SERBEST ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,108464 ₺

PORTFÖY

₺59,0M

YATIRIMCI

669

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-7.27%

YILLIK GETİRİ

+13.68%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

87.1%

Diğer

12.9%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.37%

Max Drawdown

17.64%

Benchmark Win

52.6%

RSI

25.2

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun toplam getirisi (%25.92) benchmark oranının (%52.6) altında seyrediyor. Bu durum, portföyün yapılandırması veya piyasa koşulları nedeniyle getiride bir eksiklik olduğunu gösterebilir.

◆Fonun aylık getirisinin (-10.93%) negatif olması ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (-1.49%) olması, yatırımcılar için önemli bir risk sinyalidir. Bu, fonun mevcut performansının sürdürülebilir olmadığını düşündürebilir.

◆Fonun hisse senedi ağırlıklı portföyü (%87.48) yüksek riskli bir yapıya sahip. Bu durum, portföyün piyasadaki dalgalanmalara karşı daha hassas olmasına neden olabilir. Portföydeki risk, yatırımcı profilini göz önünde bulundurarak değerlendirilmelidir.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%17.24) yatırımcılar için önemli bir kayıp potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu, fonun performansının beklenmedik durumlar altında ne kadar kötüleşebileceğine dair bir göstergedir.

◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-1.24) negatif olması, fonun banka faiz oranlarının bile altında bir getiri sağladığını gösteriyor. Bu, fonun yatırımcılar için cazip bir fırsat sunmadığını gösterir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, portföyden çekilme veya pozisyon azaltma değerlendirilmelidir. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar, portföyde bulunan riskleri yeniden gözden geçirmeli ve pozisyonlarını buna göre ayarlamalıdır.

02Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı nedeniyle, yatırımcı portföyündeki çeşitliliği artırmak için diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya altın) yatırım yapmayı düşünebilir. Bu, portföyün genel riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-1.49%) düşük seyretmesi ve benchmark'a göre geride kalması nedeniyle, yatırımcı mevcut durumu yakından takip etmeli ve fonun performansındaki gelişmelerden haberdar olmalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -10.93%
- Toplam (402 gün): +25.92%
- 6 Aylık Ort: %-1.49
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺61M | 680 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %87 | Diğer %13

🔍 ANALİZ
• Fonun toplam getirisi (%25.92) benchmark oranının (%52.6) altında seyrediyor. Bu durum, portföyün yapılandırması veya piyasa koşulları nedeniyle getiride bir eksiklik olduğunu gösterebilir.
• Fonun aylık getirisinin (-10.93%) negatif olması ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (-1.49%) olması, yatırımcılar için önemli bir risk sinyalidir. Bu, fonun mevcut performansının sürdürülebilir olmadı…

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, portföyden çekilme veya pozisyon azaltma değerlendirilmelidir. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar, portföyde bulunan riskleri yeniden gözden geçirmeli ve pozisyonlarını buna göre ayarlamalıdır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.