KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
84.6%
Hisse Senedi
10.0%
Diğer
2.7%
Tahvil/Bono BPP
1.5%
Yabancı Yatırım Fonu
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun altın varlık yoğunluğu (%84.61) yüksek seviyede olup, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk taşıması beklenir. Son 30 günlük AFO getirisi (%-1.8) bu riski desteklemektedir.
◆Fonun 250 günlük toplam getirisi (%70.75) oldukça yüksek olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.56) bu performansı sürdürmemektedir. Bu durum, performansta bir yavaşlama belirtisi olabilir.
◆Fonun max drawdown oranı (%23.05) piyasa koşulları altında orta düzeyde bir kayıp potansiyeli olduğunu gösterir. Ancak bu seviye, yatırımcıların risk toleransı açısından değerlendirilmesi gereken bir göstergedir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (0.56) düşük seyretmektedir. Bu durum, fonun faiz oranlarından daha yüksek getiri elde edemediğini ve bu nedenle yatırım getirisi açısından dezavantajlı olabileceğini gösterir.
◆Fonun mevsimsel analizi, Ocak ayında ortalama %33.7 getiri elde etmesi ve Mart ayında ortalama %-13.9 getiri vermesi gibi belirgin mevsimsel eğilimler göstermektedir. Bu eğilimler, yatırım stratejilerinin planlanmasında dikkate alınabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getiri oranı (-2.09) ve benchmark kazanma oranı (%45.5) arasındaki fark, yatırımcıların fonun performansını yakından takip etmesini ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmasını gerektirmektedir.
02Altın fiyatlarındaki olası dalgalanmalar göz önünde bulundurularak, fonun portföy dağılımında altın varlıklarının oranını düzenli olarak değerlendirmek ve piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmak önemlidir.
03Fonun max drawdown oranı (%23.05) nedeniyle yatırımcıların risk toleransını gözden geçirmesi ve fonun yatırım stratejisi ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmesi faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.09% - Toplam (250 gün): +70.75% - 6 Aylık Ort: %6.56 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.56+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺326M | 2.720 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %85 | Hisse Senedi %10 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fonun altın varlık yoğunluğu (%84.61) yüksek seviyede olup, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir risk taşıması beklenir. Son 30 günlük AFO getirisi (%-1.8) bu riski desteklemektedir. • Fonun 250 günlük toplam getirisi (%70.75) oldukça yüksek olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.56) bu performansı sürdürmemektedir. Bu durum, performansta bir yavaşlama belirtisi olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getiri oranı (-2.09) ve benchmark kazanma oranı (%45.5) arasındaki fark, yatırımcıların fonun performansını yakından takip etmesini ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapmasını gerektirmektedir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.