HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.1%
Yabancı Yatırım Fonu
7.8%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisini (-13.53%) %-2.25 olarak hesaplandığında, mevcut getirisi piyasanın riskli varlık getirileri ortalamasının altında seyrediyor.
◆Toplam getirisi (405 gün) %24.52 olsa da, benchmark'a kıyasla (%42.1) geride kalıyor. Bu durum, portföyün seçimi veya yönetimiyle ilgili bir soruna işaret edebilir.
◆Fonun Max Drawdown'u (%16.23) oldukça yüksek ve yatırımcıların portföyündeki risk toleransı açısından dikkate alınması gereken bir durum.
◆İstikrar puanı (77.7) ortalamanın üzerinde olmasına rağmen, Yönetim puanı (36.1) düşük, bu da fon yönetiminin etkinliğine dair bir uyarı niteliğindedir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif (-1.11) olması, fonun banka faiz oranlarının bile altında bir getiri sağladığını gösteriyor. Bu, yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük getirisi sürekli negatif seyrediyor. Bu nedenle, fonu portföyden çekerek daha getirili veya daha düşük riskli alternatiflere yönelmek değerlendirilebilir.
02Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%90.84) piyasa riskini artırıyor. Piyasa koşulları riskli hale geldiğinde, portföyde daha fazla çeşitlilik sağlamak amacıyla yabancı yatırım fonu oranını artırmak düşünülebilir.
03Fonun aylık getirisinin -13.53% olması nedeniyle, portföyde yer verdiği hisse senedi seçimlerinin daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve portföyün yeniden dengelenmesi için bir uzman görüşü alınabilir.
FON ÖZETİ
📊 #BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.53% - Toplam (405 gün): +24.52% - 6 Aylık Ort: %-2.25 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺382M | 2.765 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisini (-13.53%) %-2.25 olarak hesaplandığında, mevcut getirisi piyasanın riskli varlık getirileri ortalamasının altında seyrediyor. • Toplam getirisi (405 gün) %24.52 olsa da, benchmark'a kıyasla (%42.1) geride kalıyor. Bu durum, portföyün seçimi veya yönetimiyle ilgili bir soruna işaret edebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük getirisi sürekli negatif seyrediyor. Bu nedenle, fonu portföyden çekerek daha getirili veya daha düşük riskli alternatiflere yönelmek değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.