SERBEST ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-24
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
81.3%
Diğer
18.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, bankacılık sektörü dışı şirketlere yoğun yatırım yaparak, genel piyasa dalgalanmalarından daha fazla etkilenebilir. Portföyün %81.32'si hisse senedinden oluştuğu için, hisse senedi piyasasındaki düşüşler fonun performansını olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-1.87%), 6 aylık ortalama aylık getirinin hesaplanması gerekmektedir. Bu oran, fonun son dönemdeki performansı hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme sunacaktır.
◆Stopaj oranı (%17.5) yüksek olduğundan, yatırım getirisi net yatırımcı karına dönüşecektir. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir mali yük getirebilir.
◆Fonun yatırımcı sayısı (678) nispeten düşüktür. Daha yüksek yatırımcı sayısı, fonun likiditesini artırabilir ve piyasaya giriş/çıkışlarda daha kolay hareket etmesini sağlayabilir.
◆Benchmark olarak kullanılan Mevduat (%3.54) getirisi, fonun performansına kıyasla oldukça düşüktür. Bu durum, yatırımcıların fon aracılığıyla daha yüksek getiri elde etme potansiyelini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Hissedarların %81.32'sini oluşturan portföydeki risk faktörünü göz önünde bulundurarak, 6 aylık ortalama aylık getirinin hesaplanmasını ve bu oranla karşılaştırmalı bir analiz yapılması önerilir.
02Son 30 günlük benchmark performansını (Mevduat: %3.54, Altın Fonu: %-7.28) dikkate alarak, portföydeki hisse senedi oranını yeniden gözden geçirme ve çeşitlendirme stratejileri değerlendirilmelidir.
03Yatırımcıların stopaj oranını (%17.5) ve getiriyi hesaplarken, getirinin yatırımcıya ne kadar net olarak fayda sağlayacağını net bir şekilde anlamak için bir hesaplama yapılması ve bu sonuçla karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.87% - Toplam (19 gün): -1.87% - 6 Aylık Ort: %? - 19 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺56M | 678 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fon, bankacılık sektörü dışı şirketlere yoğun yatırım yaparak, genel piyasa dalgalanmalarından daha fazla etkilenebilir. Portföyün %81.32'si hisse senedinden oluştuğu için, hisse senedi piyasasındaki … • Fonun aylık getiri oranı (-1.87%), 6 aylık ortalama aylık getirinin hesaplanması gerekmektedir. Bu oran, fonun son dönemdeki performansı hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme sunacaktır. 💡 DEĞERLENDİRME Hissedarların %81.32'sini oluşturan portföydeki risk faktörünü göz önünde bulundurarak, 6 aylık ortalama aylık getirinin hesaplanmasını ve bu oranla karşılaştırmalı bir analiz yapılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.