SERBEST ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.9%
Diğer
7.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %92.91'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için piyasa riskine duyarlı. Getiri performansı hisse senedi piyasasındaki hareketlere büyük ölçüde bağlı.
◆Son 369 günde %39.6 getiri elde edilmiş olsa da, son 30 günlük benchmark'a kıyasla %58.8 oranında daha düşük bir getiri performansı gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a uyum sağlayıp sağlamadığını sorgulatıyor.
◆Fonun aylık getirisinin (-0.14%) Mevduat benchmark'ına göre negatif olması, getirinin riskten karşılığını düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun -0.96 olması yatırımcı için olumsuz bir sinyal.
◆Max Drawdown %17.24 olduğu için piyasadaki olumsuz gelişmelerde portföyde önemli kayıplara yol açma potansiyeli taşıyor. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Fonun en iyi performansı Ocak ayında %16.7 ile gerçekleşmiş, en kötü performansı ise Mart ayında %-9.3 ile gerçekleşmiş. Mevsimsel etkiler dikkate alınarak portföyün yeniden dengelenmesi veya portföydeki ağırlıkların ayarlanması gerekebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin Mevduat benchmark'ına göre negatif olması nedeniyle, bir aylık süre için fonun performansını tekrar değerlendirin. Getiri beklentilerinizi karşılamıyorsa, portföyünüzü farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeyi düşünün.
02Fonun Max Drawdown'ı %17.24 olduğundan, piyasadaki belirsizliklerin arttığı dönemlerde pozisyonu küçültmek veya stop-loss emirleri kullanmak gibi risk yönetimi stratejilerini uygulayın.
03Fonun aylık getirisinin ortalama 34 gün içinde toparlanma eğiliminde olması nedeniyle, kısa vadeli fiyat hareketlerinden kaynaklanan fırsatları değerlendirmek için bir pozisyon açmayı düşünebilirsiniz, ancak bunu yaparken getiriyi etkileyebilecek diğer riskleri göz önünde bulundurun.
FON ÖZETİ
📊 #BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.14% - Toplam (369 gün): +39.6% - 6 Aylık Ort: %2.92 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.92+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺92M | 766 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Diğer %7 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %92.91'i hisse senedi ağırlıklı olduğu için piyasa riskine duyarlı. Getiri performansı hisse senedi piyasasındaki hareketlere büyük ölçüde bağlı. • Son 369 günde %39.6 getiri elde edilmiş olsa da, son 30 günlük benchmark'a kıyasla %58.8 oranında daha düşük bir getiri performansı gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin benchmark'a uyum s… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin Mevduat benchmark'ına göre negatif olması nedeniyle, bir aylık süre için fonun performansını tekrar değerlendirin. Getiri beklentilerinizi karşılamıyorsa, portföyünüzü farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeyi düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.