HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.8%
Tahvil/Bono TPP
4.4%
Yabancı Yatırım Fonu
2.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 372 günde elde ettiği %40.81 getiri, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Ancak, bu yüksek getirinin sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalıdır.
◆Fonun portföyünün %92.77'si hisse senedi ağırlıklı olduğu için, genel piyasa riskine karşı hassas bir konumdadır. Piyasa düşüşlerinde önemli kayıplar yaşanması olasıdır.
◆Fonun aylık getiri oranı %4.08 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %2.56'dır. Bu durum, getirinin tutarlı bir şekilde yüksek seyretmediğini göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %16.23 olup, bu da portföyde yaşanan en büyük kayıp miktarını temsil etmektedir. Yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmesi önemlidir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.83) ve Calmar oranı (1.7), getirinin banka faizinden düşük olduğunu ve risk-getiri dengesinin ideal olmadığını işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takipte bulunarak, hisse senedi piyasasının genel durumunu ve fonun performansını değerlendirin. %4.08 getiri oranının korunup korunamayacağını gözlemleyin.
02Fonun portföyünde hisse senedi oranının yüksek olduğunu dikkate alarak, portföyünüzün risk profilinize uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin. Yatırım stratejinizi buna göre ayarlayın.
03Stopaj uygulaması olmaması nedeniyle, fonun getirilerinden vergi etkisi azalır. Ancak, getiri potansiyelinin düşürülmesini ve piyasa riskinin yüksekliğini göz önünde bulundurarak, yatırım kararlarınızı dikkatli bir şekilde alın.
FON ÖZETİ
📊 #BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.08% - Toplam (372 gün): +40.81% - 6 Aylık Ort: %2.56 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺529M | 3.208 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %4 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fonun 372 günde elde ettiği %40.81 getiri, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Ancak, bu yüksek getirinin sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalıdır. • Fonun portföyünün %92.77'si hisse senedi ağırlıklı olduğu için, genel piyasa riskine karşı hassas bir konumdadır. Piyasa düşüşlerinde önemli kayıplar yaşanması olasıdır. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takipte bulunarak, hisse senedi piyasasının genel durumunu ve fonun performansını değerlendirin. %4.08 getiri oranının korunup korunamayacağını gözlemleyin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.