HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
87.3%
Yabancı Yatırım Fonu
11.0%
Tahvil/Bono TPP
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%25.97) benchmark olan Mevduat'ın aylık getirisinden (%3.54) önemli ölçüde yüksek olsa da, Altın Fonu'nun getirisi (-1.8%) ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sergiliyor. Bu, fonun hisse senedi yoğun portföyünün getirilerine bağlı olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü (538.3M TL) ve yatırımcı sayısı (3,707) diğer fonlara kıyasla ortalama düzeyde. Ancak, Hisse Senedi'nin portföy içindeki ağırlığı (%87.33) riski artırıyor.
◆Fonun aylık getiri oranı (%2.59) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (%3.6) genel piyasa getirilerine yakın veya onlardan biraz daha yüksek. Ancak, bu getirilerin istikrarı düşük.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%16.23) orta düzeyde kabul edilebilir. Ancak, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olunması gerekiyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.65) azalması ve Momentum değerinin (4.75%) güçlenmesi, fonun potansiyel olarak daha yüksek getiri potansiyeline işaret ediyor ancak aynı zamanda zamanlama riskini de beraberinde getiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun Hisse Senedi'ndeki yüksek orandaki (yaklaşık %87) pozisyonları nedeniyle, yatırımcının portföyünde risk dağılımını kontrol altında tutması önemlidir. Aylık getiriyi gözlemleyerek hisse senedi piyasasındaki olası dalgalanmalara karşı pozisyonu ayarlamayı düşünebilir.
02Fonun aylık getiri oranının (%2.59) benchmark olan Mevduat'ın getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli bir fark oluşturduğu göz önüne alındığında, yatırımcının fonun getiri potansiyelini ve risklerini dikkatli bir şekilde değerlendirmesi ve gerektiğinde portföyünden çekim yapmayı planlaması faydalı olacaktır.
03Fonun piyasa koşullarına göre mevsimsel performansının (Ocak'ta yüksek, Mart'ta düşük) farkında olarak, yatırımcının portföy pozisyonlarını mevsimsel trendlere göre ayarlaması uzun vadede getirilerini artırmaya yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.59% - Toplam (299 gün): +25.97% - 6 Aylık Ort: %3.6 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺538M | 3.707 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %87 | Yabancı Yatırım Fonu %11 | Tahvil/Bono TPP %2 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%25.97) benchmark olan Mevduat'ın aylık getirisinden (%3.54) önemli ölçüde yüksek olsa da, Altın Fonu'nun getirisi (-1.8%) ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans sergi… • Fonun portföy büyüklüğü (538.3M TL) ve yatırımcı sayısı (3,707) diğer fonlara kıyasla ortalama düzeyde. Ancak, Hisse Senedi'nin portföy içindeki ağırlığı (%87.33) riski artırıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun Hisse Senedi'ndeki yüksek orandaki (yaklaşık %87) pozisyonları nedeniyle, yatırımcının portföyünde risk dağılımını kontrol altında tutması önemlidir. Aylık getiriyi gözlemleyerek hisse senedi piyasasındaki olası dalgalanmalara karşı pozisyonu ayarlamayı düşünebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.