DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
47.1%
Diğer
38.3%
Yabancı Yatırım Fonu
8.6%
Tahvil/Bono TPP
5.5%
Vadeli Mevduat TL
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 372 gün içinde %96.24 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir sonuç olsa da, benzer getirilere sahip diğer fonlarla karşılaştırılmalıdır.
◆Portföyün %47.12'si hisse senedi, %38.26'sı diğer varlıklar ve %8.57'si yabancı yatırım fonu gibi çeşitlendirilmiş bir dağıtıma sahiptir. Bu çeşitlendirme, portföy riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %3.65 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %5.59'dur. Bu, fonun düzenli ve tutarlı bir getiri sağlayabileceğini gösterir.
◆Fonun RSI değeri 57.3 olarak nötr seviyededir. Bu, piyasada yüksek bir momentum veya aşırı alım sinyali olmadığını gösterir. Ancak, volatilite %18.9 olarak kabul edilebilir düzeydedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %6.34'tür. Bu, portföyde olası bir düşüşte yaşadığı en büyük kayıp miktarını belirtir. Bu değer, yatırımcıların risk toleransını değerlendirmesi için önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi yüksek olmasına rağmen, benchmark'un (%41.2) getiri oranından daha düşüktür. Bu nedenle, portföyün varlık dağılımı ve performansı gelecekte de göz önünde bulundurulmalıdır.
02Fonun Mevsimsel analizine göre Ocak ayında ortalama %32.0 getiri elde etmiştir. Bu, yatırımcıların yılın bu ayında yatırım fırsatlarını değerlendirmesini veya bu dönemdeki performansı göz önünde bulundurmasını sağlayabilir.
03Fonun ‘Toparlanma’ hızı orta düzeyde olduğundan, geçmişteki kayıpların ardından toparlanma sürecinin 18 gün içinde tamamlanması beklenebilir. Bu nedenle, yatırımcılar portföyün kısa vadeli performansını yakından takip etmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.65% - Toplam (372 gün): +96.24% - 6 Aylık Ort: %5.59 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺173M | 1.416 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %47 | Diğer %38 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fon, 372 gün içinde %96.24 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir sonuç olsa da, benzer getirilere sahip diğer fonlarla karşılaştırılmalıdır. • Portföyün %47.12'si hisse senedi, %38.26'sı diğer varlıklar ve %8.57'si yabancı yatırım fonu gibi çeşitlendirilmiş bir dağıtıma sahiptir. Bu çeşitlendirme, portföy riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi yüksek olmasına rağmen, benchmark'un (%41.2) getiri oranından daha düşüktür. Bu nedenle, portföyün varlık dağılımı ve performansı gelecekte de göz önünde bulundurulmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.