HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
96.4%
Yabancı Yatırım Fonu
3.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getiri oranı (%34.26), son 328 günde elde edilmiştir ve bu getiri, benchmark olan mevduat getirisinin (ortalama %3.54) oldukça üzerindedir.
◆Fonun portföyünde hisse senedi ağırlığı %96.37'dir, bu da fonun hisse senedi piyasasına yoğun bir şekilde odaklandığını gösterir. Bu durum, yatırımcıya piyasanın yükseliş dönemlerinden daha fazla fayda sağlayabilir ancak aynı zamanda yükseliş riskini de artırır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (%5.48) ve aylık getiri oranı (%6.58) oldukça yüksektir. Ancak, bu yüksek getiri oranının sürdürülebilirliği değerlendirilmelidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%16.23) kabul edilebilir bir seviyededir. Bu, fonun piyasadaki olumsuz etkilerden korunmada belirli bir başarı göstergesi olarak değerlendirilebilir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.72) negatif olup, banka faiz oranının bile altında getiri sağlamaktadır. Bu durum, fonun performansının benchmark'a kıyasla zayıf olduğunu işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünde hisse senedi ağırlığı yüksek olduğundan, yatırımcı piyasa volatilitesi arttığında portföyde gerçekleşen potansiyel zararları sınırlamak için belirli bir stop-loss (zarar durdurma) seviyesi belirlemelidir.
02Fonun aylık getiri oranının yüksekliğinin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, fonun geçmiş performansını (en az 3-5 yıl) daha detaylı incelemek faydalı olacaktır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, yatırımcı benzer getiri hedefleri olan, ancak daha düşük riskli diğer yatırım seçeneklerini (örneğin, tahvil fonları veya banka vadeli mevduat hesapları) değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.58% - Toplam (328 gün): +34.26% - 6 Aylık Ort: %5.48 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺543M | 3.456 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getiri oranı (%34.26), son 328 günde elde edilmiştir ve bu getiri, benchmark olan mevduat getirisinin (ortalama %3.54) oldukça üzerindedir. • Fonun portföyünde hisse senedi ağırlığı %96.37'dir, bu da fonun hisse senedi piyasasına yoğun bir şekilde odaklandığını gösterir. Bu durum, yatırımcıya piyasanın yükseliş dönemlerinden daha fazla fayd… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünde hisse senedi ağırlığı yüksek olduğundan, yatırımcı piyasa volatilitesi arttığında portföyde gerçekleşen potansiyel zararları sınırlamak için belirli bir stop-loss (zarar durdurma) seviyesi belirlemelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.