SERBEST ŞEMSIYE FONU

PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-08-07

PAY FIYATI

10,109834 ₺

PORTFÖY

₺42,1M

YATIRIMCI

581

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

+0.06%

YILLIK GETİRİ

-1.69%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

92.2%

Diğer

7.8%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.78%

Max Drawdown

4.62%

Benchmark Win

0.0%

RSI

33.2

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getiri oranı (-0.05) mevduat getirilerinin altında seyrediyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir dezavantaj oluşturmaktadır.

◆Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%92.21) portföyü piyasa volatilitesinden etkilenme riskini artırmaktadır.

◆Son 50 günde elde edilen toplam getiri (-1.69) yatırımcı beklentilerini karşılamamaktadır. Portföyün risk profiline göre bu performans düşüktür.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%4.62) yatırımcıların potansiyel zarar miktarını göstermektedir; bu seviye, portföyün büyük dalgalanmalara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.

◆Evolver analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru (-4.08) ve Momentum (-0.69%) negatif seyrederek fonun mevcut durumunda büyüme potansiyelinin sınırlı olduğunu işaret etmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Aylık getiri oranı ortalamasının altında performans sergilenmeye devam ederse, fon portföyünden çıkış değerlendirmesi yapmak faydalı olabilir.

02Hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle portföyde istikrar sağlamak için düzenli olarak yeniden dengelenme (rebalancing) yapılmalıdır. Bu, portföyün risk profilini koruyacaktır.

03Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun negatif olması nedeniyle, fonun büyüme potansiyeli sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak, yatırım stratejisi gözden geçirilmelidir.

FON ÖZETİ

📊 #BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ağustos 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -0.05%
- Toplam (50 gün): -1.69%
- 6 Aylık Ort: %?
- 50 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺42M | 581 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %92 | Diğer %8

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getiri oranı (-0.05) mevduat getirilerinin altında seyrediyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir dezavantaj oluşturmaktadır.
• Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%92.21) portföyü piyasa volatilitesinden etkilenme riskini artırmaktadır.

💡 DEĞERLENDİRME
Aylık getiri oranı ortalamasının altında performans sergilenmeye devam ederse, fon portföyünden çıkış değerlendirmesi yapmak faydalı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.