risksiz mevduatı tercih edeceksen, bu fonun sağladığı ek getiri 50 günde %17.77 toplamayla gerçekleşmiş olup sürdürülebilir değil görünüyor, önümüzdeki ay performansını izle.
02RSI değeri 71.7'de çok yüksek seviyelerde (aşırı alım bölgesinde) yer aldığı için şu anda yeni para koyma riskli hale gelmiş, eğer bu fonda para varsa bir kısmını çıkarmayı düşün, piyasa soğumayı bekle.
03Portföfün %25.62'si Ters Repo'da, %16.01'i Finansman Bonosu'nda yatılı olup faiz oranlarından direkt kazanıyor; TCMB faiz oranlarını indirmeye başlarsa bu fon getirileri hızlı düşer, Dolar bu sabah 44.47 TL'den işlem görüyor ve bu seviye yükselirse fon etkilenmez çünkü döviz pozisyonu düşük, ama faiz indirimi gelirse para çekmek zorunda kalabilirsin.
FON ÖZETİ
📊 #BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mart 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.66% - Toplam (50 gün): +17.77% - 6 Aylık Ort: %? - 50 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺264M | 687 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Ters Repo %26 | Finansman Bonosu %16 | Yatırım Fonu %16 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %4.66 olup mevduat alternatifinin aylık ~%3.54'ünü %1.12 puan aştığı görülmektedir; ancak 50 günlük kümülatif getiri %17.77 ile bu karşılaştırma dönem uyumsuzluğu içermektedir. • RSI göstergesi 71.7 seviyesinde aşırı alım sinyali vermekte, Dexter doğruluk geçmişi %0.0 (2 test) olup model güvenilirliği sorgulanmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon aylık %4.66 getiri sağlıyor ancak mevduatın %3.54'ünü sadece %1.12 oranında geçiyor; eğer risksiz mevduatı tercih edeceksen, bu fonun sağladığı ek getiri 50 günde %17.77 toplamayla gerçekleşmiş olup sürdürülebilir değil görünüyor, önümüzdeki ay performansını izle. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.